Analiza należności

Załącznik nr I.1.8 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I
ANALIZA NALEśNOŚCI
Wg stanu na dzień: ……………………
I. NaleŜności ogółem
- w tym po terminie
1) naleŜności z tytułu dostaw, robót i usług
- z terminem płatności do 30 dni
- z terminem płatności od 31do 90 dni
- z terminem płatności od 91do 180 dni
- z terminem płatności powyŜej 180 dni
- w tym po terminie, w tym:
- do 30 dni po terminie płatności
- od 31 do 90 dni po terminie płatności
- od 91 do 180 dni po terminie płatności
- powyŜej 180 dni po terminie płatności
2) naleŜności z tytułu przedpłat i zaliczek
- w tym wymagalne
II. Pozostałe naleŜności
- w tym po terminie
- najstarszy termin zalegania
Wartość dokonanych odpisów na naleŜności
W tym
Główni odbiorcy firmy
Nazwa
okres współpracy
Nazwa
okres współpracy
Aktualny stan
naleŜności
w tym po
terminie
Wartość obrotów rocznych
% udział w
naleŜnościach
% udział w
obrotach rocznych
………………………................................................................................
Data i podpisy osób upowaŜnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Firmy