Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, e

WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT
3 7 - 1 0 0 Łańcut
ul. M i c k i e w i c z a 2 a
I n f o r m a c j a o kształtowaniu się w i e l o l e t n i e j p r o g n o z y
f i n a n s o w e j , w t y m o p r z e b i e g u r e a l i z a c j i przedsięwzięć
w i e l o l e t n i c h z a I półrocze 2014 r .
1.
W y k o n a n i e p l a n o w a n e g o w wieloletniej prognozie finansowej n a 2014 r.
budżetu p r z e d s t a w i a się następująco:
a ) w z a k r e s i e dochodów budżetu g m i n y :
- d o c h o d y bieżące zostały w y k o n a n e w k w o c i e 2 8 . 3 4 5 . 2 3 2 , 3 6 zł t j . 5 3 , 9 %
planu
w tym:
- z tytułu udziału w e wpływach z p o d a t k u d o c h o d o w e g o
o d osób f i z y c z n y c h
3 . 8 9 0 . 8 4 0 , 0 0 zł
- z tytułu udziału w e wpływach z p o d a t k u d o c h o d o w e g o
o d osób p r a w n y c h
6 0 . 0 2 2 , 1 3 zł
- p o d a t k i i opłaty, w t y m :
3 . 7 4 7 . 5 1 5 , 3 7 zł
* p o d a t e k o d nieruchomości
1 . 6 2 6 . 0 5 8 , 5 3 zł
- s u b w e n c j a ogólna
1 5 . 2 0 4 . 4 8 0 , 0 0 zł
- z dotacji
4 . 3 4 4 . 5 9 1 , 3 2 zł
- d o c h o d y majątkowe zostały w y k o n a n e w k w o c i e 1 . 2 7 4 . 7 6 1 , 5 3 zł t j . 4 1 , 4 %
planu, w t y m :
- z e sprzedaży składników majątkowych 2 4 . 9 8 8 , 9 4 zł ( sprzedaż gruntów
i drzewa)
- z tytułu d o t a c j i
1 . 2 4 9 . 7 7 2 , 5 9 zł
W y k o n a n i e dochodów r e a l i z o w a n e j e s t p l a n o w o . Niższa o d p l a n o w a n y c h może być
r e a l i z a c j a dochodów z tytułu udziału g m i n y w p o d a t k u d o c h o d o w y m o r a z d o c h o d y z
opłat z a wywóz odpadów.
b ) w z a k r e s i e wydatków budżetu g m i n y :
- w y d a t k i bieżące zostały w y k o n a n e w k w o c i e 2 5 . 5 3 6 . 1 1 3 , 2 6 zł t j . % p l a n u
w tym:
* n a w y n a g r o d z e n i a i składniki o d n i c h n a l i c z a n e
1 4 . 5 6 3 . 7 3 7 , 6 7 zł
* związanych z f u n k c j o n o w a n i e m organów J S T
1 . 9 2 7 . 5 4 0 , 4 7 zł
* z tytułu g w a r a n c j i i poręczeń
0 , 0 0 zł
* n a obsługę długu
1 4 1 . 0 2 8 , 7 3 zł
- w y d a t k i majątkowe zostały w y k o n a n e w k w o c i e 2 . 5 2 9 . 1 5 3 , 6 0 zł t j . 2 6 , 8 %
planu.
Niższe w y k o n a n i e wydatków majątkowych w y n i k a z e s p e c y f i k i r e a l i z a c j i budżetu płatność z a większość p r z e w i d z i a n y c h d o r e a l i z a c j i w d a n y m r o k u zadań p r z y p a d a n a
I I półrocze. Szczegółowy o p i s z a a w a n s o w a n i a r e a l i z a c j i zadań i n w e s t y c y j n y c h został
p r z e d s t a w i o n y w i n f o r m a c j i z w y k o n a n i a budżetu z a I półrocze 2 0 1 4 r .
c ) p r z y c h o d y G m i n y Łańcut w I półroczu 2 0 1 4 r . wynikały z w o l n y c h środków
z l a t ubiegłych które wyniosły 3 . 3 2 6 . 7 9 3 , 0 0 zł.
