Przepływy pieniężne i kwota długu WIELOLETNIA
Transkrypt
Przepływy pieniężne i kwota długu WIELOLETNIA
Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Wykonanie Lp. 2008 rok 2009 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) 3 4 5 56.955.857 59.653.613 55.538.583 1.417.273 Wyszczególnienie Prognoza 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 67.990.883 68.194.988,41 67.530.914,80 58.771.785,00 59.958.807,94 60.880.063,11 62.091.664,37 63.327.497,66 64.588.047,61 65.873.808,57 67.185.284,74 68.522.990,43 69.887.450,24 71.279.199,24 72.698.783,23 74.146.758,89 55.435.549 57.902.476 57.382.275,61 57.314.587,44 58.471.785,00 59.658.807,94 60.580.063,11 61.791.664,37 63.027.497,66 64.288.047,61 65.573.808,57 66.885.284,74 68.222.990,43 69.587.450,24 70.979.199,24 72.398.783,23 73.846.758,89 4.218.064 10.088.407 10.812.712,80 10.216.327,36 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 249.480 247.338 403.000 600.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) 48.675.578 48.915.217 54.797.004 51.849.292,03 52.219.141,86 54.837.430,88 56.367.536,00 57.086.193,11 58.227.916,37 59.392.474,66 60.580.324,61 61.791.930,57 63.027.769,74 64.288.324,43 65.574.091,24 66.885.573,24 68.223.284,23 69.587.749,89 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich) 19.518.475 19.683.449 22.254.158 21.420.116,00 21.999.755,92 22.646.680,06 23.014.062,35 23.869.014,22 24.346.394,50 24.833.322,39 25.329.988,84 25.836.588,62 26.353.320,39 26.880.386,80 27.417.994,54 27.966.354,43 28.525.681,51 29.096.195,14 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 3.900.108 3.627.709 4.386.318 4.376.762,00 4.398.698,07 4.530.657,00 4.666.576,00 4.544.124,16 4.635.006,64 4.727.706,78 4.822.260,91 4.918.706,13 5.017.080,25 5.117.421,86 5.219.770,29 5.324.165,70 5.430.649,01 5.539.261,99 2.2.1. w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich 2.618.599 2.753.345 3.087.972 3.119.177,00 3.172.203,01 3.245.845,00 3.311.000,00 3.245.800,00 3.310.716,00 3.376.930,32 3.444.468,93 3.513.358,30 3.583.625,47 3.655.297,98 3.728.403,94 3.802.972,02 3.879.031,46 3.956.612,09 295.527 2.248.933 1.662.270 2.608.601,55 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieloletnie programy finansowane z udzia łem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 295.527 2.248.933 1.662.270 508.601,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.100.000 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1. 2 Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące 1.2. Dochody majątkowe 1.3. w tym: - ze sprzedaży majątku Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 2.3. ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie umowy niezb ędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) 2.4. Pozostałe wydatki bieżące 2025 rok 24.961.468 23.355.126 26.494.258 27.820.574,48 28.069.385,94 30.040.750,82 28.686.897,65 28.673.054,73 29.246.515,22 29.831.445,49 30.428.074,86 31.036.635,82 31.657.369,10 32.290.515,77 32.936.326,41 33.595.053,11 34.266.953,70 34.952.292,75 8.280.279 10.738.396 13.193.879 16.345.696,38 15.311.772,94 3.934.354,12 3.591.271,94 3.793.870,00 3.863.748,00 3.935.023,00 4.007.723,00 4.081.878,00 4.157.515,00 4.234.666,00 4.313.359,00 4.393.626,00 4.475.499,00 4.559.009,00 6.863.005 6.520.332 3.105.472 5.532.983,58 5.095.445,58 3.634.354,12 3.291.271,94 3.493.870,00 3.563.748,00 3.635.023,00 3.707.723,00 3.781.878,00 3.857.515,00 3.934.666,00 4.013.359,00 4.093.626,00 4.175.499,00 4.259.009,00 3.701.544 5.361.893 3.651.696 13.938,50 3.590.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.507.739,50 2.433.769,00 2.316.910,00 1.955.769,00 573.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13.938,50 3.590.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.507.739,50 2.433.769,00 2.316.910,00 1.955.769,00 573.