Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r.
Transkrypt
Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: § 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r., ustalonym uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014 r. – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015, zmienioną zarządzeniem Nr 0050.4.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.29.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/62/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2015 r., uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) 3) 4) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 109.159.786,33 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 92.662 297,74 zł, 2) majątkowe w kwocie 16.497.488,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 119.491.398,67 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie 89.418.010,98 zł, 2) majątkowe w kwocie 30.073.387,69 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.”; zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki. PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki Wojciech Gut Załączniki do uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf 900 Treść Przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 0780 Zmiana Po zmianie 4 758 326,29 4 000 000,00 8 758 326,29 Pozostała działalność 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 105 159 786,33 4 000 000,00 109 159 786,33 Razem: 2 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf 600 Treść Przed zmianą Transport i łączność 60016 6050 801 80101 6050 926 92601 6050 Zmiana Po zmianie 11 694 401,57 1 000 000,00 12 694 401,57 Drogi publiczne gminne 6 923 640,92 1 000 000,00 7 923 640,92 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 784 632,99 1 000 000,00 6 784 632,99 Oświata i wychowanie 54 180 795,97 1 300 000,00 55 480 795,97 Szkoły podstawowe 25 930 494,81 1 300 000,00 27 230 494,81 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 752 741,21 1 300 000,00 9 052 741,21 Kultura fizyczna 2 018 152,60 1 700 000,00 3 718 152,60 Obiekty sportowe 688 630,00 1 700 000,00 2 388 630,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 1 700 000,00 2 300 000,00 115 491 398,67 4 000 000,00 119 491 398,67 Razem: 3 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf 600 Treść Transport i łączność 60004 6060 60013 6050 60014 6300 60016 6050 Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 651 133,27 1 000 000,00 7 651 133,27 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 0,00 15 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup trzech wiat przystankowych w Ząbkach 15 000,00 0,00 15 000,00 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 0,00 100 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji WarszawaWólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 100 000,00 0,00 100 000,00 Drogi publiczne powiatowe 600 000,00 0,00 600 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 000,00 0,00 600 000,00 Pomoc finansowa dot. przebudowy drogi powiatowej ulic Szpitalnej w Ząbkach 600 000,00 0,00 600 000,00 Drogi publiczne gminne 5 936 133,27 1 000 000,00 6 936 133,27 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 784 632,99 1 000 000,00 6 784 632,99 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Budowa drogi ul. Herberta 40 000,00 0,00 40 000,00 Budowa drogi ul. Targowej 700 000,00 0,00 700 000,00 3 828 375,75 0,00 3 828 375,75 200,00 0,00 200,00 Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa drogi wewnętrznej od ul. Szwoleżerów 27 000,00 0,00 27 000,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej 60 000,00 0,00 60 000,00 Budowa ul. Małej 10 500,00 0,00 10 500,00 Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach Budowa drogi ul. Wyzwolenia Budowa drogi w ul. Krasickiego 4 Dział Rozdział Paragraf Treść 700 70005 6050 6060 750 75023 Po zmianie 479 174,00 0,00 479 174,00 Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej 465 000,00 0,00 465 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej 35 000,00 0,00 35 000,00 Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta 65 000,00 0,00 65 000,00 Projekt drogi ul. Złotej 40 000,00 0,00 40 000,00 3 683,24 0,00 3 683,24 700,00 0,00 700,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 897,50 0,00 115 897,50 Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM 115 897,50 0,00 115 897,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 602,78 0,00 35 602,78 Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek i parkingów P&R w ramach projektu PROM 35 602,78 0,00 35 602,78 Gospodarka mieszkaniowa 9 651 037,48 0,00 9 651 037,48 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 651 037,48 0,00 9 651 037,48 103 000,00 0,00 103 000,00 Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości faktycznie zarządzanej przez Miasto Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Kołłątaja 12 30 000,00 0,00 30 000,00 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową wewnętrznej sieci wod.- kan. w budynku przy ul. Kołłątaja 12 30 000,00 0,00 30 000,00 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176, 176 A 13 000,00 0,00 13 000,00 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją c.o. w lokalach komunalnych nr 1,12 w budynku przy ul. Legionów 16 oraz w lokalu nr 1 położonym w budynku przy ul. Orlej 11 30 000,00 0,00 30 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 548 037,48 0,00 9 548 037,48 Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m², położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o. 9 548 037,48 0,00 9 548 037,48 Administracja publiczna 152 197,17 0,00 152 197,17 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 109 000,00 0,00 109 000,00 ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków 6059 Zmiana Budowa ul. Żwirki na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Narutowicza Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego 6058 Przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 Dział Rozdział Paragraf 6050 6060 75075 6050 75095 6639 754 75404 6170 Treść Po zmianie 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie zabudowy meblowej w Urzędzie Miasta Ząbki 10 000,00 0,00 10 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 000,00 0,00 99 000,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki 44 000,00 0,00 44 000,00 Zakup wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych 55 000,00 0,00 55 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 0,00 17 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 17 000,00 Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 8 000,00 0,00 8 000,00 Modernizacja zabytkowego wozu strażackiego 9 000,00 0,00 9 000,00 Pozostała działalność 26 197,17 0,00 26 197,17 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 197,17 0,00 26 197,17 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 048,53 0,00 9 048,53 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 17 148,64 0,00 17 148,64 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69 150,00 0,00 69 150,00 Komendy wojewódzkie Policji 63 000,00 0,00 63 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 63 000,00 0,00 63 000,00 Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego