Istotne postanowienia umowy

ZP/93/2014
Załącznik nr 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy – Prawo Zamówień Publicznych - ZP/93/2014
zawarta w Łodzi w dniu …………………………….. r. pomiędzy:
Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712,
REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:
………………………………………………………………………………………………………….
a
.............................................................................................................
/firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/
wpisanym do rejestru _____ ______ prowadzonego przez _______, ______Wydział ________ pod numerem _____
_____ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą __________ NIP __________, REGON: __________
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu - Instytutowi Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
ul. Rzgowska 281/289 kredytu / pożyczki* w wysokości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów PLN
00/100) na okres 12 miesięcy.
2. Wpłata środków nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Nr rachunku: ………………………..…………………………………………………………………………………………
Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt / pożyczkę* w terminie:
−
Uznanie transzy w wysokości 6 000 000,00 PLN – na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego powinno nastąpić dnia 18-07-2014 r.
3. Spłata kapitału głównego nastąpi w 12 ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego,
zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik nr 1 do umowy:
− rata 1 - spłata kapitału głównego w kwocie – 200 000,00 PLN miesięcznie;
− raty 2 - 6 - spłata kapitału głównego w kwocie – 530 000,00 PLN miesięcznie;
− raty 7 - 12 - spłata kapitału głównego w kwocie – 525 000,00 PLN miesięcznie;
4. Spłata „kosztów obsługi pozyskanych środków finansowych” będzie następować w miesięcznych ratach, płatnych
ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego zgodnie z harmonogramem spłat (załącznik nr 1 do
umowy stanowiący jej integralną część),( wzór harmonogramu zawiera Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr
1 do SIWZ).
5a. Wysokość kosztów obsługi od pozyskanych środków finansowych kredytu/ pożyczki* w poszczególnych okresach
ustala się zgodnie z poniższym wzorem:
K ob. % = WIBOR 6M + KD [%]
K ob. (wartosc) = KW × K ob.(%) ×
ilosc dni okresu rozl.
365
- KW – środki zaangażowane w danym okresie
- K ob – koszt obsługi w [%]
- WIBOR 6M – ustalany na ostatni dzień kalendarzowy poprzedniego okresu rozliczeniowego (raz na 6 miesięcy)
w [%]
- KD – wartość dodatkowych kosztów w [%] stała w całym okresie spłaty środków finansowych.
5b. Okresy rozliczeniowe trwają 1 miesiąc.
ZP/93/2014
5c. Dla pierwszego okresu przyjmuje się stopę WIBOR 6M z dnia 01.07.2014 r. w wysokości 2,69. Stopa WIBOR 6M
z dnia 01.07.2014 r. obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.
5d. Cykl zmiany stawki WIBOR 6M ustala się na 6 miesięczny. Zmiana obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca
nowego cyklu.
5e. Łączna kwota wszystkich kosztów obsługi kredytu/ pożyczki*, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść
w związku z zawarciem umowy, z wyjątkiem odsetek za opóźnienie określonych w ust. 12 ust. 2 umowy, na dzień
podpisania umowy przy (WIBOR 6M z dnia 01.07.2014 r. wynosi ………………………… PLN /słownie: …………………/
5f. O aktualizacji harmonogramu płatności Wykonawca zawiadomi Zamawiającego listem poleconym i faksem pod nr
................... najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty obowiązywania nowej wartości oprocentowania. Do
zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.
5g. Zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 6M nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie
wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Wykonawcą aneksu.
5h. Dla kolejnego okresu rozliczeniowego należy przyjąć stawkę WIBOR 6M z ostatniego dnia kalendarzowego
poprzedniego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy w ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu
rozliczeniowego nie są publikowane notowania stawki WIBOR 6M przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia
następnego, w którym jest publikowana.
6. Zamawiający spłaci środki finansowe pozyskane w formie kredytu/ pożyczki* oraz koszty jego obsługi przelewem
na właściwy rachunek Wykonawcy nr
.....................................................................................................................................................................
7. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu/pożyczki* bez ponoszenia
dodatkowych opłat z tego tytułu. W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kosztów
obsługi, o których mowa w ust. 4 wyłącznie za okres faktycznego korzystania z tych środków, tj.: za okres od
dnia uruchomienia kredytu /pożyczki* przez Wykonawcę do dnia jego/jej zwrotu przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu /
pożyczki* w całym okresie obowiązywania umowy poza wymienionymi w ust. 5a.
9. Na zabezpieczenie spłaty pozyskanych w ramach realizacji umowy środków Zamawiający wystawia i przekazuje
w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny In blanco (nie na zlecenie) oraz zobowiązuje się do
jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, i przepisami ustawy
„Prawo wekslowe”. Wydanie kredytu/pożyczki* nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci
weksla in blanco.
10. Na zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki* Zamawiający zobowiązuje się ponadto dokonać przelewu
wierzytelności przysługujących mu od Narodowego Funduszu Zdrowia (zwanego dalej NFZ) pod warunkiem
uzyskania wymaganej prawem zgody na dokonanie przelewu udzielonej przez NFZ. Podpisanie warunkowej
Umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wzór umowy o przelewie wierzytelności stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
10a. Zamawiający oświadcza, iż po ustaleniu poziomu finansowania na kolejne lata i zawarciu w tym zakresie umów z
NFZ, wystąpi niezwłocznie do NFZ o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności Zamawiającego wobec NFZ,
o których mowa w ust. 10 umowy.