W I półroczu n i e były zaciągnięte żadne pożyczki a n i k r e d y t y . K r e d y t n a p o k r y c i e
p l a n o w a n e g o d e f i c y t u p r z e w i d y w a n y j e s t d o wzięcia w I I półroczu bieżącego r o k u .
R o z c h o d y G m i n y w I półroczu wyniosły 1 . 2 0 8 . 2 8 4 , 0 0 zł i wynikały z e spłaty
zaciągniętych w l a t a c h wcześniejszych kredytów i pożyczek.
d ) dług G m i n y Łańcut n a k o n i e c c z e r w c a 2 0 1 4 r . s t a n o w i łącznie kwotę
7 . 1 8 6 . 6 9 3 , 5 2 zł t j . 7 5 , 6 % p l a n o w a n e g o n a t e n r o k i składały się n a n i e g o następujące
pozycje:
- k r e d y t t e r m o m o d e r n i z a c y j n y n a szkołę w W y s o k i e j
5 6 . 4 0 3 , 0 0 zł
- k r e d y t t e r m o m o d e r n i z a c y j n y n a szkołę w K o s i n i e
3 6 . 2 9 0 , 5 2 zł
- k r e d y t n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 0 9 r. ( I N G B a n k Śląski)
3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 zł
- k r e d y t n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 0 r. ( B R E B a n k )
1 . 6 6 9 . 0 0 0 , 0 0 zł
- k r e d y t n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 1 r . ( I N G B a n k Śląski)
1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 zł
- k r e d y t n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 2 r. ( I N G B a n k Śląski)
1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 zł
- kredyt na pokrycie deficytu z 2013 r. ( P K O S.A. )
2 . 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 zł
F a k t y c z n a k w o t a długu n a k o n i e c r o k u będzie zależała o d wysokości p l a n o w a n e g o d o
wzięcia w t y m r o k u k r e d y t u p o t r z e b n e g o n a s f i n a n s o w a n i e d e f i c y t u budżetu g m i n y .
2.
Stopień r e a l i z a c j i przedsięwzięć p r z e w i d z i a n y c h d o r e a l i z a c j i n a t e n r o k
w W i e l o l e t n i e j P r o g n o z i e F i n a n s o w e j p r z e d s t a w i a się następująco:
a) zadanie - „ P S e A P Podkarpacki S y s t e m e - A d m i n i s t r a c j i Publicznej "
- z a d a n i e mające n a c e l u p o l e p s z e n i e i n f r a s t r u k t u r y i n f o r m a t y c z n e j w G m i n i e
Łańcut n a które r e z e r w o w a n e j e s t w 2 0 1 4 r . 1 8 6 . 3 9 0 , 0 0 zł. J e s t r e a l i z o w a n e
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim p r z y u d z i a l e środków u n i j n y c h .
D o końca I półrocza n a z a d a n i e w y d a t k o w a n o 2 5 . 2 8 6 , 5 8 zł t j . 1 3 , 6 %.
Pozostałe środki p l a n o w a n e są d o w y d a t k o w a n i a w I I półroczu.
b ) z a d a n i e - „ U t r z y m a n i e f u n k c j o n o w a n i a P S e A P " - z a d a n i e mające n a c e l u
u t r z y m a n i e e f e k t u p r z e p r o w a d z o n e g o z a d a n i a i n w e s t y c y j n e g o związanego z
u r u c h o m i e n i e m P S e A P - u . N a zadanie zarezerwowana jest w 2 0 1 4 r. k w o t a
2 4 . 0 0 0 , 0 0 zł. W I półroczu w związku z niewdrożeniem f u n k c j o n o w a n i a
s y s t e m u w y d a t k i n i e były p o n i e s i o n e . Wdrożenie s y s t e m u p l a n o w a n e j e s t w I I
półroczu.
Łańcut, sierpień 2 0 1 4 r .
WÓJT
mgr i n t Zbighkw
2
Łoza