Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Oławie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŁAWSKIEGO
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/107/2012
Rady Powiatu w Oławie
Przepływy pieniężne i kwota długu
z dnia 22 lutego 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Wykonanie
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
Przewidywane
wykonanie
Plan
Prognoza
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dochody ogółem
46 483 378
50 626 024
53 547 738
59 611 346
60 652 929
53 018 125
58 860 371
54 718 799
56 048 267
57 449 473
58 885 710
60 357 853
61 866 799
63 413 468
1.1.
Dochody bieżące
42 625 322
43 969 029
51 794 428
50 840 398
51 014 395
52 088 125
53 407 371
54 718 799
56 048 267
57 449 473
58 885 710
60 357 853
61 866 799
63 413 468
1.2.
Dochody majątkowe
3 858 056
6 656 995
1 753 310
8 770 948
9 638 534
930 000
5 453 000
1.3.
w tym: - ze sprzedaży majątku
1.
2020 rok
22 944
546 162
524
716 008
716 008
365 000
4 753 000
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z
obsługą długu)
37 639 136
40 973 820
49 328 339
49 245 687
46 837 098
49 663 902
49 541 438
49 951 874
50 451 393
50 955 907
51 465 466
51 980 122
52 499 923
53 024 922
2.1.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez
wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)
22 391 196
24 499 425
26 125 877
26 444 298
26 444 298
27 364 934
27 341 509
27 614 924
27 891 073
28 169 984
28 451 684
28 736 201
29 023 563
29 313 799
2.2.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
5 218 491
5 674 831
6 026 133
6 467 631
6 359 042
6 988 145
6 946 407
7 015 871
7 086 030
7 156 890
7 228 459
7 300 744
7 373 751
7 447 489
3 167 332
3 459 848
4 030 333
4 549 750
4 136 820
4 913 779
4 913 779
4 962 917
5 012 546
5 062 671
5 113 298
5 164 431
5 216 075
5 268 236
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
(wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i
poręczeń)
x
x
x
657 797
634 287
508 726
41 183
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
x
x
x
657 797
634 287
508 726
41 183
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym
x
x
x
2.
2.2.1. w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich
2.3.
wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości
działania (tylko te umowy, dla których można określić
elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)
2.4.
kwota
kontrolna
3.
x
x
x
Pozostałe wydatki bieżące
10 029 449
10 799 564
17 176 329
16 333 758
14 033 758
15 310 823
15 253 522
15 321 079
15 474 290
15 629 033
15 785 323
15 943 177
16 102 609
16 263 634
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących
bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)
8 844 242
9 652 204
4 219 399
10 365 659
13 815 831
3 354 223
9 318 933
4 766 925
5 596 874
6 493 566
7 420 244
8 377 731
9 366 876
10 388 546
4 986 186
2 995 209
2 466 089
1 594 711
4 177 297
2 424 223
3 865 933
4 766 925
5 596 874
6 493 566
7 420 244
8 377 731
9 366 876
10 388 546
4 271 668
1 172 007
1 839 638
121 909
0
0
0
0
0
0
0
0
1 491 243
4 271 668
1 172 007
1 839 638
121 909
10 019 518
12 407 211
8 491 067
11 537 666
15 655 469
3 476 132
9 318 933
4 766 925
5 596 874
6 493 566
7 420 244
8 377 731
9 366 876
10 388 546
6 161 462
5 750 216
6 737 757
2 766 718
6 016 935
2 546 132
3 865 933
4 766 925
5 596 874
6 493 566
7 420 244
8 377 731
9 366 876
10 388 546
Obsługa długu (wydatki i rozchody)
- poz. 6.1. + poz. 6.2.
1 507 453
445 318
976 597
1 850 579
1 479 433
3 131 781
3 101 273
2 980 158
2 843 543
2 737 548
2 590 683
2 163 412
1 488 307
1 105 800
Wydatki związane z obsługą długu
1 507 453
156 429
287 712
547 081
457 225
1 672 400
1 515 712
1 394 597
1 257 982
1 151 987
1 005 119
866 709
766 087
716 861
10 548
156 429
287 712
547 081
457 225
712 400
590 712
494 597
397 982
321 987
205 119
98 709
36 087
16 861
1 496 905
0
0
0
960 000
925 000
900 000
860 000
830 000
800 000
768 000
730 000
700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy
od 2011 r. wymagana kwota >= 0
Przychody nie zwiększające długu
1 175 276
2 755 007
4.1.
Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich
1 175 276
1 263 764
4.2.
Wolne środki
4.3.
Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek
4.
kwota
kontrolna
5.
6.
6.1.
Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty
długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)
środki do dyspozycji na finansowanie wydatków
związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta,
poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4);
począwszy od 2011 r. wymagana kwota >=0
6.1.1 - odsetki i dyskonto
6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące
6.1.3.
przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
6.2.
Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i
pozyczek, wykup papierów)
288 889
688 885
1 303 498
1 022 208
1 459 381
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 564
1 296 703
722 220
388 939
4 654 009
5 593 787
6 450 045
2 219 637
5 559 710
873 732
2 350 221
3 372 328
4 338 892
5 341 579
6 415 125
7 511 022
8 600 789
9 671 685
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
kwota
kontrolna
7.
Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)
Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie
zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem
(poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota >= 0
8.
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków
majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)
8 512 065
11 961 893
7 514 470
9 687 087
14 176 036
344 351
6 217 660
1 786 767
2 753 331
3 756 018
4 829 561
6 214 319
7 878 569
9 282 746
9.
Wydatki majątkowe
7 245 048
11 290 225
9 423 986
15 194 166
14 541 690
690 230
6 217 660
1 786 767
2 753 331
3 756 018
4 829 561
6 214 319
7 878 569
9 282 746
x
x
x
3 383 147
3 185 893
590 230
5 955 549
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
x
x
x
3 242 023
3 185 893
13 300
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania
x
x
x
141 124
576 930
4 955 549
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości
działania (tylko te umowy, dla których można określi
elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262 111
1 786 767
2 753 331
3 756 018
4 829 561
6 214 319
7 878 569
9 282 746
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
(wydatki majątkowe)
9.2.
Pozostałe wydatki majątkowe
7 245 048
11 290 225
11 039 796
11 811 019
11 355 797
100 000
10.
Przychody zwiększające dług (nowozaciągane
kredyty, pożyczki, emitowane papiery)
2 600 000
3 600 000
3 749 154
5 507 079
3 500 000
345 879
3 867 017
4 271 668
1 839 638
0
3 134 346
0
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
11.
Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
12.
13.
14.
Kwota długu na koniec roku
Wykonanie
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
Przewidywane
wykonanie
Plan
Prognoza
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2 600 000
5 911 111
8 971 380
13 174 961
11 449 172
10 335 670
8 750 109
7 164 548
5 578 987
3 993 426
2 407 862
1 111 159
388 939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 022 208
1 459 381
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 564
1 296 703
722 220
388 939
0
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
0
0
0
0
Kwota spłaty długu
0
288 889
688 885
1 303 498
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota
powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)
0
0
0
0
1 113 502
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 564
1 296 703
722 220
1 113 502
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 564
1 296 703
722 220
388 939
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik
budżetu powiękzony o wynik roku jest nadwyżką - wartość
dodatnia)
- wolne środki
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek
- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery
wartościowe
15.
Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t.
(wymóg art. 244 ufp)
x
x
x
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
x
x
x
Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu
x
x
x
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
x
x
x
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)
3,24%
0,88%
1,82%
3,10%
2,44%
5,91%
5,27%
x
x
x
x
x
x
x
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)
3,24%
0,88%
1,82%
3,10%
2,44%
5,91%
5,27%
x
x
x
x
x
x
x
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005
17.2.
r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)
5,59%
11,68%
16,75%
22,10%
18,88%
19,49%
14,87%
x
x
x
x
x
x
x
16.
17.
17.1.
Wskażniki zadłużenia
Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)
5,59%
11,68%
16,75%
22,10%
18,88%
19,49%
14,87%
x
x
x
x
x
x
x
Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu
Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]
7,53%
6,69%
4,07%
2,96%
7,31%
2,11%
12,07%
6,16%
7,74%
9,30%
10,89%
12,44%
13,90%
15,25%
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust.
17.4. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w %
(średnia z trzech poprzednich lat)
x
x
x
6,10%
6,10%
4,57%
3,04%
5,71%
6,78%
8,66%
7,73%
9,31%
10,88%
12,41%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
17.5. z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu
związku)
x
x
x
3,10%
2,44%
5,91%
5,27%
5,45%
5,07%
4,77%
4,40%
3,58%
2,41%
1,74%
x
x
x
3,10%
2,44%
5,91%
5,27%
5,45%
5,07%
4,77%
4,40%
3,58%
2,41%
1,74%
2020 rok
17.3.
Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Wykonanie
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
Przewidywane
wykonanie
Plan
Prognoza
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18.
Dochody ogółem
46 483 378
50 626 024
53 547 738
59 611 346
60 652 929
53 018 125
58 860 371
54 718 799
56 048 267
57 449 473
58 885 710
60 357 853
61 866 799
63 413 468
19.
Wydatki ogółem
46 391 637
52 420 474
59 040 037
64 986 934
61 836 013
52 026 532
57 274 810
53 133 238
54 462 706
55 863 912
57 300 146
59 061 150
61 144 579
63 024 529
x
x
x
4 040 944
3 820 180
1 098 956
5 996 732
0
0
0
0
0
0
0
91 741
-1 794 450
-5 492 299
-5 375 588
-1 183 084
991 593
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 564
1 296 703
722 220
388 939
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie
zgodności z kwotami z załącznika nr 2)
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)
21.
Przychody ogółem
3 775 276
6 355 007
8 020 822
6 679 086
5 339 638
467 788
0
0
0
0
0
0
0
0
22.
Rozchody ogółem
0
288 889
688 885
1 303 498
1 022 208
1 459 381
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 561
1 585 564
1 296 703
722 220
388 939
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie DW+P-R ?0; prognoza D-W+P-R=0 )
3 867 017
4 271 668
1 839 638
0
3 134 346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody
bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych +
wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość >= 0
4 654 009
5 593 787
6 450 045
2 219 637
5 559 710
873 732
2 350 221
3 372 328
4 338 892
5 341 579
6 415 125
7 511 022
8 600 789
9 671 685
suma
kontrolna
20.