PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się
WPF Powiatu Krotoszyńskiego
na 2012-2015
PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE
I półrocze 2012 roku
Lp
Wyszczególnienie
1
1a
1b
1c
DOCHODY OGÓŁEM
dochody bieżące
dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
78 002 159
74 506 222
3 495 937
100 350
43 263 863
41 440 317
1 823 546
1 608
2
2a
2b
2c
WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od
kredytow i pożyczek oraz obligacji), w tym
wynagrodzenia i składki
związane z funkcjonowaniem jst
z tytułu pręczeń i gwarancji
72 000 465
47 678 186
5 700 992
34 335 193
23 742 862
2 895 071
2d
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów
spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 sufp
2e
3
wydatki bieżące objęte lilmitem art.. 226 ust.4 ufp
Różnica (1-2)
626 757
6 001 694
304 227
8 928 670
4
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym
2 777 375
2 777 375
4a
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art.. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu
budżetu roku bieżącego
2 777 375
0
5
6
7
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Środki do dyspozycji (3+4+5)
Spłata i obsługa długu, z tego
8 779 069
7 521 462
11 706 045
852 970
7a
7b
7c
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
obligacji
wydatki bieżące na obsługę długu
umorzenie pożyczek
6 310 896
1 210 566
285 448
567 522
8
9
10
Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)
Środki do dyspozycji (6-7-8)
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym
1 257 607
6 257 607
10 853 075
3 861 022
38 100
38 100
5 000 000
0
18 133 292
0
6 992 053
19 158 740
114 300
114 300
9,64%
1,97%
4,11%
4,11%
nie
tak
9,64%
1,97%
23,25%
73 211 031
79 468 638
-1 466 479
7 777 375
6 310 896
22,14%
34 902 715
38 763 737
4 500 126
0
285 448
na spłatę zobowiązań wykazanych w wierszu 13/1
10a
wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp
11
12
13
13b
Przychody (kredyt, pożyczki, obligacje)
Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Kwota długu, w tym
przypadająca na zobowiązania inne niż z tytułu obligacji,
kredytów i pożyczek
łączna kwota wyłączeń z art. .243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz
art.. 170
ust.3wyłączeń
sufp
łączna
kwota
z art. .243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz
art.. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok
budżetowy
14
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez
jst do spłaty w danym roku budżetowym
13/1
13a
15a
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.
243 ufp
16
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po
uwzględnieniu art. 244 ufp
17
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do
dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp)
18
19
20
21
22
23
Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] (max 60% z
art.. 170 sufp)
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2+7b)
WYDATKI OGÓŁEM (10+19)
WYNIK BUDŻETU (1-20)
PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)
ROZCHODY BUDŻETU (7a+8)
15
2012 plan
wyk I półr.