sprawozdanie - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Bobowo z wykonania
Budżetu Gminy Bobowo za 2015 rok
Uchwałą nr III/17/14 dnia 29.12.2014 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2015 r.
i ustaliła:
Dochody w wysokości
- 9.088.580,00 zł
z czego:
- bieżące
- 8.787.205,00 zł
- majątkowe
- 301.372,00 zł
Wydatki w wysokości
z czego:
- bieżące
- majątkowe
-
8.822.760,00 zł
- 8.577.965,00 zł
244.795,00 zł
Nadwyżka w wysokości 265.820,00 zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W ciągu roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.029.712,10 zł z czego:
a) zwiększono plan dochodów o kwotę 1.444.012,01 zł w następujących pozycjach:
0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.658,- zł,
0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- 1.470,- zł,
0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
- 4.071,- zł,
0690 – Wpływy z różnych opłat
- 1.700,- zł,
0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- 97.380,- zł,
0920 – Pozostałe odsetki
- 101.060,- zł,
0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- 6.380,- zł,
0970 – Wpływy z różnych dochodów
- 41.880,- zł,
2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
- 801.890,01 zł,
2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
- 240.424,- zł,
2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w
ramach programów rządowych
- 3.300,- zł,
2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 11.290,- zł,
1
2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zak. inw. własnych gmin (związków gmin)
6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst
-
5.000,- zł,
46.085,- zł,
9.424,- zł,
71.000,- zł.
b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 414.300,- zł w następujących pozycjach:
2010 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
- 400.800,- zł,
2030 – Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
13.500,- zł,
W wyniku powyższych zmian ustalono plan dochodów i wydatków jak niżej:
Dochody
- 10.118.292,01 zł
Wydatki
- 10.357.265,01 zł
Planowany deficyt 238.973,00 zł
Przychody ogółem 504.793 zł, z czego:
- wolne środki roku ubiegłego 504.793,- zł
Rozchody ogółem 265.820,- zł – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:
45.320,00 zł – budowa kanalizacji (WFOŚ),
220.500,00 zł – sala sportowa i gimnazjum.
W 2015 r. realizacja budżetu przedstawia się jak poniżej:
Dochody wykonano w wysokości - 10.045.196,65 zł,
Wydatki wykonano w wysokości - 8.905.157,44 zł,
Nadwyżka
- 1.140.039,21 zł.
Przychodów nie wykonano (nie zaangażowano wolnych środków)
Rozchody wykonano w wysokości
wysokościach zaplanowanych)
- 265.820,- zł.( spłacono kredyty i pożyczki w
REALIZACJA DOCHODÓW
W 2015 r. dochody zostały wykonane w wysokości 10.045.196,65 zł na plan 10.118.292,01zł,
czyli zostały wykonane w wysokości 99%.
Wykonanie dochodów w grupach przedstawia się następująco:
- dochody własne
- 2.909.552,78 zł, tj. 29% wyk. dochodów ogółem,
- dotacje
- 2.478.898,87 zł, tj. 25% wyk. dochodów ogółem,
- subwencje
- 4.656.745,00 zł, tj. 46% wyk. dochodów ogółem.
2
Średni dochód przypadający na 1 mieszkańca w 2015 r. wynosi 3.258,25 zł w 2014 r. wynosił
3.712,40 zł, w tym przypadający na dochody podatkowe (2.076.016,19 zł : 3083) 673,38 zł, w
2014 r. wynosił 660,63 zł. W roku 2015 ilość mieszkańców zwiększyła się o 37 osób w
stosunku do 2014 r. .
Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:
Źródła dochodu
- udział we wpływach w pod.
dochodowym od osób fizycznych
- udział we wpływach w pod.
dochodowym od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od śr. transportowych
- pod. w formie karty podatkowej
- pod. od czynności cywilno –
prawnych
- opłata skarbowa
- opłata eksploatacyjna
Razem podst. dochody podatkowe
- podatek od spadków i darowizn
- dochody z majątku gminy
- dot. celowe na bieżące zadania
zlecone z administracji rządowej
- dot. celowa na własne zad. bieżące
- subwencje
- inne dofinansow. (Urząd Marszałk.)
- pozostałe dochody
- fundusz sołecki
- środki na projekty (dotacje)
Ogółem dochody
Wykonanie za
2014 rok
ROK 2015
Plan
Wykonanie
% wyk.
planu
791.875,00
842.988,00
850.302,00
101
1.814,00
533.270,85
559.862,96
12.096,00
40.537,20
--
500,00
443.000,00
530.000,00
12.500,00
38.000,00
500,00
-180,28
516.362,11
587.731,10
13.813,00
39.211,75
--
-117
111
110
103
--
68.361,00
4.463,00
-2.012.280,01
71.203,80
89.781,31
53.250,00
5.400,00
100,00
1.926.238,00
54.000,00
209.863,00
63.146,98
5.403,00
226,53
2.076.016,19
11.596,00
184.148,89
119
100
226
108
21
88
1.625.686,17
493.812,19
4.422.171,00
80.000,00
984.549,55
4.941,00
1.523.533,89
1.726.110,01
528.624,00
4.656.745,00
71.000,00
681.346,00
9.424,00
254.942,00
1.630.189,93
513.342,94
4.656.745,00
71.000,00
637.791,70
9.424,00
254.942,00
94
97
100
100
94
100
100
11.307.958,92 10.118.292,01 10.045.196,65
99
W planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 265,- zł
z tytułu dochodów budżetu państwa (za udostępnienie danych osobowych). Plan ten
zrealizowano w wysokości 682,- zł i z tego tytułu uzyskaliśmy 5% kwoty wpływów, czyli
34,10 zł. Natomiast kwotę 647,90 zł odprowadzono na rachunek Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku. W roku 2014 kwota wpływów z tego tytułu wynosiła 21,70 zł.
Zaplanowano również kwotę wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wysokości
7.740,- i funduszu alimentacyjnego w wysokości 7.740,- zł. Wpłynęła kwota 681,65 zł z
zaliczki alimentacyjnej i 340,83 zł czyli 50% odprowadzono na rachunek PUW w Gdańsku.
Również uzyskaliśmy wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w wysokości
4.033,54 zł, z tego 2.609,19 zł odprowadzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3
Ustawy szczegółowe regulują zasady zwrotu wydatków wypłacanych z dotacji (niesłusznie
pobranych przez świadczeniobiorców), czyli zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego.
