Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2010
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK db Gwarancja - Złota Era
I.
Aktywa Netto Funduszu
w zł
I
1.
2.
3.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela
inwestycyjnego
3.2.
Pozostałe należności
4.
Pozostałe aktywa
II
Zobowiązania
3.1.
Okres poprzedni
okres bieżący
31.12.2009
31.12.2010
0,00
11 089 454,80
0,00
11 089 454,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Z tytułu nabycia składników portfela
inwestycyjnego
0,00
0,00
2.
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 089 454,80
3.
III
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2010
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK db Gwarancja - Złota Era
II. Zmiana Aktywów Netto Funduszu
w zł
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Okres poprzedni
okres bieżący
31.12.2008 31.12.2009
0,00
0,00
0,00
31.12.2009 31.12.2010
0,00
10 671 754,30
10 709 800,00
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 709 800,00
0,00
0,00
38 045,70
38 045,70
Tytułem wypłaty pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
0,00
0,00
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417 700,50
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
0,00
0,00
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
0,00
0,00
0,00
0,00
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
0,00
0,00
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
0,00
0,00
0,00
417 700,50
0,00
0,00
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
0,00
0,00
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
0,00
0,00
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 089 454,80
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
0,00
0,00
10.
11.
12.
13.
14.
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
D. Pozostałe zwiększenia
E. Pozostałe zmniejszenia
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2010
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK db Gwarancja - Złota Era
III. Koszty Funduszu
w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu
Okres poprzedni
okres bieżący
31.12.2009
31.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2010
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK db Gwarancja - Złota Era
IV.
1.
Liczba i wartość jednostek
rozrachunkowych
pozycje
Liczba jednostek rozrachunkowych
Okres poprzedni
okres bieżący
31.12.2009
31.12.2010
x
x
1.1 liczba jednostek na początek okresu
sprawozdawczego
0,000000
0,000000
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec
okresu sprawozdawczego
2.
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)
0,000000
x
106 732,000000
x
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek
okresu sprawozdawczego
-
0,00
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
okresie sprawozdawczym
0,00
99,00
2.3 maksymalna wartość jednostki
rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
0,00
104,78
2.4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec
okresu sprawozdawczego
0,00
103,90*
* wartość jednostki rozrachunkowej na koniec
okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie
jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym
dniu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2010
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK db Gwarancja - Złota Era
V.
Zestawienie lokat funduszu
pozycje
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
1.1
1.2
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje
Bony Skarbowe
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
1.3
Inne
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
11 089 454,80
11 089 454,80
0,00
11 089 454,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na
życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM Lokaty
Ulokowane na terenie RP
0,00
11 089 454,80
0,00
0,00%
100,00%
0,00%
15.2
Ulokowane poza terenem PR, ale na terenie krajów
członkowskich UE
11 089 454,80
100,00%
15.3
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1.
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
7.
8.
8.1
8.2
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
13.
14.
15.
15.1
15.4
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2010
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK db Gwarancja - Złota Era
VI.
Zestawienie lokat funduszu
Lokaty
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
7.
8.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
13.
Ilość (w szt.)
Wartość bilansowa (w Udział w aktywach
zł)
funduszu (%)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje
Bony Skarbowe
Inne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
106 732,00
11 089 454,80
106 732,00
0,00
106 732,00
106 732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 089 454,80
0,00
11 089 454,80
11 089 454,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,000
0,000
0,00
0,000
0,000
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z ubezpieczenia na
życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
Depozyty bankowe
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
strukturyzowane papiery wartościowe seria GSN25676
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00%
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM Lokaty
Ulokowane na terenie RP
0,00
106 732,00
0,00
0,00
11 089 454,80
0,00
0,00%
100,00%
0,00%
15.2
Ulokowane poza terenem PR, ale na terenie krajów
członkowskich UE
106 732,00
11 089 454,80
100,00%
15.3
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
14.
15.
15.1
15.4