DOCHODY I WYDATKI w rozdziale 90002 gospodarka odpadami na

DOCHODY I WYDATKI w rozdziale 90002 gospodarka odpadami na terenie MIASTA
BIELSK PODLASKI
DOCHÓD w 2013 r.
ROK
2013
DZIAŁ
756
ROZDZIAŁ
75618
DOCHÓD
PARAGRAF
0490
Wpływy z innych
lokalnych opłat
pobieranych przez
jednostki
samorządu
terytorialnego na
podstawie
odrębnych ustaw
Dochód
właściwy
(naliczony)
Dochód z
upomnień +
odsetki
Wpływy
1.366.540
4.646,40 zł
(upomnienia)
42 zł (odsetki)
1.342.691,92
+ nadpłata
na 2014r
10.990,58
Zaległości 23.848,08 zł
WYDATKI W 2013 ROK
DZIAŁ
900
ROZDZIAŁ
90002
PARAGRAF
3020
4010
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4440
4610
4700
Wydatki osobowe
niezaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na
Fundusz Pracy
Zakup
materiałów i
wyposażenia
Zakup usług
remontowych
Zakup usług
zdrowotnych
Zakup usług
pozostałych
Podróże
służbowe krajowe
Odpis na
zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych
Koszty
postępowania
sądowego i
prokuratorskiego
Szkolenia
pracowników
niebędących
WYDATKI
Planowane do
wydatkowania w 2013 r
Wydatkowane w
2013r.
Wskaźnik
procentowy
2.250
292,00
12,98%
111.037,00
104.038,44
93,70%
19.087,00
17.613,85
92,28%
2.720,00
2.401,75
88,3%
36.600
32.057,92
87,59%
2.380
110,70
4,65%
400
0
0
1.967.958,00
836.831,55
42,52%
6.000
0
0
4.285,00
4.103,00
95,75%
1.000
0
0
7.000
5.924,00
84,63%
6060
członkami
korpusu służby
cywilnej
Wydatki na
zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
RAZEM
39.283
33.840,36
2.200.000,00
1.037.213,57
86,14%
OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
1) Zakup materiałów i wyposażenia (biurka, krzesła, szafy na segregatory, tonery,
materiały biurowe, jak: papier, segregatory, teczki, koperty, pieczątki …itp., aparat
fotograficzny, radio, pendrive, moduły fiskus) – planowana kwota - 36.600 zł, stopień
realizacji – 32.057,92 tj. 87,59% Dz. 900, rozdział 90002, paragraf 4210;
2) Zakup usług remontowych (opieka autorska nad programem Fiskus odpady) –
planowana kwota – 2.380 zł, stopień realizacji -110,70 zł tj. 4,65%, Dział 900,
rozdział 90002, paragraf 4270
3) Zakup usług pozostałych (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych, obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu) – planowana kwota
1.967,958 zł,, stopień realizacji -836,831,55 zł tj. 42,52%, Dział 900, rozdział 90002,
paragraf 4300
4) Szkolenia pracowników –planowana kwota – 7,000 zł, stopień realizacji -5,924,00 zł
tj. 84,63%, Dział 900, rozdział 90002, paragraf 4700
5) Koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – planowana kwota – 1.000
zł, stopień realizacji -0 tj. 0 %, Dział 900, rozdział 90002, paragraf 4610
6) Podróże służbowe krajowe –planowana kwota – 6.000 zł, stopień realizacji -0 tj. 0 %,
Dział 900, rozdział 90002, paragraf 4410
7) Zakup usług zdrowotnych –planowana kwota – 400 zł, stopień realizacji -0 tj. 0 %,
Dział 900, rozdział 90002, paragraf 4280
8) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy – planowana kwota – 2.250 zł, stopień realizacji -292,00 zł, tj. 12,98%, Dział
900, rozdział 90002, paragraf 3020
9) Wydatki na zakupy inwestycyjne (opłaty dotyczące programu Fiskus, 4 komputery, 2
urządzenia wielofunkcyjne, 1 niszczarka dokumentów, odkurzacz) – planowana kwota
- 39.283 zł, stopień realizacji – 33.840,36 tj. 86,14% Dz. 900, rozdział 90002,
paragraf 6060
Dział 900 Rozdział 90095 Paragraf 4300
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (środki z dotacji) –
planowana kwota 43.898,96 zł, stopień realizacji – 43.898,96 zł tj. 100%, dział 900, rozdział
90095, paragraf 4300