Założony plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. został wykonany w 99%. Poszczególne
źródła dochodów wykazywały różny poziom wykonania. Podatek w formie karty podatkowej
szacowany w wysokości 500,- zł nie został wykonany. Udziały w podatku dochodowym od
osób prawnych również nie zostały wykonane (brak wpływów z US).
Natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 97%, a zadania zlecone w
94 %.
Nie wykonano również planu dochodów z majątku gminy. Planowano sprzedaż działki w
Grabowcu. Ze względu na przedłużające się procedury dotyczące sprzedaży, nie doszła ona
do skutku w 2015 r.. Przetarg odbędzie się w miesiącu marcu 2016 r.
Natomiast podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilno-prawnych
zrealizowano w wysokościach wyższych niż plan. Są to dochody realizowane przez urzędy
skarbowe. Dochody z pozostałych podatków zrealizowano w wysokościach wyższych niż
plan.
Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do
niniejszego sprawozdania.
Udział poszczególnych działów w strukturze dochodów przedstawia się następująco:
Dział 758 – Różne rozliczenia
- 47%,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fiz. i od innych jedn. nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
- 21%,
Dział 852 – Pomoc społeczna
- 16%,
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 10%,
Pozostałe działy
- 6% .
Za 2015 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki odroczeń, umorzeń i
zwolnień przestawiają się następująco:
Wyszczególnienie
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Pod. od środków transportowych
Odsetki
Podatek leśny
RAZEM
skutki obniżenia górnych
stawek podatkowych
2014 r.
60.758,00
220.410,20.844,92
--302.012,92
4
2015 r.
3.103,00
220.820,00
25.428,74
--249.351,74
skutki ulg, odroczeń, umorzeń,
zwolnień i przesunięć podatk.
2014 r.
1.578,103.694,-3.008,-108.280,-
2015 r.
3.270,00
152.172,00
-1.281,00
-156.723,00
W 2015 r. rozpatrzono wnioski z następujących tytułów:
- przesunięcie terminu podatku rolnego
0 wniosków na kwotę
- rozłożenie na raty terminu płatności (pod. rolny, leśny,
od nieruchomości) –
8 wniosków na kwotę
- rozłożenie na raty terminu płatności pod. od
śr. transportowych 0 wniosków na kwotę
- umorzenie podatku rolnego 5 wniosków na kwotę
- umorzenie podatku od nieruchomości 12 wniosków na kwotę
- umorzenie odsetek po terminie płatności 2 wnioski na kwotę
- rozłożenie na raty terminu płatności odsetek 2 wnioski na kwotę
- pozostałe umorzenia i przesunięcia 6 wniosków na kwotę
0,00 zł
9.230,00 zł
0,00 zł
2.295,00 zł
1.386,00 zł
946,00 zł
2.762,00 zł
7.465,86 zł
Stan zaległości z tytułu pod. i opłat na dzień 31.12.15 r. przedstawia poniższe zestawienie:
L.p
Wyszczególnienie
1.
Odpłat. za wodę i ścieki
Stan zaległości na:
31.12.2014 r.
31.12.2015 r.
Il.
Kwota
Il.
Kwota
pod.
pod.
117
53.314,73 130
69.058,91
2.
Pod. od nieruchomości
120
134.539,49
101
189.696,96
67
57.067,20
12
97.686,55
3.
Pod. rolny
86
64.382,57
77
54.913,85
46
18.181,60
8
14.627,20
4.
Pod. leśny
9
1.872,40
9
1.062,00
4
235,00
3
371,85
5.
Pod. od śr. transport.
1
5.759,60
1
5.759,60
--
--
--
--
6.
Czynsze, dzierżawy, opł.
eksploatacyjna
11
33.658,06
11
32.791,98
--
--
--
--
Urzędy Skarbowe
(wg Rb)
--
4.530,00
--
1.296,00
--
--
--
--
--
--
--
37,00
--
--
--
--
38
350.483,11
40
518.081,60
19
218.538,15
--
--
5
1.156,00
5
1.377,50
--
--
--
--
294.021,95
23
112.685,60
7.
8.
9.
Udziały w pod.
dochodowym od osób
fizycznych
Zaliczka alimentacyjna i
fundusz alimentacyjny
10. Odpł. za przedszkole
RAZEM
387
649.695,96
374
5
874.075,40
Wyst. tytułów
wykonawczych
Il.
Kwota
pod
---
Zabezpiecz.
hipoteką
Il.
Kwota
pod
---
136
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i
zwolnień w stosunku do dochodów wyglądają jak niżej:
L.p.
Wyszczególnienie
1
Skutki obniżenia górnych stawek
podatku (uchwała Rady)
Skutki udzielonych ulg i zwolnień
(uchwała Rady)
Skutki decyzji – umorzenie
zaległości podatkowych
(organ podatkowy)
Skutki decyzji – rozłożenia na
raty, odroczenie terminu płatności
(organ podatkowy)
2
3
4
Wartość
Relacja do
dochodów
ogółem - %
Relacja do
dochodów
własnych - %
249.351,74
2,48
8,57
150.716,00
1,50
5,18
3.681,00
0,04
0,13
1.045,00
0,01
0,04
Zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowią 8,7% dochodów ogółem i 30,01% dochodów
własnych. W ubiegłym roku wielkości te wynosiły 5,75% i 20,57 %.
Łączna kwota naliczonych a niezapłaconych odsetek od podatków i opłat wynosi
112.485,70 zł.
Przez egzekucję komorniczą uzyskano 10.871,06 zł w podatku rolnym i od nieruchomości
oraz leśnym, a także 2.322,38 zł ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie
1.726.110,01 zł, z czego wykonano 1.630.189,93 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w/w
dotacji przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane w kwocie
538.048,- zł, natomiast wykonanie dochodów wynosiło 522.766,94 zł.
