1.ii,-c1i-r$o rsiitd${ldtlf6flt3`? wykonania planu finansowego spzo z

/'ii;qrur0i:^:'*i
J1':::i''i
l.j;:1,:,t;3ll;.;ri:';:i.:1ri.r;'i:'lfi+'i
tlr I i'l
iiir
;'
i,:li'l ii','ii "l .- : -:' i l-rlrlij' i
.ir' "i1"i. : i:l ;:'-.1;n'cj i ;
ii'tr: I ii
!,;,- i,li,r l'l-oii si'.li *' .ii ;.''. u;' I'' u lr
t'*1 l.uirt:lr;kie' tei' l'f-lii-Z0-rl$
-.- ,1.ii,-c1i-r$o
rsiitd${ldtlf6flt3'?
wykonaniaplanufinansowego
spzo z Goz
w Koriskowoli za rok 2006
Prrychody
Dzial 85 1 Ochrona zdrowia
Rozdzial 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
V"
Plan
Wykonanie wykonania
648820,00 662590,61
102.12
Przychodyog6lem
Przychodyuzyskonew ramach
umowyz NFZ
600000,00 610959.61
101,83
Przychodyza usfugi Swiadczonedla pacjent6wubezpieczonychw
NFZ, liczbaos6bobjgtychopiekq -5951.
Przychody za uslugi nierefundowane
33 000,00
35 811,00
10g.52
Uslugi wykonanepacjentomnieubezpieczonym
orazosobomubezpieczonym,
kt6renie wchodz4w zakres
kompetencjilekarzaPoZ, , kt6rychnie finansujeNFZ, np.:badaniekierowc6w,
zaswiadczenia
z procesu
leczenia,badanialaboratoryinewykonanena iryczenie
pacjenta,szczepienia.
Przychody za uslugi dla SPZOZ
820,00
820,00
100,00
Sprz4taniepomieszczeri
poradniginekologicznejorazsterylizaciEnarzEdzi
Dotacjez budietu
15000,00
15000,00
100,00
Otrzymana dotacja wykorrystana zostala na zakup samochoduosobowegow
drodze przetargu.
Koszty
Dzial 851 Ochrona zdrowia
Rozdzial 8512I Lecznictwo ambulatoryjne
"h
Paragraf PIan
Wykonanie wykonania
639720,00 610g9g,0g
95,66
Koszty razem
Nagrody i wydatki nie zaliczone do
wynagrodT,efi
3020
25 000,00
25 101,98
100.41
Wydatki poniesiono na zakup odzieLyochronnej, oplacono badania profilaktyczne pracownik6w,
szkolenie
lekarzy, pielggniarki, wyplatg ekwiwalentu za odzieLdla pielggniarek Srodowiskowych,
wyplatg Swiadczeri
urlopowych, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej
Wynagrodzenia osobowe
4010 350000,00
335 450,77
95,84
Wynagrodzeniaos6b zatrudnionychna umowg o pracQwraz zpremi4
Nagroda roczna
4040 10000,00
10000"00
100.00
NagrodarocznawyplaconaDyrektorowispzoz Goz zarok 2005
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
4ll0
67 820,00
60192,24
88,75
Skladki Na Fundusz Pracv
4120
8 800,00
8335,22
94,72
Zok up materialfw bi urowych
4210/1
7 900,00
7 glg,45
Zakupiono druki medycznei biurowe,
drobny sprzQtubiurowego,
kalkulatory,recepty,papierksero,
piecz4tki, zasilaczdo komputera, aparattelefoniczny
100,25
Zakup materialdw gospodorczyc h
4210/2
4 000,00
3 990,65
97,02
Zakupiono materialy remontowe,hydrauliczne,
.rodki czystodciowe,zamkido drzwi,rolety,
drobne
narzEdzia,paliwo do kosiarki
Zakup paliwa
4210/3
2 700,00
2 722,93
Zakupiono paliwo do samochoduFIAT panda
100,95
Zakup lekdw
4230/l
3 000,00
2174,27
Zakupionoleki, kt6rewykorzysfywane
saw ceruudzieleniapomocydoraZnejpacjentom,
np. leki
nadci$nieniowe,
przeciwb6lopwe,
kardiologiczne
itp..
