WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEDYNIA NA

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cedynia na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu publicznego na lata 2011-2020
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CEDYNIA NA LATA 2011-2021
Przepływy pieniężne i kwota długu
Wykonanie
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2
2008 rok
2009 rok
Prognoza
2011 rok
2010 rok
kwota
kontroln
a
4.
4.1.
4.2.
4.3.
kwota
kontrolna
5.
6.
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
4
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
10
10
15 221 190
16 962 231
14 320 594
18 849 860
17 027 736
15 765 088
16 387 691
17 035 199
17 641 266
18 164 504
18 164 504
18 703 439
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
w tym: - ze sprzedaży majątku
12 641 765
355 310
349 013
12 785 140
1 076 124
417 124
13 652 365
1 568 825
140 413
13 486 148
3 476 083
200 000
14 025 594
295 000
200 000
14 586 617
4 263 243
200 000
15 111 736
1 916 000
200 000
15 565 088
200 000
200 000
16 187 691
200 000
200 000
16 835 199
200 000
200 000
17 441 266
200 000
200 000
17 964 504
200 000
200 000
17 964 504
200 000
200 000
18 503 439
200 000
200 000
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z
obsługą długu)
11 660 286
12 684 932
13 697 836
12 865 326
13 068 199
13 552 379
14 211 171
14 854 056
15 299 677
15 758 668
16 231 428
16 718 371
16 718 371
17 219 922
5 212 898
485 139
5 869 684
568 874
6 171 814
511 351
6 382 593
463 120
6 574 071
477 014
6 771 293
491 324
6 974 432
506 064
7 183 665
521 246
7 399 175
536 883
7 621 150
552 989
7 849 784
569 579
8 085 278
586 667
8 085 278
586 667
8 327 836
604 267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
(wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i
poręczeń)
Pozostałe wydatki bieżące
5 962 249
6 246 374
7 014 671
6 019 613
6 017 114
6 289 762
6 730 675
7 149 145
7 363 620
7 584 528
7 812 064
8 046 426
8 046 426
8 287 819
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących
bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)
1 336 789
1 176 333
1 523 354
4 096 905
1 252 395
5 297 481
2 816 565
911 032
1 088 014
1 276 531
1 409 838
1 446 133
1 446 133
1 483 517
981 479
100 208
-45 471
620 822
957 395
1 034 238
900 565
711 032
888 014
1 076 531
1 209 838
1 246 133
1 246 133
1 283 517
różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2);
Przychody nie zwiększające długu
1 200 987
1 785 346
953 190
204 940
42 911
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich
Wolne środki
Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek
0
1 200 987
0
0
1 725 346
60 000
0
893 190
60 000
0
0
204 940
0
0
42 911
0
0
10 000
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty
długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)
2 537 776
2 961 679
2 476 543
4 301 845
1 295 306
5 307 481
2 826 565
911 032
1 088 014
1 276 531
1 409 838
1 446 133
1 446 133
1 483 517
2 182 466
1 885 554
907 719
825 762
1 000 306
1 044 238
910 565
711 032
888 014
1 076 531
1 209 838
1 246 133
1 246 133
1 283 517
364 760
143 554
235 059
2 250 398
685 503
4 673 873
2 312 383
501 227
483 417
465 608
447 798
429 989
268 533
110 672
16 417
16 417
48 186
48 186
36 567
36 567
253 344
253 344
301 039
301 039
284 643
284 643
201 409
201 409
106 252
106 252
88 443
88 443
70 633
70 633
52 823
52 823
35 014
35 014
17 204
17 204
4 803
4 803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych
z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i
gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy
od 2011 r. wymagana kwota ≥0
Obsługa długu (wydatki i rozchody)
6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące
przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
0
0
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i
pozyczek, wykup papierów)
Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)
0
0
0
135 432
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
7.
2016 rok
13 861 264
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
6.2.
2015 rok
3
6.1. Wydatki związane z obsługą długu
6.1.1 - odsetki i dyskonto
6.1.3.
2014 rok
12 997 075
wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania
3.
2013 rok
Dochody ogółem
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym
2.4.
2012 rok
0
0
95 368
0
212 911
0
0
0
53 552
0
0
0
144 940
0
0
1 967 054
0
0
0
0
0
384 464
1 881 082,81
95 000,00
30 000
0
0
0
0
4 389 230
4 063 243,00
0
0
0
0
0
2 110 975
394 975
394 975
394 975
394 975
394 975
0
251 329
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
1 716 000,00
0
0
0
105 869
0,00
0
0,00
0
kwota
kontroln
a
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cedynia na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu publicznego na lata 2011-2020
8.
9.
9.1.
Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie
zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem
(poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków
majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)
Wydatki majątkowe
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
(wydatki majątkowe)
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym
9.2.
Pozostałe wydatki majątkowe
10.