Szczegółową realizację powyższych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:
Dział
Wyszczególnienie
758
- zwrot części wydatków
Funduszu sołeckiego
- dotacja przedszkolna
- dotacja na książki naszych marzeń
- dot. na świadczenia społeczne
- dotacja na utrzymanie GOPS
- dot. na dożywianie „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
- asystent rodziny
- dot. na stypendia i zasiłki szkolne
- dot. na wyprawkę szkolną
R A Z E M:
801
852
854
DOCHODY
Plan
Wykonanie
WYDATKI
Plan
Wykonanie
24.333,00
140.030,00
2.170,00
208.550,00
28.670,00
24.333,00
140.030,00
2.170,00
195.341,06
28.670,00
24.333,00
140.030,00
2.170,00
208.550,00
28.670,00
24.333,00
140.030,00
2.170,00
195.341,06
28.670,00
31.400,00
19.125,00
80.470,00
3.300,00
538.048,00
30.017,15
19.125,00
80.470,00
2.610,73
522.766,94
31.400,00
19.125,00
80.470,00
3.300,00
538.048,00
30.017,15
19.125,00
80.470,00
2.610,73
522.766,94
6
W 2015 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków
UE:
- modernizacja SUW Bobowo
- kwota 254.942,00 zł.
Poza tym uzyskaliśmy dofinansowanie do zadania:
- modernizacja dróg dojazdowych do pól - kwota
71.000,00 zł,
W tym roku nastąpił zwrot 28,375% wydatków realizowanych w 2014 r. w ramach Funduszu
Sołeckiego w wysokości 24.333,00 zł. (14.909,- zł – bieżące, 9.424,- zł – majątkowe)
Na podstawie porozumienia z PUP Starogard Gd. zatrudnialiśmy osoby bezrobotne w
ramach:
1) prac interwencyjnych
- świetlice wiejskie – 2 osoby w okresie I-III,
- UG – 1 osoba w okresie I-III 2015 r. (młodszy referent),
2) robót publicznych – 5 osób
na okres 6 m-cy – 2 osoby – pracownik gospodarczy,
na okres 7 miesięcy – 2 osoby – świetlice wiejskie,
na okres 3 miesięcy – 1 osoba – doradca rolniczy.
Koszt zatrudnienia pracowników w powyższych formach wyniósł 83.191,34 zł, z czego
refundacja PUP – 50.671,54 zł. Koszt Gminy z tego tytułu wyniósł 32.519,80 zł.
W ramach prac społecznie użytecznych, osoby wytypowane przez GOPS wykonywały prace
na rzecz gminy. Prace te były wykonywane w poszczególnych sołectwach pod nadzorem
sołtysów wsi. W programie tym uczestniczyło 13 osób w okresie III-XII – szczegółowe
omówienie prac społeczno – użytecznych znajduje się w rozdziale, gdzie są one
sklasyfikowane. Koszt zatrudnienia wyniósł 36.166,50 zł, z czego refundacja PUP –
21.699,90 zł, koszt Gminy z tego tytułu wynosił 14.466,60 zł.
Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 184.148,89 zł z następujących
tytułów:
- dzierżawa kół łowieckich
- 1.603,44 zł,
- wpływy za czynsze (mieszkaniowe, POLKOMTEL.SERVICE,
MEDPHARMA, ZSP)
- 73.682,65 zł,
- sprzedaż działek i ratalna sprzedaż mieszkania
- 108.810,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości
52,80 zł.
REALIZACJA WYDATKÓW
W 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 10.357.265,01 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.905.157,44 zł, co stanowi 86% planu
7
Wykonanie wydatków w/g rodzajów przedstawia się następująco:
Lp
Wyszczególnienie
WYDATKI OGÓŁEM:
I
II
Wydatki bieżące
w tym:
a) wynagrodzenia ogółem
b) poch. od wynagrodzeń
c) pozostałe wydatki
z tego:
- dot.cel. przek.dla powiatu na
zad. bież real. na podst. por.. między jst
- dot. podm. z budż. dla inst. kultury
- wpł gmin na Izby Roln.
- wpł. gmin i powiatów na rzecz jst oraz
związków gmin lub związku powiatów na
dof. zadań bieżących
- zwrot dot. wyk. niezg. z przeznaczeniem
lub pobr. w nadm. wysokości
- wydatki osob. nie zal. do wynag.
- różne wydatki na rzecz osób fiz.
- świadczenia społeczne
- stypendia dla uczniów
- inne formy pomocy dla uczniów
- zak. materiałów i wyposażenia
- zak. śr. żywności
- zak. pomocy naukowych
- zakup energii
- zak. usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- zak. usł przez jst od innych jst
- opł. za dostęp do sieci internetowej
- opł z tyt. zak. usł. telek. tel. kom.
- opł z tyt. zak. usł. telek. tel. stacjon.
- zak. usł.ob. wyk. ekspertyz, analiz i opinii
- podróże służb. krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na FŚS
- pod. od nieruchomości
- pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
- opłaty na rzecz budżetu państwa
- opłaty na rzecz budżetów jst
- pozostałe odsetki
- koszty post. sądowego i prokuratorskiego
- szkolenie pracowników
- rezerwa ogólna i celowa
- odsetki i dyskonto od krajowych skarb.
pap. wartościowych oraz poż. i kredytów
Wydatki inwestycyjne
Wyk. za
2014 rok
9.621.653,06
R O K 2015
Plan
Wykonanie
10.357.265,01 8.905.157,44
%
wyk.
86
Struktura
100
8.357.042,23
9.529.988,01
8.296.396,65
87
93
3.297.189,76
687.421,54
4.372.430,93
3.556.426,29
764.138,26
5.209.423,46
3.326.328,69
710.798,62
4.259.269,34
94
93
82
37
8
48
3.501,00
208.494,02
10.756,65
43.600,00
213.766,00
11.000,00
37.116,62
196.081,45
10.420,94
13.890,24
40.100,00
34.805,32
3.210,30
147.771,91
79.054,21
1.550.144,01
134.650,00
-458.941,84
60.008,47
45.453,73
262.293,85
77.117,27
5.982,00
652.513,68
126.480,70
4.964,19
4.242,42
13.365,48
4.000,00
25.506,22
238.905,93
149.163,73
1.960,00
7.048,00
168.327,00
89.257,07
1.723.433,48
113.770,00
-520.399,38
74.750,00
92.047,69
325.135,67
42.108,00
6.648,00
926.105,40
146.250,00
-29.727,79
-20.500,00
35.887,80
257.770,18
155.869,00
1.948,00
4.552,96
165.273,24
84.871,42
1.547.642,70
103.274,73
-393.824,11
59.809,64
88.913,32
233.948,53
13.084,49
4.979,00
607.192,62
136.010,43
-21.237,98
-12.054,00
28.463,16
252.113,07
153.901,18
1.456,00
7,00
680,00
8.265,93
3.984,61
2.986,35
21.414,00
--
17,00
1.000,00
15.413,00
1.337,00
7.397,00
32.329,00
71.172,00
11,00
200,00
13.837,18
1.336,55
5.874,76
24.488,65
--
52.721,19
1.264.610,83
35.310,00
827.277,00
22.494,29
608.760,79
74
7
8
Wydatki bieżące wynoszą 8.296.396,65 zł i wykonano je w wysokości 87% planu.
