Otwórz plik PDF
Transkrypt
Otwórz plik PDF
Strategia inwestycyjna: z ochroną kapitału*,inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami KBC Progresja FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału. Zysk w funduszu zależy od koszyka 30 spółek. Większość z nich pochodzi z USA (54%) i Wielkiej Brytanii (16%). W koszyku znajdują się również spółki ze Szwajcarii, Kanady i Tajwanu oraz Strefy Euro. Dzięki nowoczesnej formule obliczania zysku, Inwestor może cieszyć się korzyściami wtedy, gdy koszyk spółek rośnie, a równocześnie nie interesują go słabe wyniki – gdy koszyk spółek będzie spadał. Zamknięty Zmiana wartości aktywów netto (w PLN): 100% Global Partners Kredyt Bank Escalator 1 Miejsce rejestracji: Luxemburg Zarządzający: KBC Asset Management 145,0 134,4 123,8 113,1 102,5 Opłaty: 91,9 Profil ryzyka produktu: Powyższy profil ryzyka pr o d u k t u jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 01-07-2012. W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana us ługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest na stronie www.kbctfi.pl Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC. Dni wykupu i wyceny: 10 dzień miesiąca Wykup: 10 dzień miesiąca Wycena: ** Dotyczy dni roboczych. należy złożyć zlecenie w roboczy do godz. 12:00. 10–23 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w, którym certyfikaty zostaną wykupione (23 dnia miesiąca do godz. 12:00**) Jeśli 23 jest dniem wolnym ostatni poprzedzający dzień Zmiana wartości koszyka: / w okresie od 14-04-2011 do 31-07-2014 / 150 Wartość [%] 100 07 -1 0 20 Źródło: KBC TFI S.A. Akcje spółek wchodzących w skład koszyka: Lp. Nazwa spółki Waga w koszyku [%] Kurs początkowy Kurs na dzień aktualizacji Zmiana [%] 1 ALTRIA GROUP INC 5,00 26,34 40,60 54,11 2 AT&T INC 5,00 30,54 35,59 16,53 3 BCE INC 5,00 35,45 49,38 39,29 4 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,00 2 519,00 3 483,00 38,27 5 CENTURYLINK INC 5,00 40,34 39,24 -2,73 6 DUKE ENERGY CORP 5,00 18,30 72,13 294,15 7 E.ON AG 2,00 22,23 14,13 -36,43 8 ENEL SPA 2,00 4,58 4,26 -6,91 9 EXELON CORP 3,00 40,48 31,08 -23,21 10 FIRSTENERGY CORP 2,00 37,23 31,21 -16,17 11 FRANCE TELECOM SA 2,00 15,81 7,50 -52,55 12 HJ HEINZ CO 4,00 49,41 72,49 46,73 13 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 5,00 1 970,90 2 571,00 30,45 14 KONINKLIJKE KPN NV 3,00 11,96 2,38 -80,10 15 KRAFT FOODS INC-CLASS A 2,00 31,93 53,59 67,82 16 LORILLARD INC 2,00 96,63 60,48 -37,41 17 MCDONALD’S CORP 2,00 76,46 94,56 23,67 18 NESTLE SA-REG 5,00 52,97 67,55 27,54 19 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,00 65,79 82,01 24,66 20 PPL CORPORATION 5,00 26,03 32,99 26,73 21 REYNOLDS AMERICAN INC 2,00 36,00 55,85 55,12 22 RSA INSURANCE GROUP PLC 2,00 133,57 458,70 243,42 23 RWE AG 2,00 46,65 30,06 -35,56 24 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 2,00 2 080,30 4 330,50 108,17 25 SEVERN TRENT PLC 5,00 1 447,90 1 935,00 33,64 26 SOUTHERN CO 5,00 38,13 43,29 13,52 27 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,00 70,92 121,00 70,61 28 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5,00 37,97 50,42 32,80 29 VODAFONE GROUP PLC 2,00 177,03 198,10 11,90 30 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 2,00 245,46 264,70 7,84 Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 1.04.2011 r. 50 20 20 20 11 -0 4 11 -14 -0 7 11 -13 20 1 012 07 20 0 112 05 20 0 412 02 20 0 712 02 20 0 912 26 20 1 213 21 20 0 313 21 20 0 613 20 20 -0 9 13 -16 20 1 214 12 20 0 314 13 -0 610 0 09 -1 0 06 -1 0 14 - 04 -1 0 20 14 - 02 -1 0 20 14 - 20 14 - 12 -1 0 20 14 - 10 -1 0 20 13 - 08 -1 2 13 - 06 -1 0 13 20 20 04 -1 0 20 13 - 02 -1 1 20 13 - 12 -1 0 20 13 - 10 -1 0 20 12 - 08 -1 0 20 12 - 06 -1 1 20 12 - 04 -1 0 20 12 - 02 -1 0 12 - 12 -1 2 12 - 20 10 -1 0 11 - 20 08 -1 0 20 11 - 06 -1 0 20 11 20 20 • Wycena certyfikatów (10-09-2014): 113.96 PLN 28.42 mln PLN • Aktywa netto: 18-03-2011 • Data rejestracji: 10-09-2014 • Dzień Zapadalności: Pierwsza wycena (11-04-2011): 100.00 PLN • 100% • Ochrona kapitału*: Żądania wykupu: 60,0 11 - Najważniejsze dane: 70,6 04 -1 1 Sprzedaż na GPW: 81,3 11 - Za wystąpienie w Dniu Zapadalności: 1.15% 0% prow. makler. 20 Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności: informacja marketingowa Fundusz docelowy: KBC PROGRESJA FIZ (SICAV). KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-09-2014 Inwestycyjny luksemburskiego Dzień 10-09-2014 był dniem zapadalności funduszu. prawa Wycena w PLN Fundusz Źródło: www.bloomberg.com Strona 1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje podstawowe: Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58 Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013) Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A. Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452 Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl KBC PROGRESJA FIZ Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management informacja marketingowa KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia 801 100 834; [email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412 KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-09-2014 * Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. W przypadku wykupienia tytułów uczestnictwa przed Dniem Zapadalności. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osi ągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie nale ży go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi us ługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzale żniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotycz ące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dzień 10-09-2014 był dniem zapadalności funduszu. WAŻNE INFORMACJE: Strona 2