XSystem Raport Okresowy IV KW 2011

R APORT O KRESOWY
XS YSTEM S.A.
K WARTAŁ IV 2011
Szanowni Państwo,
Minął IV kwartał 2011, który był pierwszym pełnym kwartałem funkcjonowania XSystem S.A. w
Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Pap
Wartściowych w Warszawie.
Zgodnie z kalendarium
arium opublikowanym przez spółkę nadszedł czas na podsumowanie wyników
finansowych spółki.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2011 roku XSystem S.A., jak
również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..
Z poważaniem
Dariusz Rosiński
Wiceprezes Zarządu
Adrian Weremiuk
Prezes Zarządu
Piotr Wujek
Wiceprezes Zarządu
XSystem SA.
Ul. Julianowska 54B
91-473 Łódź
+48 42 230 20 30
Nip:729-238-42-40
Regon:472192293
www.xsystem.pl
[email protected]
Raport XSystem S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu
o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na
rynku NewConnect”
XSys t em S. A .
9 1 -47
47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b,
4b t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Strona 1/7
1. Struktura grupy kapitałowej XSystem S.A.
Struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco:
XSystem S.A.
100%
XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.
Podmiot zależny
XSystem S.A. – posiada 100% udziałów spółki zależnej w spółce zależnej XSystem Dystrybucja
Sp. z o.o.
XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. – spółka dedykowana do zaopatrywania klientów w materiały
eksploatacyjne. Obsługuje sklep internetowy www.swiatpapieru.pl.. Działa w segmentach
odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych.
XSys t em S. A .
9 1 -47
47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b,
4b t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Strona 2/7
2. Wybrane dane finansowe z bilansu
bilansu oraz rachunku zysków i strat
Dane Jednostkowe XSystem S.A.
Wybrane dane z bilansu:
Wyszczególnienie dla XSystem
Kapitał własny
Stan na dzień
31.12.2011 r.
Stan na dzień
31.12.2010 r.
4 465 510,19
Należności długoterminowe
3 171 992,13
-
Należności krótkoterminowe
-
1 327 745,76
1 052 505,45
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
153 286,24
150 596,93
Zobowiązania długoterminowe
967 557,84
996 466,07
Zobowiązania krótkoterminowe
969 705,88
1 127 066,81
Wybrane dane z rachunku zysków i strat:
Wyszczególnienie dla
XSystem S.A.
Przychody netto ze sprzedaży
2011
IV kwartał
2010
IV kwartał
2011
narastająco
2010
narastająco
od 01.10.2011
do 31.12.2011
od 01.10.2010
do 31.12.2010
od 01.01.2011
do 31.12.2011
od 01.01.2010
do 31.12.2010
2 116 733,44
1 722 299,93
5 473 799,16
5 250 027,40
Amortyzacja
51 311,86
47 845,41
202 559,68
181 425,48
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
137 754,32
356 685,43
744 883,98
416 371,01
183 450,70
401 555,44
839 528,39
458 111,70
Zysk/strata brutto
159 043,92
362 402,07
715 702,14
317 005,68
Zysk/strata netto
148 937,92
293 628,07
603 167,14
254 813,68
XSys t em S. A .