Wydatki majątkowe wynoszą 608.760,79 zł i wykonano je w wysokości 94% planu.
Realizację planu zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
Wykonanie wydatków w działach i rozdziałach
Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 893.834,01 zł, wykonanie 715.548,37 zł, t.j. 80%
Melioracje wodne – plan 14.000,- zł, wykonanie 731,30 zł, t.j. 5%
Zakupiono studzienkę i materiały do odwodniania poboczy.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- Plan 448.195,- zł, wykonanie 284.257,95 zł, t.j. 63%
Na bieżące utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej oraz kanalizacji zaplanowano
340.655,- zł, z czego wydatkowano na :
1) działalność wodociągową 139.164,93 zł na następujące wydatki:
38.485,37 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2.479,95 zł – zakup wodomierzy i mat. hydraulicznych, oleju, benzyny, części do kosiarki,
2.511,66 zł – badanie wody,
1.375,00 zł – dozór techniczny,
37.272,69 zł – usługi prawnicze – odzyskanie podatku VAT od inwestycji wodno –
kanalizacyjnych,
800,00 zł – prace ziemne,
43.538,60 zł – energia elektryczna,
738,00 zł – opłata za telefon komórkowy,
2.530,08 zł – podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,
1.276,25 zł – odpis na ZFŚS,
274,11 zł – świadczenia bhp,
4.809,28 zł – opłata za przejście pod pasem drogowym.
1.041,30 zł – naprawa instalacji elektrycznej,
2.032,64 zł – optymalizacja kosztów energii.
2) na działalność kanalizacyjną 14.915,87 zł na następujące wydatki:
681,05 zł – zakup materiałów do wykonania przyłącza do świetlicy w Jabłówku,,
11.393,59 zł – energia elektryczna na przepompowniach,
2.302,56 zł – usługa serwisowa (pompa w przepompowni),
538,67 zł – optymalizacja kosztów energii.
3) poza tym nastąpiły wydatki na:
66.991,67 zł – opłata za ścieki do GZUK Jabłowo,
4.621,38 zł – zakup wody z GZUK Jabłowo.
9
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 107.540,- zł, z czego wykonano 58.564,10 zł:
1) Wykonanie studzienki kanalizacyjnej z licznikiem – zaplanowano kwotę 50.000,- zł.
Studzienkę wykonano za kwotę 14.500,- zł.
2) Budowa odcinka sieci wodociągowej (pod Wysoką). Na plan 19.540,- zł wykonano
15.688,66 zł.
3) Odcinek sieci wodociągowej Grabowiec – zaplanowano kwotę 20.500,- zł.
Wydatkowano 14.532,13 zł – wykonano odcinek o długości 310 mb.
4) Przepust wodociągu pod rzeką (Grabowiec) zaplanowano kwotę 14.500,- zł.
Wydatkowano 11.649,13 zł – wykonano odcinek o długości 106 mb.
5) Odcinek sieci kanalizacyjnej w Bobowie – zaplanowano 3.000,- zł. Wydatkowano
2.194,18 zł – wykonano odcinek o długości 40 mb.
Izby Rolnicze – wydatkowano kwotę 10.420,94 zł na rzecz Izb Rolniczych, t.j. 2% wartości
wpływów z podatku rolnego i odsetek.
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 191.500,- zł, wyk. 191.000,- zł, t.j. 100%
Dokonano modernizacji dróg dojazdowych do pól we wsi Smoląg długości 700 mb, przy
dofinansowaniu Województwa w wysokości 71.000,00 zł. Prace polegały na wykonaniu
nawierzchni z płyt YOMB.
Pozostała działalność – plan 229.139,01 zł, wykonanie 229.138,18 zł, tj. 100%
226.338,01 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, z czego
221.900,18 zł to wypłaty dla rolników, 4.437,83 zł to koszty obsługi tego
zadania (2% kwoty wypłat). Wypłacono zwrot podatku dla 142 rolników.
2.000,00 zł – zakup krzewów dla laureatów konkursu „Piękna Wieś”.
800,17 zł – zakup kukurydzy do dokarmiania zwierząt.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 616.548,- zł, wykonanie 416.983,03 zł, tj. 68%.
Lokalny transport zbiorowy – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.800,- zł z czego
wydatkowano kwotę 1.915,94 zł i zakupiono materiały do naprawy wiat oraz zapłacono za
transport.
Na wydatki majątkowe (zakup wiaty) zaplanowano 4.000,- zł – wydatku nie dokonano.
Drogi publiczne powiatowe
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 20.000,- zł na ulepszenie nawierzchni dróg
powiatowych metodą Slurry seal, na drodze powiatowej Bobowo – Grabowo. Pomoc została
rozliczona.
Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 315.306 zł, z czego
wydatkowano 140.707,28 zł na:
44.040,85 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
28.371,41 zł – zakup gruzu, pospółki, piasku,
3.582,99 zł – kostka, płyty YOMB,
5.351,25 zł – usługi transportowe,
12.724,30 zł – równanie dróg gminnych,
3.399,28 zł – cement, narzędzia, benzyna,
10
6.543,75 zł – roboty ziemne na drogach, usługi koparką, wycinka drzew, cięcie blachy,
4.279,25 zł – transport, korytowanie dróg, roboty ziemne ( umowy o dzieło),
9.929,10 zł – wykonanie tablic z nazwami ulic i kierunkowych,
1.190,00 zł – posypywanie dróg,
10.552,91 zł – znaki drogowe,
1.093,93 zł – odpis ZFŚS,
335,76 zł – świadczenia bhp, badania lekarskie,
1.415,01 zł – ryczałt za używanie własnego pojazdu,
7.672,49 zł – modernizacja drogi (FS Smoląg),
225,00 zł – wykonanie mapek – znaki drogowe.
Na zadania inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 271.442,- zł, z czego wykonano
254.359,81 zł, tj. 94%:
1) Droga gminna w Wysokiej (w kierunku bloków) – zaplanowano kwotę 50.000,- zł,
wydatkowano 49.481,40 zł. Położono nawierzchnię z mieszanki bitumiczno-asfaltowej na
długości 171 mb.
