UFK Pramerica - Legg Mason Senior

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
I.
1.
2.
3.
4
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
30/06/2014
2 864 915
2 864 915
0
Okres bieżący
30/06/2015
3 921 107
3 921 107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 864 915
0
3 921 107
UFK Pramerica - Legg Mason Senior
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(PLN)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
A.
3.
4
5
6
7
C.
D.
Okres poprzedni
30/06/2014
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres bieżący
30/06/2015
2 296 470
3 324 908
522 675
810 692
647 885
0
162 807
288 017
32 074
650 265
1 117 707
880 415
0
237 293
467 442
82 194
0
0
247 395
368 863
0
0
0
0
0
8 548
45 770
0
16 385
-54 066
2 864 915
3 921 107
Legg Mason Senior
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Okres poprzedni
30/06/2014
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
UFK Pramerica - Legg Mason Senior
Okres bieżący
30/06/2015
8 004,9833
9 883,7880
11 364,0993
13 526,1897
286,8800
292,5800
284,1500
289,4800
291,1200
297,8300
289,8600
289,8900
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Pozycja
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Wartość bilansowa
Udział w aktywach
(PLN)
netto funduszu (w %)
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokatyy
p
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
UFK Pramerica - Legg Mason Senior
2
3 921 107
3
100,00%
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
3 921 107
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0
0
3 921 107
3 921 107
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%