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501.544 5.361.893 3.629.796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000 0 21.900 0,00 Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 11.981.822 16.100.289 16.845.575 16.359.634,88 18.901.857,14 7.205.834,12 6.115.925,94 6.249.850,00 6.120.458,00 6.442.762,50 6.441.492,00 6.398.788,00 6.113.284,00 4.808.050,20 4.313.359,00 4.393.626,00 4.475.499,00 4.559.009,00 środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obs ługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0 10.564.549 11.882.225 6.757.168 5.546.922,08 8.685.529,78 6.905.834,12 5.815.925,94 5.949.850,00 5.820.458,00 6.142.762,50 6.141.492,00 6.098.788,00 5.813.284,00 4.508.050,20 4.013.359,00 4.093.626,00 4.175.499,00 4.259.009,00 Obsługa długu (wydatki i rozchody) 1.367.705 1.413.853 2.636.984 4.193.938,50 4.733.806,20 4.297.593,00 3.411.312,00 3.210.500,00 2.885.157,00 3.014.535,50 2.808.216,00 2.559.967,00 2.086.769,00 602.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1. Wydatki związane z obsługą długu 212.401 258.549 810.000 880.000,00 1.143.722,00 1.026.113,00 886.658,00 754.520,00 628.447,00 506.796,00 374.447,00 243.057,00 131.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.1 - odsetki i dyskonto 212.401 258.549 810.000 880.000,00 1.143.722,00 1.026.113,00 886.658,00 754.520,00 628.447,00 506.796,00 374.447,00 243.057,00 131.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.304 1.155.304 1.826.984 3.313.938,50 3.590.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.507.739,50 2.433.769,00 2.316.910,00 1.955.769,00 573.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota kontrolna 3. 4. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) różnica pomiędzy dochodami bie żącymi i wydatkami bieżącymi bez obs ługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0 Przychody nie zwiększające długu 4.1. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek kwota kontrolna 5. 6. podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) 6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) 6.1.3. - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów) podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 21.900 1.043.550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.352.148 11.623.676 5.947.168 4.666.922,08 7.541.807,78 5.879.721,12 4.929.267,94 5.195.330,00 5.192.011,00 5.635.966,50 5.767.045,00 5.855.731,00 5.682.284,00 4.479.050,20 4.013.359,00 4.093.626,00 4.175.499,00 4.259.009,00 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) 10.554.117 14.664.536 13.165.041 12.165.696,38 14.168.050,94 2.908.241,12 2.704.613,94 3.039.350,00 3.235.301,00 3.428.227,00 3.633.276,00 3.838.821,00 4.026.515,00 4.205.666,00 4.313.359,00 4.393.626,00 4.475.499,00 4.559.009,00 9. Wydatki majątkowe 5.242.538 17.213.645 18.588.227 20.730.696,38 19.724.441,56 2.908.241,12 2.704.613,94 3.039.350,00 3.235.301,00 3.428.227,00 3.633.276,00 3.838.821,00 4.026.515,00 4.205.666,00 4.313.359,00 4.393.626,00 4.475.499,00 4.559.009,00 50.315 3.970.726 8.602.325 18.242.292,08 17.154.741,63 1.617.240,00 1.587.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.317.470,00 50.315 1.435.956 5.828.937 15.127.147,74 14.073.147,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.534.770 2.773.388 3.115.144,34 3.081.594,52 1.617.240,00 1.587.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.317.470,00 kwota kontroln a 60.000 Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp 9.1. (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udzia łem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe 5.192.223 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.242.919 9.985.902 2.488.404,30 2.569.699,93 1.291.001,12 1.117.373,94 1.602.110,00 1.798.061,00 1.990.987,00 2.196.036,00 2.401.581,00 2.589.275,00 2.768.426,00 2.876.119,00 2.956.386,00 3.038.259,00 3.241.539,00 10. Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) 0 6.587.198 5.423.186 8.565.000,00 5.622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.311.579 4.038.089 0 0,00 65.609,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) 11. Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT 2010 rok Wykonanie Lp. 2008 rok 2009 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) 3 4 5 5.462.008 10.893.902 0 Wyszczególnienie 1 2 12. Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) 13. Kwota spłaty długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota 14. powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13.013.418,40 18.264.479,90 20.296.395,70 17.024.915,70 14.500.261,70 12.044.281,70 9.787.571,70 7.279.832,20 4.846.063,20 2.529.153,20 573.