2) Droga gminna w Grabowie. Zaplanowano kwotę 45.000,- zł, wydatkowano 42.750,97 zł.
Wykonano nawierzchnię z płyt YOMB o długości 200 mb i zjazd z drogi powiatowej.
3) Modernizacja drogi gminnej w Wysokiej (w kierunku Czarnegolasu) – zaplanowano kwotę
56.442,- zł, wydatkowano 42.138,48 zł, w tym 16.441,70 zł w ramach przedsięwzięcia
Funduszu Sołeckiego Wysoka. Położono nawierzchnię z mieszanki bitumiczno-asfaltowej
wraz z podbudową o długości 136 mb.
4) Modernizacja drogi gminnej Grabowiec – Jabłówko – zaplanowano kwotę 120.000,- zł,
wydatkowano 119.988,96 zł. Zakupiono 3484 szt. płyt YOMB.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Plan 5.300,- zł, wykonanie 0,- zł.
Zaplanowano tu kwotę 3.000,- zł na konserwację i utrzymanie turystycznych tras w Gminie
Bobowo. W 2015 r. LOT nie obciążył nas opłatą. Zabezpieczono również środki w wysokości
2.300,- zł na remont PIT-stopu w Grabowcu. Wydatków nie dokonano.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 205.352,- zł, wykonanie 99.751,22 zł, tj. 49%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na działalność bieżącą wynosiły
27.156,49 zł i sfinansowano nimi:
7.839,92 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
1.046,65 zł – wycena działek, wypis z rejestru gruntów, mapy,
5.679,44 zł – materiały do remontu świetlicy Grabowo,
1.410,00 zł – podatek od nieruchomości i leśny,
114,49 zł – opłata stała za liczniki na kartę – mieszkania socjalne,
2.907,72 zł – wykonanie zabudowy w świetlicy Grabowo,
5.000,00 zł – przegląd stanu budynków,
386,00 zł – opłaty dotyczące ksiąg wieczystych,
2.772,27 zł – materiały do naprawy podjazdu GOZ.
11
Wydatki inwestycyjne wynosiły 22.540,92 zł. Wydatkowano je następująco:
1) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grabowcu (Fundusz Sołecki Grabowiec) zaplanowano
kwotę 11.745,- zł, wydatkowano 11.597,27 zł. Zakupiono materiały do rozbudowy.
Inwestycja jest kontynuacją z roku poprzedniego i ujęto w WPF jako przedsięwzięcie.
2) Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jabłówku (Fundusz Sołecki Jabłówko) zaplanowano
3.000,- zł, wydatkowano 2.948,65 zł.
3) Oświetlenie boiska przy świetlicy Jabłówko (Fundusz Sołecki Jabłówko) zaplanowano
8.000,- zł, wydatkowano 7.995,- zł. Zamontowano lampę przy wejściu, 2 naświetlacze na
budynku, 4 gniazda 230V na elewacji budynku, 2 gniazda 230V na słupie.
Nie wykonano zadań:
1) 50.000,- zł wykup działek – nie zaszła potrzeba wykupu.
2) 15.000,- zł elewacja budynku OSP – zadanie to weszło w skład projektu MOF –
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i będzie realizowane w
ramach tego przedsięwzięcia.
Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 50.053,81 zł na działalność bieżącą związaną z
gospodarką komunalną:
763,84 zł – benzyna i części do kosiarki,
666,20 zł – rura, elektrody, tarcze,
2.361,60 zł – prace koparko-ładowarką – jezioro Rusek,
557,15 zł – świadczenia bhp,
1.263,90 zł – narzędzia, impregnat, cement
439,00 zł – przegląd kominów, pomiary elektryczne,
3.600,00 zł – zakup bramek na boisko w Grabowie,
1.469,02 zł – materiały do naprawy kontenera i mieszkania socjalnego,
745,05 zł – zakup siatki i piłkochwytów na boisko w Wysokiej,
599,08 zł – materiały do naprawy ławek oraz zakup kwiatów na skarpę przed GOKSiR.
Pracownicy PUP – w okresie I-IX zatrudnialiśmy 2 osoby w ramach robót publicznych z
częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 115.813,- zł , wykonanie 57.073,52 zł, tj. 49%
Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 10.000,- zł, wydatkowano
7.995,00 zł na strategię rozwoju gminy na lata 2014 -2020.
Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowano kwotę 28.000,- zł, wydatkowano
14.574,40 zł na:
8.376,30 zł – ustalenie granic Jabłówko - droga,
5.030,70 zł – ustalenie i wytyczenie drogi Jabłówko,
1.167,40 zł – wypis z rejestru gruntów.
12
Pozostała działalność
Zaplanowano kwotę 77.813,- zł, wydatkowano 34.504,12 zł.
Jest to wkład gminy w realizację projektu pn. „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny” –
nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju. Projekt jest współfinansowany z PO Pomoc
Techniczna.
Zaplanowano również kwotę 40.213,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej
(dotyczącej zadań MOF nie objętych Pomocą Techniczną). Wydatków nie wykonano,
ponieważ planowane zadania weszły w zakres MOF.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 1.245.378,- zł , wykonanie 1.068.987,52 zł, tj. 86%
Urzędy Wojewódzkie – na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w
wysokości 27.700,- zł i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz
naprawę pomieszczenia serwerowni i zakup regałów, grzejnika, drukarki, niszczarki,
zasilacza. Wydatkowano kwotę 26.158,20 zł
Rady Gmin – wydatki wynoszą 37.639,62 zł i sfinansowano nimi:
32.397,87 zł – diety Przewodniczącego, Zastępcy i radnych,
615,00 zł – licencja Legislator,
517,00 zł – zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady,
2.475,05 zł – przesyłki skredytowane,
367,00 zł – prenumerata, kwiaty,
1.267,70 zł – Kongres Gmin.
Urzędy Gmin – na utrzymanie urzędu przeznaczono kwotę 969.764,44 zł na wydatki bieżące
z czego sfinansowano:
6.076,28 zł – energia elektryczna,
9.137,55 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe,
14.675,65 zł – podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów,
7.128,89 zł – szkolenia pracowników,
2.462,83 zł – ksero, ups, wykładzina, numerator,
1.500,00 zł – gablota ogłoszeniowa – zakup w ramach Funduszu Sołeckiego Jabłówko.
