Zał. Nr 6

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta
Gminy Bierawa z dnia 26.03.2012r.
Wykonanie budŜetu za 2011 r.
Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Wydatki roczne zaplanowano na kwotę 3.123.938
zł wykonano w wysokości 2.967.211,53
zł tj.94,98 %
Wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia wyniosły 258.967,28 zł z planowanej kwoty
282.500 zł. tj. 91,66 % z tego na:
•
materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 88.217,13 zł
z tego na:
-
materiały do zbiórki segregowanej odpadów i funkcjonowania
składowiska
odpadów 24.818,90 z tego :
zakup worków do segregacji
12.953,75
materiały informacyjne dla mieszkańców, etykiety na pojemniki
do segregacji 3.862
pozostałe materiały eksploatacyjne 8.003,15
-
na materiały potrzebne do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej, stacji i
wykonania usług wodociągowych wydatkowano kwotę 35.354,58
-
materiały zuŜyte przy pracach naprawczych na przepompowniach ścieków
wydatkowano kwotę 17.766,72
-
materiały zuŜyte przy pracach naprawczych na wymiennikowi ciepła Korzonek
1.326,73
-
materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania prac naprawczych
w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 8.950,20
•
zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 72.799,65 zł
•
na zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę
61.054,94 zł w tym:
-
budynek w Dziergowicach ul. Nowa 2
43.321,88
-
budynek socjalny na składowisku odpadów 8.915
-
budynek mieszkalny Bierawa ul. Powstańców Śl. 8.818,06
1
•
kwotę 8.494,82 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŜącej obsługi
zakładu
•
na części do napraw samochodów dostawczych wydatkowano kwotę
15.623,71zł
•
środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na odpady
stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny składowiska oraz
odzieŜ ochronna dla pracowników zakładu) wydatkowano kwotę 12.033,13 zł
•
kwotę 743,90 zł wydatkowano na przedmioty w uŜytkowaniu.
Na zakup energii wydano sumę 381.466,02 zł z planowanej kwoty 407.300 zł
tj.93,65 % w tym na:
•
energia elektryczna 218.819,07
•
energia cieplna 162.646,95
Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę 1.010 zł
z planowanej kwoty 1.500 zł. tj.67,33 %
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 15.017,83 zł z planowanej
kwoty 25.000 zł tj. 60,07 %
Na pozostałe usługi
wydatkowano
kwotę
566.801,84
zł
z planowanej
kwoty
582.238 tj. 97,34 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:
•
wywóz odpadów stałych 6.836,64 zł
•
nieczystości płynnych( odcieków i ścieków) 258.998,72 zł
•
za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, oczyszczalni ścieków w
Kotlarni,
wymiennikowni,
składowiska
odpadów,
stacji
uzdatniania
wody
i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę 255.136,20 z
tego między innymi na:
-
stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach uzdatniania wody
, w budynkach komunalnych , wymiennikowni ciepła, składowiska odpadów
18.872,84
-
zdalny nadzór nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem nieruchomości będących
w administrowaniu zakładu ( całodobowy monitoring) 7.356,20
-
obowiązkowe
przeglądy
przewodów
kominowych
w
budynkach
administrowanych przez zakład 2.712.30
-
usługi inkasenckie za wodę i ścieki 46.140
-
naprawy samochodów 25.852.60
2
-
naprawy pomp przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody 32.003,76
-
wykonanie przyłącza wodociągowego Kotlarnia 3.500
-
naprawa króćca zbiornika na stacji SUW 4.500
-
naprawa pieca c.o
-
stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi
3.435,31 - Bierawa ul. Powstańców Śl. 7
informatyczne w zakresie napraw baz danych, wdroŜenie nowych programów
komputerowych 14.770
-
deratyzacja na składowisku odpadów,. SUW-ach, wymiennikowni i budynkach
komunalnych 4.230
-
usługi w zakresie BHP 2.750
-
koszenie terenów gminnych 20.000
-
prace związane z usuwaniem awarii na przepompowniach ścieków 27.470,43
-
usługi obcym sprzętem( dźwig, koparko-ładowarka) 3.453,60
-
legalizacja wagi samochodowej 5.200
-
remont prasy 4.700
-
kontrola stanu technicznego budynków 4.300
-
usługi róŜne na kwotę 23.889,16 w skład, których wchodzą m.in.:
prenumerata czasopism fachowych, naprawy serwisowe sprzętu
kserograficznego, , roboty spawalnicze i monterskie,
legalizacja sprzętu p. poŜ, opłata za usługi windykacyjne, opłata za
dzierŜawę zbiorników gazowych, modernizacja obowiązkowe
ogłoszenia o zmianie stawek taryf dostawy wody i odbioru ścieków,
wykonanie części specjalistycznych do urządzeń, wykonanie
ksiąŜeczek opłat usługi w zakresie dorabiania kluczy do pomieszczeń
usługi wulkanizacyjne, wymiana wodomierzy w lokalach socjalnych,
aktualizacja oprogramowania,
•
zakup usług pocztowych i bankowych 13.368,65zł
•
usługi bankowe 6 zł
•
usługi transportowe 32.455,63 zł
Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
z planowanej kwoty 11.500 zł
wydatkowano 11.035,27 zł tj. 95,95 %.
Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000zł, wydatkowano 4.027 zł tj.80,54%.
Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 28.000 zł
wydatkowano 27.294,35 zł tj 97,47 %.
3
Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 2.432 zł z planowanej kwoty 3.000 zł tj.
81,07 %.
Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 959.402,58 zł z planowanej kwoty 979.000
zł tj. 97,99 %., w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wydatkowano kwotę
101.216,46 zł.
Na podróŜe słuŜbowe wydatkowano kwotę 7.441,58 złz planowanej kwoty 7.500 zł tj,
99,22%.
Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu z zaplanowanej kwotę
70.000 zł. wydatkowano 62.463,71 zł tj. 89,23%.
Na róŜne opłaty i składki z planowanej kwoty 393.400 zł wydatkowano 370.540,53 zł tj.
94,18 %.
Na kwotę składa się :
ubezpieczenie budynków mieszkalnych, uŜytkowych, sprzętu
-
·i samochodów słuŜbowych 24.325
-
opłaty drogowe i za dozór techniczny 6.245,90
-
zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne
we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły 28.476,43
-
opłaty za zuŜywane media znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych
45.063,20
-
opłata za korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego
( za wydobycie wody, składowanie odpadów i spalanie paliw) 266.430
Na obligatoryjne ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne
od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 149.008,25 zł z planowanej kwoty 157.000
zł tj. 94,90%.
Na obciąŜający koszt ( nieodliczany) podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę
10.132,32zł tj. 50,66 % planowanej kwoty 20.000 zł.
Na szkolenia pracowników wydano kwotę 6.732 zł z planowanej kwoty
7.200 zł tj. 93,37 %.
Składka obligatoryjna na fundusz pracy wydatkowano 16.987,60 zł z planowanej kwoty
19.000 zł tj. 89,40%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły
3.689,13 zł tj. 92,22 % z planowanej kwoty 4.000 zł.
Odpisy na obligatoryjny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 25.772,99 zł z
planowanej kwoty 25.800 zł tj.99,89%.
Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe
wydatkowano kwotę 19.140,23 zł z planowanej kwoty 21.000 zł, tj. 91,14 %.
4
Na zakup usług dostępu do sieci internet
z planowanej kwoty 8.611,18 zł wydatkowano
kwotę 10.000 zł tj. 86,11 %.
Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę
49.000 zł , wydatkowano 44.237,84 zł tj. 90,28%. Usługi obejmują:
monitoring wód , opadów, odcieków i gazów składowiskowych , składu
morfologicznego odpadów składowiska, badania fizyko-chemiczne ścieków,
przepompowni ścieków, badania wody pitnej ze stacji uzdatniania wody, popłuczyn
wody, odcieków ze składowiska.
Na zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na:
modernizacja samochodu przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych, wykonano
w 100%.
Odpisy amortyzacyjne wyniosły 1.699.920,35 zł. zł
Przychody zaplanowano na kwotę 3.123.938
zł wykonano w wysokości 3.019.109,16 zł tj.
96,64 % w tym 22,81 % z dotacji tj. 688.924,32 zł.
Przychody planowane z tytułu usług 2.324.000zł, wykonano w wysokości 2.298.324,25 tj.
98,89 %
Na przychody składają się:
-
przychody z dystrybucji ciepła 210.480,74 zł
-
przychody ze sprzedaŜy wody 794.527,92 zł
-
przychody ze sprzedaŜy usług odbioru ścieków (łącznie z dopłatą Gminy)
674.282,93 zł
-
przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŜnych 24.055,77zł
- przychody z czynszów , garaŜy, lokali mieszkalnych, lokali uŜytkowych
oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach
mieszkaniowych
-
222.767,90 zł
przychody z transportu i składowania odpadów 372.208,99zł
Otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty za świadczone usługi oraz za czynsz
i opłat związanych z eksploatacją lokali wyniosły 16.553,91 zł .
Pozostałe przychody 306,68 zł
Dotacja celowa na modernizację samochodu do odbioru odpadów komunalnych 15.000 zł.
Planowaną dotację przedmiotową na 2011 rok wynoszącą
762.938
zł wykorzystano
w wysokości 100.% w tym zapłacony podatek VAT 74.013,68zł.
06.03.2012 Bierawa
5