UCHWAŁA NR XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31
Transkrypt
UCHWAŁA NR XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31
425A08E49BA2768139CDA5C31DB10C39E302062E identyfikator XXXVIII/712/2014/19 UCHWAŁA NR XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. e, pkt 9 i pkt 11, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 228 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późn. zm.). §1. W uchwale XXXVII/700/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2014-2042 wprowadza się następujące zmiany: 1 . Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2014-2042 otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 . Załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 3 . Zawarte w § 3 ust. 1 lit. a zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta Siedlce do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 288.316.787,06 zł zwiększa się o kwotę 612.000,00 zł, tj. do wysokości 288.928.787,06 zł. 4 . Zawarte w § 3 ust. 1 lit. b zmienianej uchwały upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 628.899,00 zł zwiększa się o kwotę 612.000,00 zł, tj. do wysokości 1.240.899,00 zł, w tym: projekty inwestycyjne zwiększa się o kwotę 612.000,00 zł, tj. do wysokości 612.000,00 zł; projekty bieżące do wysokości 628.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce. _________________________________________________________________________________________________________________________ UCHWAŁA NR XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce Strona 1 z 4 425A08E49BA2768139CDA5C31DB10C39E302062E §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Henryk Niedziółka _________________________________________________________________________________________________________________________ UCHWAŁA NR XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce Strona 2 z 4 425A08E49BA2768139CDA5C31DB10C39E302062E UZASADNIENIE Przedłożona uchwała Rady Miasta Siedlce wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz zmianami w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Mając na uwadze wprowadzoną w dniu 31 grudnia 2013 roku nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego uprzejmie informuję, iż wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce na lata 2014-2042 podjęta uchwałą Nr XXXVII/700/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce została dostosowana do aktualnych wzorów. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2014-2042 wprowadzono następujące zmiany: zwiększenie planowanych dochodów na 2014 rok ogółem o kwotę 2.401.019,05 zł, tj. do wysokości 451.443.050,78 zł, z tego: • dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.398.593,05 zł, tj. do wysokości 363.950.478,78 zł, w tym m.in.: - podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 1.249.293,13 zł, tj. do wysokości 70.103.631,86 zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.133.948,92 zł, tj. do wysokości 52.046.782,92 zł, • dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.426,00, tj. do wysokości 87.492.572,00 zł, w tym: - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.426,00 zł, tj. do wysokości 35.592.572,00 zł. Planowane wydatki w 2014 roku ogółem zwiększa się o kwotę 2.401.019,05 zł, tj. do wysokości 395.321.128,87 zł, z tego: • wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.727.370,05 zł, tj. do wysokości 342.582.936,91 zł, w tym m.in.: - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 510.000,00 zł, tj. do wysokości 15.095.220,00 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 7.308,00 zł, tj. do wysokości 165.459.325,00 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 18.900.395,00 zł. • wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 673.649,00 zł, tj. do wysokości 52.738.191,96 zł. Ponadto informuję, iż zarządzeniem Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zwiększenia środków budżetowych wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetu miasta o kwotę 100.471,00 zł, tj. do wysokości 449.042.031,73 zł oraz wydatków budżetu miasta o kwotę 100.471,00 zł, tj. do wysokości 392.920.109,82 zł. Zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 roku dotyczącej zwiększenia planu dotacji wg klasyfikacji budżetowej: dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku. Dokonuje się zmian w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: Projekt „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach poprzez przebudowę, modernizację i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Bloku Operacyjnego” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet _________________________________________________________________________________________________________________________ UCHWAŁA NR XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce Strona 3 z 4 425A08E49BA2768139CDA5C31DB10C39E302062E VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 2014 rok zwiększenie o kwotę 612.000 zł 2015 rok zwiększenie o kwotę 612.000 zł (dział 851, rozdział 85111, §6229) Uprzejmie informuję, iż w wieloletniej prognozie finansowej kwoty w kolumnie wykonanie 2013 roku nie równają się kwotom wynikającym ze sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S. Wynika to z faktu, iż przewidywane wykonanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 zostanie dostosowane do realnego wykonania po wysłaniu sprawozdań łącznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej. _________________________________________________________________________________________________________________________ UCHWAŁA NR XXXVIII/712/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce Strona 4 z 4