2.522,07 zł – świadczenia bhp i badania lekarskie pracowników,
5.346,05 zł – zakup opału,
3.144,80 zł – zestaw komputerowy,
4.924,49 zł – części do ksera i drukarek, toner do ksera,
3.110,99 zł – koszty egzekucyjne, wpis do księgi wieczystej,
805,00 zł – opłata za śmieci,
7.877,00 zł – ubezpieczenie majątku,
20.432,00 zł – diety sołtysów,
2.082,10 zł – kartki świąteczne, raport Bestia, mat. do napraw, kwiaty,
7.545,56 zł – art. biurowe i druki,
1.760,06 zł – środki czystości i art. spożywcze,
15.494,48 zł – aktualizacja programów komputerowych i opieka autorska,
20.961,45 zł – przesyłki skredytowane,
19.926,00 zł – obsługa prawna,
13
2.456,14 zł – prowadzenie PKZP, opł. RTV,
1.098,93 zł – prenumerata i opracowania,
1.189,60 zł – Kongres Gmin Wiejskich,
1.216,33 zł – prowizja bankowa,
1.230,00 zł – przeniesienie danych BIP,
1.941,75 zł – naprawa i przegląd ksera, drukarek,
4.371,88 zł – usługi informatyczne,
200,00 zł – opłaty za interpretację indywidualną do Izby Skarbowej
593,51 zł – optymalizacja kosztów energii,
2.050,00 zł – wykonanie mebli,
1.476,00 zł – konserwacja alarmu,
1.172,21 zł – najem pojemników, wymiana czujki, oprawy gratulacyjne.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 14.000,- zł na wymianę pieca centralnego
ogrzewania w budynku Urzędu Gminy.
Na mocy porozumienia z PUP zatrudniono 1 osobę na okres 3 miesięcy w ramach prac
interwencyjnych (młodszego referenta) i 1 osobę w ramach robót publicznych jako doradca
rolniczy z częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota wynosi 15.920,52 zł
na następujące wydatki:
1.280,54 zł – oświetlenie placów przy kościołach w Bobowie i Wysokiej,
568,51 zł – zakup kwiatów, flag, statuetki (biegi),
220,00 zł – koszulki z nadrukiem (soł. Grabowo)
2.799,90 zł – publikacje prasowe.
3.600,00 zł – wykonanie strojów kociewskich (F. Sołecki Wysoka)
1.100,00 zł – gablota ogłoszeniowa (soł. Smoląg)
1.052,05 zł – puchary, umieszczenie logo gminy, wykonanie dyplomów,
500,00 zł – artykuły do organizowania spotkania wigilijnego,
2.399,52 zł – art. i materiały na turnieje KGW,
2.400,00 zł – napisanie artykułów do prasy.
Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.504,74 zł na składki:
935,74 zł – Związek Gmin Wiejskich,
2.436,80 zł – Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”,
1.066,10 zł – Stowarzyszenie Gmin Wiejskich woj. Pomorskiego,
1.066,10 zł – Lokalna Organizacja Turystyczna.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 35.209,- wykonanie 35.201,60 zł , tj. 100%.
W dziale tym dotację w wysokości 490,- zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców –
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
14
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotację w wysokości 17.241,00 zł wydatkowano na koszty związane z wyborami.
Wybory do Sejmu i Senatu – zaplanowano dotację w wysokości 10.122,- zł, wydatkowano
10.114,60 na przeprowadzenie wyborów.
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowano dotację w wysokości 7.356,- zł
na przeprowadzenie referendum zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
DZIAŁ 754 – BIEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
Na bieżące utrzymanie OSP w Bobowie, Grabowie i Wysokiej wydatkowano kwotę
80.583,67 zł, z czego sfinansowano:
13.886,48 zł – ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
5.459,43 zł – zakup energii,
2.906,00 zł – badania lekarskie strażaków,
4.592,74 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków,
440,00 zł – opłata za śmieci i zaświadczenie,
520,00 zł – oklejenie samochodu,
2.200,00 zł – szkolenia i kursy,
4.394,90 zł – olej napędowy i benzyna,
25.377,35 zł – mundury strażackie, ubrania koszarowe, sprzęt OSP,
600,00 zł – przewóz osób na zawody,
592,31 zł – prenumerata „Strażaka”, środki czystości,
2.959,92 zł – części do naprawy samochodów i sprzętu,
6.934,05 zł – naprawa, przeglądy samochodów i narzędzi,
733,41 zł – optymalizacja kosztów energii, koszty przesyłek, najem pojemników
615,75 zł – nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej.
Zaplanowano kwotę 60.000,- zł na inwestycje – zakup samochodu bojowego. W 2015 r.
wydatku nie dokonano.
Obrona cywilna – wydatki tego rozdziału wynosiły 2.634,42 zł , z czego opłacono:
1.344,60 zł – zakup wału przeciwpowodziowego,
357,62 zł – prenumerata OC, delegacja,
777,60 zł – wąż tłoczny,
154,60 zł – przegląd gaśnic, alarmowanie.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 35.310,00 zł, wykonanie 22.494,29 zł, tj. 64%.
Wydatki tego działu, to spłata odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę
gimnazjum i sali sportowej przy ZSP oraz budowę kanalizacji w Jabłówku i Bobowie.
W 2015 r. nie zaciągaliśmy żadnych pożyczek i kredytów.
15
W roku 2015 dokonaliśmy spłaty następujących zobowiązań:
150.000,00 zł – spłata kredytu na budowę Gimnazjum,
70.500,00 zł – spłata kredytu na budowę sali sportowej,
45.320,00 zł – spłata pożyczki WFOŚ na budowę kanalizacji.
265.820,00 zł – Razem spłaty
Spłata odsetek w 2015 r.:
2.010,70 zł – odsetki od kredytu na budowę Gimnazjum,
13.043,81 zł – odsetki od kredytu na budowę sali sportowej,
7.439,78 zł – odsetki od pożyczki z WFOŚ na budowę kanalizacji,
22.494,29 zł – Ogółem
Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie nasze wynosiło:
422.722,00 zł – kredyt na budowę sali sportowej,
219.360,00 zł – pożyczka WFOŚ na budowę kanalizacji.
642.082,00 zł - Ogółem
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Kwota w wysokości 71.172,- zł, to nie rozwiązana rezerwa ogólna i celowa.
Na 2015 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 152.226,00 zł i ogólną w wysokości
11.000,- zł. W toku wykonania budżetu rozwiązano rezerwę celową na nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne i środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości
92.054,- zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 3.659.896,- zł, wykonanie 3.593.085,13 zł, t.j. 98%, w tym wydatki
bieżące 3.589.085,13 zł.
Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczono na:
Szkoły podstawowe
- 1.504.681,26 zł, co stanowi
Oddziały przedszkolne przy SP - 69.370,89 zł, co stanowi
Przedszkole
- 506.077,39 zł, co stanowi
Gimnazjum
- 1.071.136,32 zł, co stanowi
Dowozy uczniów
Real. zadań wym. stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
Dokszt. i dosk. nauczycieli
- 11.362,84 zł
9.435,00 zł, co stanowi
Inne formy wychowania przedszk. - 3.630,48 zł,
16
42% wydatków bieżących,
1% wydatków bieżących.
Etaty, uczniowie, oddziały na 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Oddz. przedszk. przy SP
Przedszkole
RAZEM
Dzieci uczęszczające do
innych szkół
OGÓŁEM
Liczba
prac.
obsługi i
adm. w
przel. na
pełne
etaty
Liczba
nauczycieli w
przeliczeniu na
pełne etaty
Ilość uczniów
Ilość
oddziałów
ogółem
w tym
dojeżdżających
3,75
14,75
19
11,45
1
4,08
35,53
271
86
21
75
453
128
45
11
-184
12
6
1
3
22
-14,75
-35,53
-453
6
190
-22
11
Szkoły podstawowe – wydatkowana kwota w wysokości 1.504.681,26 zł została
przeznaczona na:
1.175.808,79 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
69.716,01 zł – dodatki socjalne dla nauczycieli,
2.618,89 zł – świadczenia bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli,
2.424,21 zł – art. biurowe, druki, wyposażenie apteczki,
45.543,25 zł – energia i woda,
44.364,71 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
3.460,60 zł – środki czystości,
42.698,03 zł – zakup materiałów do napraw bieżących, wyposażenie,
1.251,59 zł – nagrody dla uczniów,
3.939,35 zł – usł. dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
7.423,06 zł – naprawy bieżące,
715,05 zł – usługi pocztowe, koszty przesyłki, prowizja BS,
1.712,34 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu,
17.075,72 zł – odszkodowanie, odsetki, koszty zastępstwa procesowego,
1.448,34 zł – badanie instalacji i obiektów,
3.563,38 zł – wywóz śmieci, ścieków
1.774,16 zł – prenumerata, ubezpieczenia mienia,
514,13 zł – podróże służbowe,
880,28 zł – dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,
230,00 zł – zakup usług zdrowotnych.
736,66 zł – tusze i tonery do drukarek i ksera
25,90 zł – podatek od nieruchomości,
375,12 zł – szkolenia pracowników
47,25 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.
17
Oddziały przedszkolne przy SP – wydatki w kwocie 69.370,89 zł na:
4.475,80 zł – dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp,
185,99 zł – nagrody, materiały biurowe.
Przedszkola – wydatki bieżące wynoszą 506.077,39 zł, z czego sfinansowano:
16.039,20 zł – dodatki socjalne nauczycieli i świadczenia bhp,
59.809,64 zł – zakup środków żywności,
8.167,03 zł – zakup energii elektrycznej i gazu,
6.541,04 zł – art. wyposażeniowe, sanitarne, elektryczne, malarskie, benzyna, dzienniki,
środki czystości, papier ksero , druki, program antywirusowy,
922,30 zł – pomoce dydaktyczne,
450,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
927,84 zł – wywóz ścieków,
9.498,41 zł – opłata RTV, prowizja BS, aktualizacja programu płacowego, certyfikat,
asysta programu płacowego itp.,
518,89 zł – podróże służbowe i ryczałt za używanie własnego pojazdu,
615,00 zł – rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu
1.543,56 zł – naprawa instalacji elektrycznej,
1.512,41 zł – najem pojemników, opłata za śmieci, ubezpieczenia mienia, opłata Sanepidu,
3.936,00 zł – położenie płytek, zabudowa PCV,
1.058,00 zł – szkolenie pracowników,
5.492,75 zł – siedzisko do huśtawki, naczynia, sprzęt AGD, krzesełka,
1.440,57 zł – opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Starogardzie Gd.
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.000,- zł na urządzenia zabawowe – plac
zabaw przy przedszkolu w ramach Funduszu Sołeckiego Bobowo. Wydatkowano 4.000,- zł.
Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano tu kwotę 3.630,48 zł na opłatę za
pobyt dziecka w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Starogardzie Gd.
Gimnazjum – wydatki bieżące wynoszą 1.071.136,32 zł i przeznaczono je na:
50.796,83 zł – dodatki socjalne nauczycieli,
2.462,63 zł – świadczenia bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli,
2.704,24 zł – art. biurowe, druki, wyposażenie apteczki,
3.128,38 zł – środki czystości,
41.753,42 zł – energia i woda,
35.678,61 zł – materiały do napraw bieżących, wyposażenie,
743,77 zł – nagrody dla uczniów,
3.324,56 zł – usługi dostępu do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne,
2.226,11 zł – naprawy bieżące,
697,28 zł – koszty przesyłki, prowizja BS,
2.095,84 zł – usługi informatyczne, ochrona obiektu,
793,85 zł – badanie instalacji i obiektów,
18
2.138,65 zł – wywóz śmieci, ścieki
2.126,14 zł – prenumerata, ubezpieczenia mienia,
836,77 zł – podróże służbowe,
1.850,50 zł – dowóz dzieci na zawody i imprezy szkolne,
30.883,70 zł – pomoce dydaktyczne,
345,00 zł – usługi zdrowotne,
31,10 zł – podatek od nieruchomości,
455,73 zł – szkolenia pracowników,
919,38 zł – tonery i tusze do drukarek i faksów.
Dowożenie uczniów do szkół – na działalność tą wydatkowano kwotę 93.696,34 zł, z czego
sfinansowano:
80.218,37 zł – bilety miesięczne,
277,97 zł – koszty biletów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
13.200,00 zł – dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starogardu Gd.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota wynosi 11.362,84 zł na
następujące wydatki:
1.523,84 zł – podróże służbowe,
6.839,00 zł – szkolenia nauczycieli.
