Otwórz plik PDF

Strategia inwestycyjna:
Fundusz
Inwestycyjny
Zamknięty,
inwestujący
w
fundusz
działający
zgodnie
z
przepisami
prawa
się koszyk składający się z
30 specjalnie wybranych spółek, notowanych głównie na amerykańskiej giełdzie lub osiągających znaczne dochody na
terenie USA. Plain vanilla” to konstrukcja, w kt órej ważne są głównie dwie wartości: wartość początkowa koszyka oraz
wartość końcowa koszyka spółek. Zysk klienta zależny jest od zmiany wartości tego koszyka, przy czym Inwestor
uczestniczy w tym wzroście w 85% (tzw. partycypacja).
Wycena w PLN
134,4
123,8
113,1
102,5
Opłaty:
91,9
100%
• Partycypacja:
85%
Profil ryzyka produktu:
Powyższy
profil
ryzyka
pr o d u k t u
jest
równy
Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie
Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień
27-07-2012.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
10 dzień miesiąca
Wycena:
10 dzień miesiąca
10–23 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc w,
którym certyfikaty zostaną
wykupione (23 dnia miesiąca do
godz. 12:00**)
Jeśli 23 jest dniem wolnym
ostatni poprzedzający dzień
Zmiana wartości koszyka:
/ w okresie od 12-07-2012 do 31-07-2014 /
150
Wartość [%]
100
08
-1
1
06
-3
0
14
20
05
-1
2
14
20
03
-1
0
14
20
01
-1
0
14
20
11
-1
2
14
20
09
-1
0
13
20
07
-1
0
13
20
05
-1
0
13
20
03
-1
1
13
20
01
-1
0
13
20
11
-1
2
13
20
09
-1
0
20
20
• Wycena certyfikatów (10-09-2014): 116.04 PLN
19.27 mln PLN
• Aktywa netto:
25-06-2012
• Data rejestracji:
10-09-2014
• Dzień Zapadalności:
Pierwsza
wycena
(10-07-2012):
100.00 PLN
•
• Ochrona kapitału*:
** Dotyczy dni roboczych.
należy złożyć zlecenie w
roboczy do godz. 12:00.
60,0
12
-
Najważniejsze dane:
Żądania wykupu:
70,6
07
-1
0
Sprzedaż na GPW:
81,3
12
-
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności:
12
-
1.15%
0%
prow. makler.
20
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności:
Źródło: KBC TFI S.A.
Akcje spółek wchodzących w skład koszyka:
Waga w
koszyku
[%]
Kurs
początkowy
Kurs na
dzień
aktualizacji
1 3M CO
4,00
86,41
140,89
63,05
2 ABBOTT LABORATORIES
2,00
65,13
42,12
-35,33
Lp.
Nazwa spółki
3 ALTRIA GROUP INC
6,00
35,12
40,60
15,60
4 AT&T INC
5,00
34,87
35,59
2,06
5 AUTOMATIC DATA PROCESSING
2,00
55,38
81,31
46,82
6 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,00
34,91
50,62
45,00
7 CAMPBELL SOUP CO
2,00
32,77
41,59
26,91
8 CENTURYLINK INC
6,00
40,09
39,24
-2,12
9 CHEVRON CORP
2,00
105,03
129,24
23,05
10 CONOCOPHILLIPS
2,00
53,98
82,50
52,83
11 CONSOLIDATED EDISON INC
2,00
62,87
56,09
-10,78
12 DOMINION RESOURCES INC/VA
2,00
53,70
67,64
25,96
13 ENTERGY CORP
5,00
69,46
72,83
4,85
14 EXELON CORP
7,00
37,55
31,08
-17,23
15 FIRSTENERGY CORP
5,00
49,08
31,21
-36,41
16 GENERAL MILLS INC
3,00
38,82
50,15
29,19
17 HOME DEPOT INC
2,00
51,55
80,85
56,84
18 JOHNSON & JOHNSON
2,00
67,71
100,09
47,82
19 LORILLARD INC
2,00
137,14
60,48
-55,90
20 MERCK & CO. INC.
2,00
42,91
56,74
32,23
21 MICROSOFT CORP
4,00
28,63
43,16
50,75
22 NATIONAL GRID PLC
7,00
689,00
855,50
24,17
23 NOVARTIS AG-REG
2,00
54,55
79,55
45,83
24 PFIZER INC
2,00
22,67
28,70
26,60
25 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
2,00
167,20
264,70
58,31
26 SOUTHERN CO
7,00
47,20
43,29
-8,28
27 TYCO INTERNATIONAL LTD
2,00
50,98
43,15
-15,36
28 UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,00
78,59
97,09
23,54
29 WAL-MART STORES INC
2,00
72,31
73,58
1,76
30 WINDSTREAM CORP
5,00
9,73
11,46
17,78
Żródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla-i tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 20.07.2012 r.
50
Źródło: www.bloomberg.com
23
25
6-
20
14
-0
3-
24
2-
14
-0
20
26
9-
13
-1
13
-0
20
20
02
03
7-
20
13
-0
07
413
-0
20
08
1-
0-
13
-0
20
12
-1
20
20
12
-0
7-
12
0
Zmiana
[%]
informacja marketingowa
145,0
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-09-2014
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN):
100% Global Partners PL KBC Kapital 2
Miejsce rejestracji: Luxemburg
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.
Dzień 10-09-2014 był dniem zapadalności funduszu.
Fundusz docelowy:
KBC AMERYKA FIZ
luksemburskiego (SICAV). Zysk w funduszu zależny jest od tego, jak będzie zachowywał
Strona 1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013)
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
KBC AMERYKA FIZ
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
informacja marketingowa
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w
pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia 801 100 834;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-09-2014
* Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie
wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z
możliwością utraty co najmniej części kapitału.
Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osi ągnięcia podobnych zysków
w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie nale ży go traktować jako rekomendacji inwestowania w
jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi us ługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI
S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzale żniona od
wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysoko ści pobranych
opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis
czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotycz ące opłat za nabycie i
wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz
www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A. lub pod
numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem
od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Dzień 10-09-2014 był dniem zapadalności funduszu.
WAŻNE INFORMACJE:
Strona 2