10b. Zabezpieczenia wskazane w niniejszej umowie będą obejmować kwotę pożyczki* wraz z całkowitym kosztem jej
udzielenia.
11. Otrzymanie oświadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażaniu zgody na przelew wierzytelności
wynikających z zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy o przelewie wierzytelności
na zabezpieczenie do umowy kredytu/pożyczki*, nie wstrzymuje realizacji zapisów niniejszej umowy przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
12. Odsetki za opóźnienie.
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy odsetki umowne za opóźnienie w następujących przypadkach i wysokości:
a. za opóźnienie w przekazaniu kredytu/pożyczki* w wysokości odsetek maksymalnych (zgodnie z art. 359
k.c.) liczonych od nieprzekazanej kwoty kredytu/pożyczki*;
b. za przekazanie niepełnej kwoty kredytu/pożyczki* w wysokości odsetek maksymalnych (zgodnie z art.
359 k.c.) liczonych od nieprzekazanej kwoty kredytu/pożyczki*.
2. Za opóźnienie w spłacie raty kredytu/pożyczki* Wykonawca …………… (Wpisana zostanie sankcja za
przekroczenie przez Zamawiającego terminu płatności, zgodnie z opcją wybraną przez Wykonawcę w
Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ)
ZP/93/2014
13. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu, który
będzie jej integralną częścią, z zastrzeżeniem ust. 5g.
14. Podpisanie aneksu nie będzie się wiązało z poniesieniem kosztów ze strony Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy
sytuacji, gdy aneks podpisywany jest w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy.
15. W przypadku podpisania aneksu w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy koszty obsługi pozyskania
środków ustalane są zgodnie z ust. 5a umowy.
16. Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie
w następujących sytuacjach:
a. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
b. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ;
c.
zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
d. w przypadku skrócenia lub przedłużenia terminu realizacji umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące,
w szczególności – ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” oraz ustawy „Kodeks Cywilny”.
18. Spory mogące powstać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
19. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
20. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę/osoby reprezentującą/ce Wykonawcę.
Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. Strony ustalają, że podpisy
osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone nie później niż 2 dni od dnia doręczenia umowy przez
Zamawiającego.
21. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym:
a. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;
b. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na
drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
c. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej
umowy.
za Zamawiającego
___________________________________
za Wykonawcę
____________________________________
ZP/93/2014
Załącznik do umowy ZP/93/2014
………………., dnia …………………….
(Miejscowość)
(Miesiąc słownie)
Weksel
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zapłaci bez protestu, …………………………………….………
z siedzibą w .................... w dniu ……………………………… za ten weksel własny
(Miesiąc słownie)
sumę………………………………………………zł
(słownie:……..…………………………………………………………………………………...…PLN …./100),
ale nie na zlecenie.
Weksel płatny w Łodzi
……………………………………
(Pieczęć wystawcy)
……………………………………
(Czytelny Podpis)
ZP/93/2014
Załącznik do umowy
ZP/93/2014 zawartej w dniu …………………. r.
DEKLARACJA WEKSLOWA
Do weksla gwarancyjnego własnego In blanco z klauzulą (nie na zlecenie) złożonego przez Instytut „Centrum
Zdrowia
Matki
Polki”
z
siedzibą
w
Łodzi
przy
ul.
Rzgowskiej
281/289,
reprezentowany
przez
…………………………………………………………………….. zwanego dalej Wystawcą.
Wystawca składa do dyspozycji ………………...………………………………………....., weksel in blanco (nie na zlecenie).
(nazwa firmy)
Wystawca upoważnia ……………………………………………………………..,do wpisania na wekslu klauzuli „bez protestu”.
(nazwa firmy)
W przypadku nieuregulowania zobowiązań przez Wystawcę weksla zobowiązań wynikających z Umowy nr
ZP/93/2014 z dnia …………………………….., ………………………………………………………………….., wypełni wystawiony
(nazwa firmy)
weksel do wysokości sumy aktualnego zadłużenia wynikającego z Umowy, wraz z należnymi mu odsetkami.
………………...……………………………………….....ma prawo opatrzyć weksel datą płatności według własnego uznania,
(nazwa firmy)
jednak nie wcześniejszą niż data wymagalności roszczenia wynikająca z wyżej wymienionej umowy i o
wypełnieniu weksla, ………………...……………………………zawiadomi Wystawce weksla listem poleconym wysłanym
(nazwa firmy)
najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności.
Weksel gwarancyjny podlega zwrotowi po uregulowaniu wszelkich zobowiązań Wystawcy wynikających z
realizacji Umowy zawartej pomiędzy Wystawcą, a ………………..……………………………....., w terminie 7 dni od dnia
(nazwa firmy)
doręczenia do ………………...………………………………………..... wezwania Wystawcy weksla do zwrotu weksla.
(nazwa firmy)
WYSTAWCA
WIERZYCIEL