16. Załącznik nr 15

Załącznik nr 15
Analiza finansowa dochodów i kosztów Grójeckiego Ośrodka
Sportu
„Mazowsze” za rok 2004.
Plan roczny dochodów wraz z dotacją wynosił 2.070.470,- zł, w tym: dochody własne
planowano na poziomie 53 %.
Wykonanie za 2004 rok wynosi 1.985.251,96 zł, co stanowi 95 % planu.
Dochody i koszty oraz wyniki ekonomiczne obrazuje załącznik Nr 1.
Część opisowa do załącznika Nr 1 (dochody i koszty).
1. Kryta Pływalnia
roczny plan dochodów 735.900,wykonanie za 2004 r 719.985,10
co stanowi 97% planu.
Koszty 1.040.721,33 zł
Działalność Krytej Pływalni zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 320.736,33 zł.
Kryta Pływalnia funkcjonuje od 8 lat. W ciągu ostatnich lat obserwujemy stabilność
funkcjonowania tego obiektu, a 100.000 osobo-wejść w ciągu roku zaczyna być normą.
W okresie ferii zimowych i wakacji stosujemy obniżone ceny za wejście na Pływalnię dla
dzieci i młodzieży. W obiekcie tym wykonywane były bieżące remonty oraz wymiana
niektórych urządzeń.
2. Zajazd „Stadion”
planowane dochody 234.800,wykonanie za 2004 r. 198.455,20 zł,
co stanowi 84,5 % planu.
W roku 2004 nastąpił spadek dochodów w stosunku do roku 2003 o około 15 %.
Mimo tego hotel osiągnął wyniki zadowalające, a niewielka strata (1.850,92 zł) spowodowana
została przez koszty poniesione na wymianę części okien (po 32 latach), w części hotelowej.
Hotel nasz posiada niski standard i skategoryzowany jest w grupie zajazdów.
3. Stadion sportowy ul. Laskowa
Koszty utrzymania obiektu za 2004 rok wynoszą 186.933,04 zł.
Obiekt ten służy celom społecznym, z którego korzystają: Klub Sportowy „Mazowsze”
Szkolny Związek Sportowy, Straż Pożarna, Policja, a także wszyscy chętni w grupach
zorganizowanych i osoby indywidualne. Utrzymanie jest bardzo kosztowne ze względu na
stały wzrost cen nośników energii elektrycznej i cieplnej, wody, paliwa oraz artykułów
potrzebnych do jego konserwacji.
4. Sport – Koszty działalności sportowej w 2004 roku wyniosły 69.384,07 zł przy dochodach
własnych tej działalności 13.587,36 zł.
Działalność sportową opieramy na ścisłej współpracy z Klubami Sportowymi oraz Szkolnym
Związkiem Sportowym. Na w/w koszt składają się zakup nagród, upominków, pucharów,
medali, napoi i słodyczy dla uczestników organizowanych zawodów i turniejów w różnych
dyscyplinach sportowych. Opłacamy również osoby organizujące imprezy i sędziów, które
nadzoruje i koordynuje pracownik Ośrodka.
Corocznie włączamy się w organizację imprez okolicznościowych tj. Święto Kwitnących
Jabłoni, Zima w mieście, Wakacje 2004 itp., które prowadzone są na wszystkich naszych
obiektach.
5. Transport
Planowane dochody za 2004 rok wynoszą 97.170,0
wykonanie 68.390,89
co stanowi 70 % planu
Strata na działalności (3.135,72 zł) wynikła głównie ze względu ma remont blacharki
samochodu Transit. Autokar Jelcz jak i samochód dostawczo – osobowy nie posiada koncesji
transportowej, a utrzymywany jest dla potrzeb własnych Ośrodka oraz Gminy.
Dowozimy dzieci i młodzież na zajęcia wychowania fizycznego na basenie oraz rozwozimy
dzieci po zajęciach lekcyjnych ze szkół grójeckich.
W znacznym stopniu samodzielnie dokonujemy także zaopatrzenia w środki potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania naszych obiektów.
6. Hala Sportowa „Spartakus” z kompleksem boisk.
Koszty utrzymania obiektu zamknęły się sumą 333.786,32 zł
przy dochodach własnych 47.706,73 zł.
Wynik na działalności Hali Sportowej jest ujemny i wynosi 286.079,59 zł.
Są to najmłodsze nasze obiekty, na których prowadzimy działalność sportową i rekreacyjną.
Udostępniamy obiekty grupom zorganizowanym (karate, aerobic, piłka siatkowa, nożna,
koszykowa), a także osobom indywidualnym i zakładom pracy.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº - 17ºº Hala Sportowa wraz z zespołem boisk
zajęta jest przez Publiczne Gimnazjum, które korzysta z całego obiektu bezpłatnie.
Wszystkie koszty utrzymania tego obiektu ponosi nasz Ośrodek (jedynie koszty sprzątania
Hali w okresie roku szkolnego 50 % dopłaca ZAPO).
7. Korty tenisowe - dochody ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu wynoszą 10.825,0 zł,
zaś koszty 2.585,05 zł (wynik + 8.239,95 zł ). Obiekt ten funkcjonuje u nas drugi rok.
Koszty utrzymania kortu są zmniejszone przez to, że całościową obsługę techniczną i kasę
prowadzą pracownicy zatrudnieni na Krytej Pływalni.
8. Skate Park - jest to nowo otwarty obiekt, którego całkowity koszt budowy wyniósł
96.363,27 zł.
Inwestycja została sfinansowana z nadwyżki finansowej uzyskanej w 2003 roku (środki
obrotowe GOS zaplanowane w budżecie roku 2004 ) oraz oszczędność w budżecie roku 2004.
Nowy obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.
9. Pozostałe dochody wynoszą zł. 301,68
Są to odsetki od środków na koncie bankowym, a także przeksięgowanie różnic
wartościowych.
Reasumując, dotację na rok 2004 w wysokości 926.000,- zł wydatkowano na:
- działalność sportową
- utrzymanie obiektów przy ul. Laskowej
- utrzymanie Krytej Pływalni
- utrzymanie Hali Sportowej z kompleksem boisk.
Bilans za 2004 rok zamknął się stratą w wysokości zł. 18.992,27, zgodnie z założeniami
planowymi. Jest to wynik zadowalający. Powstałą nadwyżkę środków obrotowych zł 58.000,zaplanowaliśmy w budżecie na rok 2005, przeznaczając na remonty obiektów Ośrodka.
Informację przygotował
Grójecki Ośrodek Sportu