Sprawozdanie ZGKiM z wykonania budżetu za 2009r

Wykonanie budŜetu za 2009 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Wydatki roczne
zaplanowano na kwotę 2.851.0000 zł wykonano w wysokości
2.786.091,99 zł zł tj.97,72 %
Wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia wyniosły 278.394,08 zł z planowanej
kwoty 285.500 tj. 97,51% z tego na:
•
materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 129.528,35 zł
z tego na:
-
materiały do utrzymania składowiska odpadów i selektywnej zbiórki
odpadów – 23.409,81zł zł z tego :
zakup worków do segregacji - 8.231
zakup materiałów do napraw kontenerów – 3.240
materiały informacyjne ( harmonogramy) – 2.970
etykiety na worki do segregacji – 2.320
pozostałe materiały eksploatacyjne – 6.648,81
-
na
materiały
potrzebne
do
utrzymania
i
konserwacji
sieci
wodociągowej, stacji i wykonania usług wodociągowych wydatkowano
kwotę 66.330,63 zł z tego na:
wymiana wodomierzy, hydrantów – 32.343
zakup wodorotlenku sodu – 4.824
materiały zuŜyte przy pracach naprawczych sieci wodociągowych –
29.163,63
-
materiały zuŜyte przy pracach naprawczych w oczyszczalni ścieków
w Kotlarni oraz na przepompowniach ścieków wydatkowano kwotę –
22.869,90
-
materiały zuŜyte przy pracach naprawczych na wymiennikowi ciepła
Korzonek – 4.432,92
-
narzędzia, materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania
prac w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę – 12.485,09
1
•
zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych - 74.805,93 zł
w tym:
-
paliwo do samochodów typu śmieciarka – 23.204,60
-
paliwo do samochodów Lublin, Polonez,Citroen – 3.796,80
- paliwo do spychacza, kompaktora na składowisku odpadów –
27.105,60
-
paliwo do kosiarek , urządzenia ciśnieniowo- wodnego, agregatów
prądotwórczych – 8.660,89
-
paliwo do samochodu Fiat Dukato ( obsługa i pogotowie
wodociągowe) – 12.038,04
•
na zakup gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę
36.133,60 zł
•
-
budynek w Dziergowicach ul. Nowa 2 - 25.545
-
budynek socjalny na składowisku odpadów – 10.588.60
kwotę 3.563,33 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŜącej
obsługi zakładu
•
na części do napraw samochodów dostawczych wydatkowano kwotę
12.941,01 zł
•
środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na
odpady stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny
składowiska oraz odzieŜ ochronna dla pracowników zakładu ) wydatkowano
kwotę 10.586,39 zł
•
kwotę 10.835,47 zł wydatkowano na przedmioty w uŜytkowaniu.
Na zakup energii wydano sumę 383.221,67 zł z planowanej kwoty 389.100 zł
tj.98,49 % w tym na:
•
energia elektryczna – 228.147,35
•
energia cieplna - 155.074,32
Na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę 1969,40 zł z planowanej
kwoty 3000 zł tj.65,65 %.
2
Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę 965 zł z
planowanej kwoty 1.100 zł. tj.87,73 %
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
w
tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 28.621,01 zł z
planowanej kwoty 28.700 zł tj. 99,72 %
Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę
542.833,13 zł z planowanej kwoty
545.700 zł tj. 99,47 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:
•
wywóz odpadów stałych , nieczystości płynnych( odcieków i ścieków)
–
134.943,84
•
za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, oczyszczalni
ścieków w Kotlarni, wymiennikowni , składowiska odpadów, stacji uzdatniania
wody i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę
310.907,08 z tego między innymi na:
-
stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach
uzdatniania wody , w budynkach komunalnych , oczyszczalni ścieków,
wymiennikowni
ciepła,
rozdzielni
ciepła,
składowiska
odpadów-
30.011,67
-
monitoring wód , opadów, odcieków i gazów składowiskowych · ze
składowiska
komunalnego,
badania
fizyko-chemiczne
ścieków
z oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków badania, wody
pitnej ze stacji uzdatniania wody – 41.924,90
-
zdalny
nadzór
nieruchomości
nad
bezpieczeństwem
i
funkcjonowaniem
będących w administrowaniu zakładu
( całodobowy
monitoring) – 8.739,87
-
obowiązkowe przeglądy
przewodów kominowych w budynkach
administrowanych przez zakład - 2.400
-
usługi inkasenckie za wodę i ścieki -46.120
-
naprawy samochodów – 9.199,85
-
prace geodezyjne – 2.440
-
naprawy
pomp
przepompowni
ścieków,
oczyszczalni
i
stacji
uzdatniania wody – 49.030,20
3
-
montaŜ belki podsuwnicowej z podwieszeniem na składowisku
odpadów – 8.000
-
wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia suwnicy – 2.518
-
wykonanie sterowania i zasilania na przepompowni, zmiana obsługi
telemetrycznej – 2.590
-
spisywanie umów o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych
– 5.835
-
opracowanie wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego
składowiska komunalnego – 3.500
-
stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi
informatyczne w zakresie napraw baz danych , wdroŜenie nowych
programów komputerowych - 19.041
-
usługi prawnicze – 7.200
-
deratyzacja
na
składowisku
odpadów,.