Przychody zwiększające dług (nowozaciągane
kredyty, pożyczki, emitowane papiery)
2 166 049
1 837 368
871 152
572 418
699 267
759 595
709 156
604 780
799 571
1 005 898
1 157 015
1 211 119
1 228 929
1 278 715
1 336 789
1 176 333
2 096 545
2 021 447
609 803
633 608
514 182
409 805
604 597
810 924
962 040
1 016 145
1 177 600
1 372 846
447 669
1 924 935
3 486 032
4 771 413
5 450 803
2 878 608
514 182
409 805
604 597
810 924
962 040
1 016 145
1 177 600
1 372 846
0
125 660
2 728 527
4 317 009
5 116 500
2 250 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 660
2 728 527
4 317 009
5 116 500
2 250 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
447 669
0
0
1 799 275
0
0
757 505
0
0
454 404
0
0
334 303
0
0
628 108
0
0
514 182
0
0
409 805
0
0
604 597
0
0
810 924
0
0
962 040
0
0
1 016 145
0
0
1 177 600
0
0
1 372 846
0
0
1 271 038
2 719 966
4 841 000
2 245 000
0
0
0
0
0
0
0
0
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
11.
Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)
0
889 120
0
-748 602
421 986
-118 449
1 554 097
-30 000
4 063 243
1 716 000
0
0
0
0
0
0
2013 rok
2014 rok
2015 rok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT GMINY CEDYNIA NA LATA 2011-2021
Lp.
Wyszczególnienie
1
Wykonanie
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
Prognoza
2016 rok
2017 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
10
10
256 036
160 668
1 378 155
2 131 066
6 587 603
4 443 373
2 332 398
1 937 424
1 542 449
1 147 474
752 500
357 525
501 171
251 656
0
0
421 986
95 000
4 063 243
1 716 000
0
0
0
0
0
0
0
0
135 432
95 368
53 552
1 967 054
384 464
4 389 230
2 110 975
394 975
394 975
394 975
394 975
394 975
251 329
105 869
0
0
0
1 881 083
95 000
4 063 243
1 716 000
0
0
0
0
0
0
0
135 432
95 368
53 552
1 967 054
3 075 845
4 323 537
1 926 097
446 097
3 075 845
4 323 537
1 926 097
446 097
446 097
446 097
0
0
0
1 967 054
3 075 845
4 323 537
1 926 097
446 097
3 075 845
4 323 537
1 926 097
446 097
446 097
446 097
135 432
95 368
53 552
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005
17.1.
r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)
2,81%
1,04%
1,54%
13,27%
4,79%
24,80%
x
x
x
x
x
x
x
x
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)
2,81%
1,04%
1,54%
2,18%
4,12%
3,24%
x
x
x
x
x
x
x
x
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005
17.2.
r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)
1,97%
1,16%
9,05%
12,56%
46,00%
23,57%
x
x
x
x
x
x
x
x
Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)
1,97%
1,16%
6,28%
12,00%
17,63%
14,47%
x
x
x
x
x
x
x
x
10,11%
3,38%
0,38%
3,35%
5,98%
5,04%
5,28%
5,10%
6,10%
7,08%
7,69%
7,77%
7,87%
7,91%
x
x
x
4,63%
2,37%
3,24%
4,79%
5,43%
5,14%
5,49%
6,09%
6,96%
6,96%
7,51%
12.
2
2008 rok
Kwota długu na koniec roku
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
13.
Kwota spłaty długu
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
14.
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota
powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik
budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość
dodatnia)
- wolne środki
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek
- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery
wartościowe
15.
Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t.
(wymóg art. 244 ufp)
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
16.
Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
17.
Wskażniki zadłużenia
Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu
17.3.
Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust.
17.4. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w %
(średnia z trzech poprzednich lat)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cedynia na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu publicznego na lata 2011-2020
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
17.5. 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu
związku)
z
Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)
x
x
x
13,27%
4,79%
24,80%
13,58%
3,18%
2,95%
2,73%
2,54%
2,37%
1,48%
0,59%
x
x
x
2,18%
4,12%
3,24%
3,50%
3,18%
2,95%
2,73%
2,54%
2,37%
1,48%
0,59%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody BUDŻETU GMINY CEDYNIA na lata 2011-2021
Wykonanie
Lp.
Wyszczególnienie
1
18.
19.
2
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie
zgodności z kwotami z załącznika nr 2)
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)
Przychody ogółem
Rozchody ogółem
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie DW+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 )
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody
bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych +
wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0
suma
kontrolna
20.
21.
22.
Prognoza
2008 rok
2009 rok
2010 rok
3
12 997 075
12 124 373
4
13 861 264
14 658 053
5
15 221 190
17 220 435
0
125 660
872 702
1 200 987
348 343
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
6
16 962 231
17 890 082
7
14 320 594
18 820 041
8
18 849 860
16 715 630
9
17 027 736
14 926 761
10
15 765 088
15 370 113
7
16 387 691
15 992 717
8
17 035 199
16 640 225
9
17 641 266
17 246 291
10
18 164 504
17 769 529
10
18 164 504
17 913 175
10
18 703 439
18 597 570
2 728 527
4 317 009
5 116 500
2 250 500
0
0
0
0
0
0
0
0
-796 789
1 785 346
95 368
-1 999 245
2 224 228
198 492
-927 852
2 924 906
1 997 054
-4 499 447
4 883 911
384 464
2 134 230
2 255 000
4 389 230
2 100 974
10 000
2 110 975
394 975
0
394 975
394 974
0
394 975
394 974
0
394 975
394 975
0
394 975
394 974
0
394 975
251 329
0
251 329
105 869
0
105 869
1 725 347
893 190
26 491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 166 049
1 777 368
811 152
367 478
656 356
749 595
699 156
604 780
799 571
1 005 898
1 157 015
1 211 119
1 228 929
1 278 715