z przeznaczeniem dla służby ruchu drogowego 7 000,00 0,00 7 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 6 150,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 Straż gminna (miejska) 6050 Zmiana Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Ząbkach 75416 Przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 Dział Rozdział Paragraf Treść Zakup oprogramowania eMandat 6060 801 80101 6050 6050 851 85154 6050 Po zmianie 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150,00 0,00 6 150,00 Zakup oprogramowania eMandat 6 150,00 0,00 6 150,00 Oświata i wychowanie 8 109 941,21 1 300 000,00 9 409 941,21 Szkoły podstawowe 7 969 941,21 1 300 000,00 9 269 941,21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 752 741,21 1 300 000,00 9 052 741,21 25 000,00 0,00 25 000,00 107 541,21 0,00 107 541,21 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach 1 100 000,00 1 300 000,00 2 400 000,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach 23 000,00 0,00 23 000,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach 6 497 200,00 0,00 6 497 200,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 217 200,00 0,00 217 200,00 Rozbudowa obiektu modułowego przeznaczonego dla dodatkowych klas wynikających ze wzrostu uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach: wyposażenie, pomoce dydaktyczne, plac zabaw 120 000,00 0,00 120 000,00 Wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne w zabudowie modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach 35 000,00 0,00 35 000,00 Wyposażenie szatni i pomieszczeń dydaktycznych na parterze zabudowy modułowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach 62 200,00 0,00 62 200,00 Gimnazja 140 000,00 0,00 140 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 0,00 140 000,00 Adaptacja części korytarza szkolnego na salę lekcyjną w Publicznym Gimnazjum Nr 1 70 000,00 0,00 70 000,00 Modernizacja odwodnienia dachu z rozprowadzeniem po terenie Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkach 20 000,00 0,00 20 000,00 Wymiana okien od strony północnej, zachodniej i wschodniej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach 50 000,00 0,00 50 000,00 Ochrona zdrowia 71 209,27 0,00 71 209,27 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 209,27 0,00 71 209,27 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 209,27 0,00 71 209,27 Modernizacja czytelni, dwóch sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach 80110 Zmiana 0,00 Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach 6060 Przed zmianą 7 Dział Rozdział Paragraf 852 85219 6060 900 Treść 6060 90015 6050 6050 6057 6059 921 92109 6057 Po zmianie 71 209,27 0,00 71 209,27 Pomoc społeczna 15 000,00 0,00 15 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00 0,00 15 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup komputerów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach 15 000,00 0,00 15 000,00 265 313,00 0,00 265 313,00 Gospodarka odpadami 85 000,00 0,00 85 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 0,00 85 000,00 Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki 85 000,00 0,00 85 000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 95 000,00 0,00 95 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 0,00 95 000,00 Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej 45 000,00 0,00 45 000,00 Budowa oświetlenia ul. Wybickiego 45 000,00 0,00 45 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Pozostała działalność 85 313,00 0,00 85 313,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa publicznej toalety wraz z modernizacją ścieżek w Parku im. Szuberta w Ząbkach (zakup kamery do monitoringu toalety publicznej) 4 000,00 0,00 4 000,00 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody ,,Drewnica" 16 000,00 0,00 16 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 516,00 0,00 55 516,00 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki 55 516,00 0,00 55 516,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 797,00 0,00 9 797,00 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki 9 797,00 0,00 9 797,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 437 566,29 0,00 437 566,29 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 437 566,29 0,00 437 566,29 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 179,65 0,00 342 179,65 Projekt oświetlenia ul. Kolejowej 90095 Zmiana Budowa Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach wraz z wyposażeniem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Przed zmianą 8 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach 6059 926 92601 6050 92604 6060 Zmiana Po zmianie 342 179,65 0,00 342 179,65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 386,64 0,00 95 386,64 Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach 95 386,64 0,00 95 386,64 Kultura fizyczna 650 840,00 1 700 000,00 2 350 840,00 Obiekty sportowe 600 000,00 1 700 000,00 2 300 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 1 700 000,00 2 300 000,00 Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSiR 600 000,00 1 700 000,00 2 300 000,00 Instytucje kultury fizycznej 50 840,00 0,00 50 840,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 840,00 0,00 50 840,00 9 000,00 0,00 9 000,00 Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji boisk piłkarskich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach 32 000,00 0,00 32 000,00 Zakup wrzeciona ośmionożowego do kosiarki wrzecionowej marki Dennis na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach 9 840,00 0,00 9 840,00 26 073 387,69 4 000 000,00 30 073 387,69 Zakup areatora małego do pielęgnacji boisk trawiastych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Razem 9 UZASADNIENIE do uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015 I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zwiększeniu o kwotę 4.000.000 zł i po zmianach wynosi 109.159.786,33 zł, w tym: 1. plan dochodów bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 92.662.297,74 zł, 2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 4.000.000 zł, tj. do kwoty 16.497.488,59 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000.000 zł, wynikającą z umorzenia udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Ząbkach. II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r. ulega zwiększeniu o kwotę 4.000.000 zł i po zmianach wynosi 119.491.398,67 zł, w tym: 1. plan wydatków bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 89.418.010,98 zł, 2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 4.000.000 zł, tj. do kwoty 30.073.387,69 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2015 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. „Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; - dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300.000 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; - dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700.000 zł, na zadanie pn. „Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie MOSIR”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; III. Planowany na 2015 rok deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 10.331.612,34 zł.