72,49
Zakup szczepionek
4|30/2 27 000,00
2s 252A2
93,53
Zakupionoszczepionki,.kt6re
wykorzystujesipdo wykonywaniaszcepieri
ponadstandardowych
np. przeciw
26haczce,
przeciwgrypie,szczepienia
dla niwemo*t-ati jzieci
Zak up iro dkdw j edno raT,owych
4230/3
4000,00
2681.71
67,04
Zakupiono Srodki opatrunkowe,igly, strzykawki,
ligning, watg, kompresy.
Zakup irodk,w diagnostycznych
4n0/4
3 500,00
gr,25
3 1g3,63
Zakupionowodg destylowan4 paski do glukometr6
w,2eldo EKG, papier EKG, przyrzqddo przetaczania
plyn6w, opaski uciskowe, pojemniki.
Zak up energii ele ktrycznej
Zakup nergii cieplnej
Zakup wody
4260/1
1 700,00
4260/2
t0 800,00
t0 gt4,4g
4260/3
800,00
780.65
97,59
4280/1
45 000,00
45 421,00
100,94
t4 274,00
l0l,96
7339.35
97,96
1752,81
Oplataza wodg i Scieki
Zakup badafi laboratotyjnyc h
1 0 3 ,I1
101,06
Badanialaboratoryjnewykonanena zlecenie
lekarzySPZOZGOZw Koriskowoli,np. badaniakrwi,
moczu,
poziom cholesterolu,.vqyirmary
z gardlai nosa.
Zakup budafi RTG
WykonanoprzeSwitleniaklatki piersiowej,
Zakup uslug telekomunikacyjnych
4280/2
14 000.00
zatok,krggoshrpa,
koriczyn.
4300/t
7500,00
optaty za uslugi telekomunikacyjne,
terefonkom6rkowy,zakup znaczk6wpoczowych
Uslugi lekarskie z tytulu umdw
zlecenia
4300/2
15 000,00
wynagrodzenie wyplacone z tytufu um6w zlecenia
zawafich z rekarzami.
Uslugi konserwacyjne i naprawy
14375.50
95,94
4300/3
7500,00
7777.76
103,70
zaplaconoza serwis informatyczny(obsfugaprogramu
do rozliczeirz NFZ), konserwacjei przeglqdy
systemualrmowego,przegl4dsprzgtugasniczego,
naprawgsprzQtu
medycznego.
Uslugi z tytulu utylizacji, wywozu
nieczystoici i prania
4300t4
1900,00
1809.93
95,21
Pozostale uslagi
4300/5
2000,00
2031.78
101,59
zaplacono zatesty wz4dzeh sterylizuj4cych,usfugiagencji ochrony, konto
Delegacje sluibowe
4410/1
email, dorobieniekluczy.
8500,00
8140.09
95,7'|
Zaplaconoza wyjazdy sluZbowepracownik6wrealizowanena podstawiepolecenia
wyjazdu.
Ryczalt za samochdd osobowv
4410t2
2900,00
2417.96
86,36
Ryczalt wyplacony Dyrektorowi SPZOZ GOZ w Koriskowol i zakorrystanie
z wlasnego samochoduna
podstawieumowyz dnia0l.0l.200l
Rdine oplaty i skladki
4430
7500,00
7058.60
94,11
OplaconoubezpieczenieOC pracownik6w medycznych,OC pojazdu,ubezpieczenie
maj4tkowe,podatekod
nieruchomoSci.
Zakupy irodkdw trwalych oraz
skladnikdw o niskiej wartoici
gg,33
41 500,00
4t 222,40
Zakupiono samoch6dosobowy Fiat Panda(na zakupwykorzystanodotacjg
z UG w wysokopgcil5 000 zl),
lampy bezcieniowedo gabinet6w lekarskich,mebledo gabinet6w lekarskich,ksipgowosci
i pokoju
socjalnego)
Dane uzupelniaj4ce:
Wyszczeg6lnienie
NaleinoSci
w tym wymagalne
Zobowi4zania
!
4zanra publlczn
w tym wymagalne
Liczba zatrudnionych
Stan na
Stan na dzieri
dzier[
31.12.2006r.
1.01.2006r.
46 752,72
0,00
5s523.84
t7 767.64
0,00
8 624.3s
6 458.88
6 303.35
11309,76
2 321.00
0,00
t4
0,00
t3