UFK Pramerica - Legg Mason Akcji

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Akcji
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
I.
1.
2.
3.
4
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Okres bieżący
30/06/2014
8 277 491
8 277 491
0
Okres bieżący
30/06/2015
10 517 867
10 517 867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 277 491
0
10 517 867
UFK Pramerica - Legg Mason Akcji
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Akcji
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
A.
3.
4
5
6
7
C.
D.
Okres poprzedni
30/06/2014
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres bieżący
30/06/2015
6 889 041
9 384 343
1 498 199
2 343 139
1 797 651
0
545 488
844 940
121 664
1 165 051
2 269 733
1 791 902
0
477 831
1 104 683
293 799
0
0
686 435
750 743
0
0
0
0
0
36 841
-109 749
0
60 140
-31 527
8 277 491
10 517 867
Legg Mason Akcji
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Okres poprzedni
30/06/2014
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
UFK Pramerica - Legg Mason Akcji
Okres bieżący
30/06/2015
17 676,8986
21 419,3058
24 993,5883
28 155,7627
389,7200
375,4700
377,6400
364,9700
410,1300
409,8600
386,4500
373,5600
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Akcji
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Pozycja
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Wartość bilansowa
Udział w aktywach
(PLN)
netto funduszu (w %)
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokatyy
p
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
UFK Pramerica - Legg Mason Akcji
2
10 517 867
3
100,00%
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
10 517 867
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0
0
10 517 867
10 517 867
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%