SUW-ach,
oczyszczalni,
wymiennikowni i mieszkalnych budynkach komunalnych – 4.450
-
wymiana wodomierzy – 4.914
-
roczna aktualizacja oprogramowania 3.200 zł
-
usługi w zakresie wykonania warstwy przekładkowej na składowisku
odpadów komunalnych – 20.500
-
legalizacja wagi na składowisku – 5.200
-
wykonanie układu monitorowania na SUW Dziergowice – 11.700
-
legalizacja i naprawa zaworów bezpieczeństwa na stacjach uzdatniania
wody- 4.753,16
-
roczna kontrola stanu technicznego obiektów komunalnych – 1.560
-
zmiana lokalizacji słupa energetycznego na sieci kanalizacyjnej w
osiedlu Korzonek – 3.833
-
usługi róŜne na kwotę 12.246,43.zł w skład, których wchodzą m.in.:
prenumerata czasopism fachowych, roznoszenie ulotek
harmonogramó o segregacji odpadów, naprawy serwisowe sprzętu
kserograficznego, usługi dźwigowe, roboty spawalnicze i monterskie,
legalizacja sprzętu p.poŜ, opłata za usługi windykacyjne,opłata za
dzierŜawę zbiorników gazowych zbiorników gazowych, modernizacja
układu sterowania,,obowiązkowe ogłoszenia o zmianie stawek taryf
dostawy wody i odbioru ścieków, opłaty za obsługę konta bankowego
4
wykonanie części specjalistycznych do urządzeń, wykonanie
ksiąŜeczek opłat, usługi w zakresie dorabiania kluczy do pomieszczeń i
budynków, usługi wulkanizacyjne,
•
zakup usług pocztowych – 18.726,35 zł
•
usługi transportowe – 78.249,36 zł
Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z planowanej
kwoty 15.000 zł wydatkowano 14.974,10 zł tj. 99,83 %.
Na zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
zaplanowano
kwotę
2.000 zł. ,wydatkowano 1.776,78 zł
tj.88,84%
Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 15.422,73 zł z planowanej 15.500 zł tj.
99,50 % z tego na:
- remont przepływomierzy 2.164
- wymiana sieci kanalizacyjnej na Korzonku-7.500
- malowanie pomieszczeń biurowych – 1.941,97
- wymiana pokrycia dachowego na SUW Korzonek- 3.816,76
Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty
41.500 zł wydatkowano 40.805,10 zł tj98,33 %
-
obsługa oczyszczalni ścieków w Kotlarni,
oraz zatrudnionych przy sortowaniu
składowisku
gminnym,
konsultacje
przy obsłudze śmieciarek
odpadów komunalnych na
i
prace
projektowe
nad
przystosowaniem sieci, stacji i wody do warunków odpowiadającym
normom, opłaty dla gospodarzy budynków komunalnych, praca
pracowników pełniących
funkcję pogotowia
wodociągowego ,
zastępstwa w czasie urlopu pracowników
Na podatek od nieruchomości
wydatkowano kwotę 623 zł z planowanej kwoty
1.000 zł tj. 62,30 %.
5
Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 800.919,27 zł z planowanej
kwoty 800.920 zł tj. 99,99 % . Na kwotę składają się płace:
-
konserwatorów budynków i sieci kanalizacyjnych
-
obsługi śmieciarek
-
pracowników ds. wodociągowych,
-
obsługi oczyszczalni ścieków,
-
obsługi składowiska gminnego i segregacji odpadów
-
administracyjno- technicznych
- obsługi wymiennikowni ciepła na Korzonku,
Na wyjazdy słuŜbowe pracowników zakładu wydatkowano kwotę 12.495,98 zł
z planowanej kwoty 13.000 zł tj, 96,12%.
Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano
kwotę 60.080 zł , wydatkowano kwotę 60.054,06 zl tj.99,96 %.
Na róŜne opłaty i składki z planowanej kwoty 101.400 zł wydatkowano
95.404,41 zł tj. 94,09%
Na kwotę składa się :
-
ubezpieczenie
budynków
mieszkalnych,
uŜytkowych
,
sprzętu
i samochodów słuŜbowych – 9.260
-
opłaty drogowe i za dozór techniczny – 3.787,15
-
zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne
we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły – 9.398,50
-
opłaty
za
zuŜywane
media
znajdujące
się
we
wspólnotach
mieszkaniowych –20.820,70
Na opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata na
rzecz ochrony środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano
kwotę 237.981 zł z planowanej kwoty 250.800 zł tj. 94,89 %
Na ubezpieczenie społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społecznego
od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 138.838,53 zł z planowanej kwoty
138.900 zł tj. 99,96%.
6
Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 15.466,73 zł tj. 83,60 %
planowanej kwoty 18.500 zł.
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatkowano
kwotę 4.590,79zł tj. 99,80 % planowanej kwoty 4.600 zł .
Na szkolenia pracowników wydano kwotę 11.000 zł z planowanej kwoty
11.100 zł tj. 99,10 %.
Składka na fundusz pracy wydatkowano 19.189,97 zł z planowanej kwoty
20.000 zł tj. 95,95%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
wyniosły 3.933,45 zł tj. 59,60 % z planowanej kwoty 6.600 zł.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 22.840,91 zł
z planowanej kwoty 23.000 zł tj.99,30%.
Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe wydatkowano kwotę 25.739,54 zł z planowanej kwoty 28.000 zł
tj. 91,93 %.
Na zakup usług dostępu do sieci internet
z planowanej kwoty
3.000 zł
wydatkowano kwotę 2.279 zł tj. 75,97 %.
Zakupy inwestycyjne
zakładu zaplanowana na kwotę 38.000 zł wydatkowano
kwotę 21.322,35 zł tj.56,11 % tj:
- terminal odbioru odpadów komunalnych segregowanych
- zakup prasy do ściskania PET i makulatury
Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano
kwotę 5.000 zł , wydatkowano 4.430 zł tj. 88,60%.
Dotacja celowa na inwestycje zakładu zaplanowano kwotę 37.000 zł na::
- wykonanie instalacji odgromowych – 27.000 zł
7
- udział własny do projektu na zakup prasy – 10.000 zł
Odpisy amortyzacyjne za 2009 r.- 1.429.630,19 zł
Kwotę
40.221,75 zł wpłacono do Urzędu Gminy tytułem nadwyŜki środków
obrotowych za 2008 r.
Przychody zaplanowano na kwotę
2.789.160,25 zł tj. 97,83
2.851.000
zł wykonano
w wysokości
% w tym 24,05 % z dotacji tj. 670.919,31 zł.
Przychody planowane z tytułu usług wynoszą 2.088.000 zł wykonano w wysokości
2.096.566,75 zł tj. 100,41 %
Na przychody składają się:
-
przychody z dystrybucji ciepła –222.298,37 zł
-
przychody ze sprzedaŜy wody -714.537,51 zł
-
przychody ze sprzedaŜy usług odbioru ścieków łącznie z dopłatą
Gminy - 541.823,83 zł
-
przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŜnych – 29.922,78 zł
-
przychody z czynszów , garaŜy, lokali mieszkalnych, lokali uŜytkowych
oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach
mieszkaniowych
-
- 235.451,37 zł
przychody z transportu i składowania odpadów – 352.532,89 zł tym:
przychody ze sprzedaŜy odpadów wyselekcjonowanych – 22.577 zł
Odsetki za nieterminowe wpłaty za świadczone usługi oraz za czynsz
i opłat związanych z eksploatacją lokali wynoszą 17.133,60 zł
Pozostałe przychody wyniosły 4.540,59 zł
Planowaną dotację przedmiotową na 2009 rok wynoszącą
735.000
zł
wykorzystano w 100 % w tym podatek VAT – 64.080,69 zł.
8