9 1 -47
47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b,
4b t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Strona 3/7
3. Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem
W czwartym kwartale 2011 Spółka XSystem S.A. osiągnęła przychody w wysokości 2,1 mln PLN i
zysk netto w wysokości prawie 150 tys. PLN. Przychody kwartalne spółki wzrosły w układzie rok
do roku, o 23% co jest wynikiem realizacji
r
przyjętej strategii rozwoju. Zysk netto za IV kwartał
2011 roku jest znacznie niźszy od zysku netto za IV kwartał 2010 roku, co wynika z faktu, że w IV
kwartale 2010 roku Spółka zaksięgowała przychody z kontraktów,
kon
z których koszty były
księgowane we wcześniejszych kwartałach roku 2010 bez księgowania przychodów. W związku
z tym wynik netto za IV kwartał 2010 roku nie jest porównywalny ze względu na fakt, że koszty
związane z realizacją kontraktów były zaksięgowane we wcześniejszych okresach natomiast
przychody w IV kwartale 2010. W związku z planowanym wejściem w 2011 roku na rynek New
Connect i założeniem osiągnięcia
gnięcia transparentności prezentowanych danych finansowych w
2011 roku Spółka zmieniła zasady księgowania kosztów
k
tak, aby były one przypisane do
osiąganych przychodów. W ramach realizowanej strategii rozwoju w IV kwartale 2011 roku
Spółka podpisała między innymi kontrakt na wyposażenie centrali Rossmann Sp. z o.o. siedzibą
w Łodzi (nowo powstałego 11 piętrowego
piętroweg budynku)
udynku) w urządzenia kopiująco-drukujące
kopiująco
wraz z
systemem kontroli druku. Równocześnie
ównocześnie w związku z realizacją przyjętej strategii rozwoju na
rok 2011 Spółka podjęła działania zmierzające do wyeliminowania źródeł przychodów,
przychodów które
generują niesatysfakcjonującą rentowność. W efekcie podjętych działań pomimo nieosiagnięcia
zakładanego poziomu przychodów na rok 2011 Spółka osiągnęła rentowność i zysk netto na
poziomie wyższym niż założony.
4. Informacje zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym
raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w
szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem
W IV kwartale 2011 roku kontynuowane
ontynuowane były prace nad budową Portalu do świadczenia e-usług
e
przez internet – Centrum Usług Analitycznych, dofinansowanego ze środków unijnych. Prace
związane z CUA postępowały zgodnie z harmonogramem, co pozwala przewidywać, że zostaną
ukończone zgodnie z planem w I kwartale
kwartale 2012. Jednocześnie trwały prace koncepcyjne nad
integracją strategii marketingowej Spółki z nowym produktem.
Zarząd Spółki rozpoczął jednocześnie poszukiwania uzupełnienia portfolio Spółki o nowe
produkty usługowe na drodze przejęć spółek i podmiotów
tów gospodarczych, które uzupełnią
XSys t em S. A .
9 1 -47
47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b,
4b t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Strona 4/7
istniejącą ofertę Spółki przy zapewnieniu osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z nowych
inwestycji.. Działania te poskutkowały podpisaniem listu intencyjnego z firmą SYNETRIX – Jakub
Michalak z Sieradza, o podjęciu rozmów mających na celu przyłączenie tej firmy do struktur
Spółki XSystem S.A.. W dniu 30 grudnia 2011 zostało zwołane Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w celu udzielenia zarządowi pełnomocnictwa na przejęcie Synetrix w ramach
realizowanej strategii rozwoju..
Firmaa Synetrix Jakub Michalak jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w
zaawansowanych usługach wdrożenia systemów obiegu dokumentów opartych na aplikacji
Docu Share firmy Xerox. Synetrix jako jedyny podmiot gospodarczy w Polsce posiada
(opracowanie własne) polski interfejs do tej aplikacji i sukcesywnie go rozwija. Firma od 2005
roku wdraża na rynku ogólnopolskim systemy kancelaryjne i obiegu dokumentów oraz usługi
skanowania i repozytoria elektroniczne
elektroniczne dokumentów. Wśród dotychczasowych klientów
k
obsługiwanych przez Synetrix można wymienić między innymi: Rządowe Centrum Legislacyjne,
Wydawnictwo Agora, Xerox Polska, Europejski Fundusz Leasingowy, Arval, Biuro Maklerskie
Trigon. Oferta Synetrix stanowi
tanowi doskonałe uzupełnienie portfolio XSystem S.A. i pozwoli na
osiągnięcie efektu synergii biznesowej. Obie firmy współpracowały ze sobą w przeszłości.
Przejęcie Synetrix pozwoli na rozszerzenie oferty XSystem S.A. o nowy zakres specjalistycznych
usług, oraz umożliwi
ożliwi zdobycie nowych klientów z wykorzystaniem połączonych zasobów obu
organizacji. Zarząd XSystem S.A. przewiduje zakończenie działań związanych z przejęciem
Synetrix w I kwartale 2012.
