Nr LIII/395/2010

UCHWAŁA NR LIII/395/2010
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych
zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001
roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik
w Krotoszynie w odniesieniu do poszczególnych obiektów:
1) utrzymanie krytej pływalni WODNIK ul. Mahle - 704,00 zł za każdy dzień wykorzystania (otwarcia) basenu,
2) utrzymanie i eksploatacja stadionu z zapleczem sportowym ul. Sportowa – 0,60 zł miesięcznie za każdy 1 m2
powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
3) utrzymanie pływalni ul. Ogrodowskiego – 0,25 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego
przez obiekty sportowe,
4) utrzymanie hali sportowej ul. Młyńska – 21,55 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej
zajmowanego przez obiekt sportowy,
5) utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Błonie ul. Sportowa - 200,00 zł miesięcznie za każdy 1 ha powierzchni
gruntu zajmowanego przez ośrodek.
§ 2. 1. Kwotę należnej dotacji przedmiotowej ogółem ustala się przy zastosowaniu stawek, o których mowa
w przepisach §1, do wysokości ustalonych przez Radę Miejską w Krotoszynie w uchwale budżetowej.
2. Kwotę należnych dotacji przedmiotowych zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 3. 1. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową w ratach miesięcznych do dnia 15-go każdego miesiąca na
podstawie złożonego do Burmistrza Krotoszyna wniosku – zapotrzebowania.
2. Zakład sporządza nie później niż do 25 lipca rozliczenie z należnej dotacji przedmiotowej za okres
I półrocza. Rozliczenia rocznego otrzymanej dotacji przedmiotowej zakład dokonuje w terminie do 31 stycznia
roku następnego.
§ 4. Traci moc Uchwała nr KLIII/310/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad
i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Uzasadnienie
Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” działa jako zakład budżetowy od 01.07.2008 roku, czyli minęło już
dwa lata jago funkcjonowania. Poprzednio działały dwie jednostki organizacyjne: zakład budżetowy pod nazwą
„Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym WODNIK” w Krotoszynie i jednostka budżetowa Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Krotoszynie. Okres ten pozwala na dokonanie szczegółowej analizy ekonomiczno finansowej, z której wynika, że uwzględniając uzyskiwane przychody, do pełnego pokrycia kosztów niezbędna
jest kwota rzędu 1.069.367 zł, co ilustrują dane poniższych zestawień:
1. Kształtowanie się przychodów i kosztów
Wyszczególnienie
Kwota
Przychody netto: 01.01.2010 - 30.06.2010
37 299,52
Koszty netto: 01.01.2010 - 30.06.2010
437 268,07
z tego:
§ 3020
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2 550,89
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 367,97
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
24 064,81
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
62 160,78
§ 4260
Zakup energii
72 409,22
§ 4270
Zakup usług remontowych
19 566,55
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
§ 4300
Zakup usług pozostałych
§ 4350
Zakup usług dostępu do sieci internet
388,50
§ 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
366,39
§ 4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 703,90
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
1 815,21
§ 4430
Różne opłaty i składki
5 828,50
§ 4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 025,08
§ 4480
Podatek od nieruchomości
§ 4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
152 986,70
3 748,17
5 877,02
314,00
57 752,67
22,00
81,55
779,00
565,40
2 893,76
Zysk / Strata
-399 968,55
Planowane przychody netto: 01.07.2010 - 31.12.2010
137 100,00
Planowane koszty netto: 01.07.2010 - 31.12.2010
561 500,00
Zysk / Strata - II półrocze 2010 r.
-424 400,00
Zysk / Strata - 2010 r.
-824 368,55
2. Utracone korzyści w wyniku stosowanych ulg i zwolnień
Wyszczególnienie
1. WEJŚCIA BEZPŁATNE
z tego:
Liczba osób
21 810
Średnia* cena biletu netto
x
Kwota netto
200 732,10
a) dzieci do lat 4
7 530
8,36
62 950,80
450
9,77
4 396,50
- dzieci
1 230
8,36
10 282,80
- dorośli
11 070
9,77
108 153,90
1 530
9,77
14 948,10
b) opiekunowie grup z Powiatu - Krotoszyn
c) osoby niepełnosprawne z Powiatu - Krotoszyn
d) osoby powyżej 70 lat z Powiatu - Krotoszyn
2. WEJŚCIA CZĘŚCIOWO ODPŁATNE
9 270
x
44 266,70
a) osoby niepełnosprawne z Powiatu - Krotoszyn
- dzieci
- dorośli
b) opiekunowie osób niepełnosprawnych z Powiatu - Krotoszyn
500
5,56
2 780,00
4 500
6,97
31 365,00
820
1,41
1 156,20
2 450
2,19
5 365,50
c) grupy zorganizowane z Powatu - Krotoszyn
- dzieci
- dorośli
1 000
RAZEM
31 080
3,60
3 600,00
x
244 998,80
* średnia cena wyliczona na podstawie cen zawartych w cenniku od poniedziałku do niedzieli oraz w święta, w godzinach od 11 00 do 2200.
Do godziny 1100 z uwagi na grupy szkolne korzystające z pływalni w ramach zajęć lekcyjnych, liczba klientów indywidualnych jest
niewielka.
3. Razem punkt 2 + 3 = 1 069 367,35 zł
4. Przewidywane dni otwarcia basenu w 2010 roku.
Wyszczególnienie
Dni otwarcia basenu
*
Styczeń
(01.01.2010 r. - 1400 - 22 00 )
*
Luty
28 dni
*
Marzec
31 dni
*
Kwiecień
(03.04.2010 r. - nieczynne)
31 dni
29 dni
(04.04.2010 r. - 1400 - 22 00 )
(05.04.2010 r. - 1100 - 22 00 )
*
Maj
31 dni
(03.06.2010 r. -
1400
*
Czerwiec
*
Lipiec
- 22
*
Sierpień
(przestój techniczny - 7 dni)
24 dni
*
Wrzesień
(przestój techniczny - 7 dni)
23 dni
*
Październik
*
Listopad
(01.11.2010 r. - nieczynne)
29 dni
*
Grudzień
(24.12.2010 r. - nieczynne)
30 dni
00
)
30 dni
31 dni
31 dni
(25.12.2010 r. - 1400 - 22 00 )
(26.12.2010 r. - 1000 - 22 00 )
(31.12.2010 r. - 600 - 12 00 )
Razem
348 dni
Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie zmiany stawek uważam za uzasadnione i kształtowanie się dotacji
uwzględniającej uzyskiwane wpływy będzie następujące:
- utrzymanie krytej pływalni ul. Mahle
704,00 zł x 348 dni
- utrzymanie i eksploatacja stadionu z zapleczem sportowym ul. Sportowa
0,60 zł miesięcznie x 2
244 992,00
0,60 zł x 2x 12 m-cy
- utrzymanie pływalni ul. Ogrodowskiego
0,25 zł miesięcznie x 2
0,25 zł x 2x 12 m-cy
- utrzymanie hali sportowej ul. Młyńska
21,55 zł miesięcznie x 2
21,55 zł x 2x 12 m-cy
- utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Błonie ul. Sportowa
200,00 zł miesięcznie x
200,00 zł x x 12 m-cy
324 000,00
135 000,00
305 407,00
Razem:
Burmistrz
mgr inż. Julian Jokś
60 000,00
1 069 399,00