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 1.155.304 1.155.304 1.826.984 3.313.938,50 3.590.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.507.739,50 2.433.769,00 2.316.910,00 1.955.769,00 573.384,20 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 1.155.304 1.155.304 1.826.984 3.313.938,50 3.590.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.432.739,50 2.358.769,00 2.241.910,00 1.880.769,00 573.384,20 0 0 0 0 13.938,50 3.590.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.432.739,50 2.358.769,00 2.241.910,00 1.880.769,00 573.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiękzony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia) - wolne środki Prognoza 2011 rok 1.155.304 1.155.304 1.826.984 2025 rok - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x x x x x x x x x x 2,40% 2,37% 3,88% 6,15% 7,01% 7,31% 5,69% 5,27% 4,65% 4,76% 4,35% 3,89% 3,11% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,40% 2,37% 3,88% 6,15% 7,01% 7,31% 5,69% 5,27% 4,65% 4,76% 4,35% 3,89% 3,11% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,59% 18,26% 19,14% 26,78% 30,05% 28,97% 24,18% 19,78% 15,76% 11,50% 7,50% 3,84% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,59% 18,26% 19,14% 26,78% 30,05% 28,97% 24,18% 19,78% 15,76% 11,50% 7,50% 3,84% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,11% 10,91% 3,97% 7,70% 6,74% 4,95% 4,51% 4,99% 5,21% 5,41% 5,63% 5,83% 5,99% 6,14% 6,17% 6,16% 6,16% 6,15% Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 17.4. ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) x x x 9,00% 7,53% 6,14% 6,46% 5,40% 4,82% 4,90% 5,21% 5,42% 5,62% 5,82% 5,99% 6,10% 6,16% 6,16% Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 17.5. z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) x x x 6,15% 7,01% 7,31% 5,69% 5,27% 4,65% 4,76% 4,35% 3,89% 3,11% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% x x x 6,15% 7,01% 7,31% 5,69% 5,27% 4,65% 4,76% 4,35% 3,89% 3,11% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2025 rok 15. podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) Kwota spłaty długu związku doliczonego do 16. długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) 17. Wskażniki zadłużenia 17.1. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) 17.2. Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) 17.3. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.] Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody 2010 rok Wykonanie Lp. Wyszczególnienie 1 2 Prognoza 2008 rok 2009 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 62.091.664 63.327.498 64.588.048 65.873.809 67.185.285 68.522.990 69.887.450 71.279.199 72.698.783 74.146.759 2011 rok 18. Dochody ogółem 56.955.857 59.653.613 67.990.883 68.194.988,41 67.530.914,80 58.771.785,00 59.958.807,94 60.880.063,11 19. Wydatki ogółem 54.130.517 66.387.411 74.195.231 73.459.988,41 73.087.305,42 58.771.785,00 59.958.807,94 60.880.063,11 62.091.664 63.327.498 64.588.048 65.873.809 67.185.285 68.522.990 69.887.450 71.279.199 72.698.783 74.146.759 345.842 6.219.660 10.264.595 20.850.893,63 19.304.741,63 3.767.240,00 3.737.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.437.240,00 1.317.470,00 w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2.825.339 -6.733.799 -6.204.347 -5.265.000,00 -5.556.390,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Przychody ogółem 3.701.544 11.949.091 9.074.882 8.578.938,50 9.212.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.507.739,50 2.433.769,00 2.316.910,00 1.955.769,00 573.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22. Rozchody ogółem 1.215.304 1.177.204 2.870.534 3.313.938,50 3.590.084,20 3.271.480,00 2.524.654,00 2.455.980,00 2.256.710,00 2.507.739,50 2.433.769,00 2.316.910,00 1.955.769,00 573.384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 ) 5.311.579 4.038.089 0 0,00 65.609,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0 10.152.148 11.623.676 5.925.268 4.666.922,08 7.541.807,78 5.879.721,12 4.929.267,94 5.195.330,00 5.192.011,00 5.635.966,50 5.767.045,00 5.855.731,00 5.682.284,00 4.479.050,20 4.013.359,00 4.093.626,00 4.175.499,00 4.259.009,00 suma kontrolna 20.