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych
op
prognoz
gnoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych
w tym raporcie kwartalnym
Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi oświadcza, iż w związku z podjęciem
podj
w 2011 roku
działań, mających
h na celu wyeliminowanie sprzedaży usług o niesatysfakcjonującym poziomie
rentowności, zysk netto osiągnięty w 2011 roku jest wyższy o 10 % od wcześniej
prognozowanego, a przychody
hody niższe o 10 % od zakładanych.
XSys t em S. A .
9 1 -47
47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b,
4b t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Strona 5/7
Raport Okresowy za IV kwartał spółki zależnej od Emitenta
XSystem Dystrybucja
XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. – to spółka zależna,, w której 100% udziałów posiada firma
XSystem S.A. Swoją działalność rozpoczęła na przełomie listopada i grudnia 2010. Spółka ta
została wydzielona ze struktur XSystem S.A. i jest dedykowana do zaopatrywania klientów w
materiały eksploatacyjne. Obsługuje sklep internetowy www.swiatpapieru.pl.
www.swiatpapieru.pl Działa w
segmentach odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych.
1.Wybrane
Wybrane dane finansowe dla podmiotu zależnego od Emitenta XSystem
Dystrybucja Sp. z o.o. za IV kwartał roku 2011
Wybrane dane z bilansu
Wyszczególnienie dla XSystem
Dystrybucja
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Stan na dzień
31.12.2011 r.
2 918 872,91
-
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
XSys t em S. A .
Stan na dzień
31.12.2010 r.
2 941 339,23
-
90 194,34
82 714,10
6 443,79
29 110,07
-
45 428,39
108 040,74
9 1 -47
47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b,
4b t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Strona 6/7
Wybrane dane z rachunku zysków i strat:
Wyszczególnienie dla
XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.
Przychody netto ze sprzedaży
2011
2010
2011
2010
IV kwartał
od 01.10.2011
do 31.12.2011
IV kwartał
od 01.10.2010
do 31.12.2010
narastająco
od 01.01.2011
do 31.12.2011
narastająco
od 01.01.2010
do 31.12.2010
155 601,81
110 716,32
1 099 813,37
110 716,32
Amortyzacja
9 473,16
9 545,20
23 545,88
9 545,20
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
6 634,77
-11 800,72
-22 965,62
-11 800,72
7 204,98
-17 242,70
-22 469,80
-17 242,70
Zysk/strata brutto
7 204,98
-17 248,96
-22 466,32
-17 248,96
Zysk/strata netto
4 615,98
-17 248,96
-22 466,32
-17 248,96
2. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem
Spółka Xsystem Dystrybucja osiągnęła w IV kwartale 2011 roku przychody w wysokości 155 tys.
pln. i odnotowała zysk w wysokości 4,6 tys. pln. Ze względu
du na to że jest to pierwszy rok
obrachunkowy spółki, nie można
na tych danych porównać z analogicznym okresem roku 2010.
Jednocześnie Zarząd Spółki dominującej Xsystem S.A. zdecydował o okresowej zmianie strategii
i wynajęciu zasobów Xsystem Dystrybucja dla Xsystem w celu zintensyfikowania prac mających
na celu obsługę wygenerowanych przez Xsystem przychodów. Jako nowy podmiot gospodarczy
gospodarcz
Spółka koncentruje się na pozyskiwaniu nowych Klientów i zwiększaniu swoich rynków zbytu,
jak równiez budowie swojej marki jako wiarygodnego partnera handlowego. W związku
z początkowym etapem rozwoju Spółka zakończyła rok obrotowy na niewielkiej stracie.
stracie
3. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem spółka
podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
W IV kwartale 2011 spółka Spółka koncentrowała się na rozwoju platformy internetowej
www.swiatpapieru.pl co powinno przełożyć się na wyniki finansowe w roku 2012.
XSys t em S. A .
9 1 -47
47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b,
4b t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0
Strona 7/7