Analiza zobowiązań
Transkrypt
Analiza zobowiązań
Załącznik nr I.1.9 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ Wg stanu na dzień: …………………… I. Zobowiązania ogółem: - w tym po terminie: 1) zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług - z terminem płatności do 30 dni - z terminem płatności od 31do 90 dni - z terminem płatności od 91do 180 dni - z terminem płatności powyŜej 180 dni - w tym po terminie, w tym: - do 30 dni po terminie płatności - od 31 do 90 dni po terminie płatności - od 91 do 180 dni po terminie płatności - powyŜej 180 dni po terminie płatności 2) zobowiązania z tytułu podatków - w tym po terminie 3) zobowiązania wobec ZUS - w tym po terminie 4) zobowiązania wobec pracowników - w tym po terminie 5) zobowiązania z tyt. uŜytk. Wieczystego gruntów II. Pozostałe zobowiązania - w tym po terminie - najstarszy termin zalegania W tym Główni Dostawcy firmy Nazwa okres współpracy Nazwa okres współpracy Aktualny stan zobowiązań w tym po terminie Wartość obrotów rocznych % udział w zobowiązaniach % udział w obrotach rocznych ………………………................................................................................ Data i podpisy osób upowaŜnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Firmy