3.000,00 zł – opłata za czesne.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych – wydatkowana kwota wynosi 319.694,61 zł i została przeznaczona na:
294.618,20 zł – wynagrodzenia i pochodne,
12.742,61 zł – pomoce dydaktyczne,
2.629,10 zł – zakup energii i wody,
233,73 zł – usługi internetowe i telekomunikacyjne,
49,97 zł – podróże służbowe i szkolenia, dowóz dzieci na zawody,
1.764,72 zł – dodatki socjalne,
168,80 zł – druki, materiały biurowe, tonery, tusze,
2.176,63 zł – materiały do napraw bieżących, środki czystości,
103,26 zł – prenumerata, usł. pocztowe, prowizja BS, usł. informatyczne,
467,65 zł – naprawy bieżące, badanie instalacji, ochrona obiektu,
278,58 zł – wywóz śmieci, ścieków,
1.376,28 zł – opał.
Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 9.435,00 zł na odpis na FŚS nauczycieli
emerytów.
Zaplanowano kwotę 7.000,- zł na studium wykonalności dla programu przedszkolnego. W
2015 r. wydatków nie dokonano.
19
W ramach wydatkowanych środków w ZSP Bobowo zakupiono:
- kamery, rejestrator (monitoring),
- stoliki, krzesła do klas,
- regały, szafy do sal lekcyjnych i archiwum,
- skaner, kserokopiarka,
- drabinki,
- odkurzacz,
- wkrętarkę, szlifierkę (konserwator),
- naczynia do kuchni,
- rolety na okna,
- radioodtwarzacze,
- zestawy komputerowe do pracowni komputerowej,
- zestawy interaktywne (3 szt.)
- książki w ramach programu „książki naszych marzeń”
Ponadto dokonano zakupu materiałów i dokonano napraw bieżących:
- farba na odnowienie sal lekcyjnych,
- materiały do instalacji internetu do sal lekcyjnych przy ul. Gdańskiej,
- montaż tablic interaktywnych.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan 43.698 zł, wykonanie 38.785,36 zł, tj. 89%.
Program polityki zdrowotnej
– wydatkowano kwotę 760,00 zł na realizację „Powiatowego Programu profilaktyki wad
postawy u dzieci” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie
Gd. Przekazana dotacja została rozliczona. W budżecie zaplanowano na ten program kwotę
1.500,00 zł jednakże wykorzystano na badania kwotę 760,00 zł. Pozostała kwota została
zwrócona.
- przystąpiono również do programu „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego”, na który przeznaczono kwotę 4.500,- zł. Na przeprowadzenie szczepień
wykorzystano kwotę 1.852,50 zł – pozostała kwota w wysokości 2.647,50 zł została
zwrócona. Dotacja została rozliczona.
Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 600,00 zł na realizację umowy z
Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. oraz 400,00 zł na spektakl
profilaktyczno – edukacyjny o tematyce uzależnień.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 34.822,86 zł zgodnie z
preliminarzem wydatków i Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na:
6.667,00 zł – wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi i wynagrodzenie
członków komisji,
1.400,00 zł – zabawa z Mikołajem,
955,00 zł – literatura profilaktyczna, mat. „Zachowaj trzeźwy umysł”,
2.306,08 zł – słodycze, art. spożywcze i inne artykuły na imprezy,
1.007,96 zł – stroje piłkarskie,
615,00 zł – Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”,
20
6.400,00 zł – realizacja zadań zgodnie z umową z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd. (świadczenie pomocy i terapii
osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin),
1.798,00 zł – spektakle, widowiska, imprezy,
1.361,10 zł – przejazdy na terapię,
9.028,00 zł – kurs nauki pływania,
814,72 zł – opłaty sądowe – skierowanie na leczenie,
2.470,00 zł – szkolenie, przewóz osób.
Pozostała działalność – zaplanowano tu dotację w wysokości 700,- zł na koszty wydawania
decyzji na świadczenia zdrowotne. Wydatkowana została kwota 350,- zł.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan 2.387.869,- zł, wykonanie 2.089.574,16 zł, tj. 88%
Wydatki na Pomoc Społeczną są finansowane dotacjami z budżetu państwa i środkami
własnymi.
Poniżej przedstawiono wielkość wydatków w poszczególnych rozdziałach wg źródeł
finansowania:
L.p.
Wyszczególnienie
Kwota ogółem
Dotacja
Środki własne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Domy Pomocy Społecznej
Asystent rodziny
Rodziny zastępcze
Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki stałe
Dodatki mieszkaniowe i energetycz.
Ośrodek pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i spec. usł.opiek
RAZEM
130.939,38
24.019,83
8.722,82
-19.125,00
--
130.939,38
4.894,83
8.722,82
738,90
--
738,90
1.329.984,47
18.969,65
158.962,29
85.901,27
27.839,47
219.509,73
12.753,99
71.232,36
2.089.574,16
1.312.746,71
18.969,65
103.235,20
85.901,27
1.102,05
28.670,00
-51.920,73
1.621.670,61
17.237,76
-55.727,09
-26.737,42
190.839,73
12.753,99
19.311,63
467.903,55
1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę 130.939,38 zł na opłacenie pobytu
mieszkańców gminy Bobowo w DPS w Szpęgawsku. W DPS w Szpęgawsku 5 osób
przebywały przez cały rok. Różnicę między dochodem własnym mieszkańca a
należnością za pobyt pokrywa gmina.
2) Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym była zaplanowana kwota 1.500,- zł, wydatków nie
wykonano.
3) Asystent rodziny – wydatkowano kwotę 24.019,83 zł w tym z dotacji 19.125,- zł, na
zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent opiekował się 7 rodzinami.
4) Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 8.722,82 zł na pobyt 2 dzieci w rodzinach
zastępczych.
21
5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano tu kwotę
738,90 zł, z czego: 546,40 zł na szkolenia i delegacje pracowników socjalnych,
192,50 zł zakup art. biurowych.
6) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ub. społecznego i fundusz alimentacyjny – wydatkowano
kwotę 1.329.984,47 zł i przeznaczono na:
974.637,10 zł – świadczenia rodzinne,
86.320,00 zł – zasiłek dla opiekunów,
150.530,00 zł – fundusz alimentacyjny,
59.662,86 zł – składka na ub. emerytalno-rentowe dla podopiecznych,
3.462,25 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
Na utrzymanie stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę
55.372,26 zł, z czego:
1.593,50 zł – materiały biurowe i papiernicze,
1.423,35 zł – aktualizacja programu komputerowego,
2.316,40 zł – szkolenie pracownika, podróże służbowe,
2.091,96 zł – odpis na ZFŚS, rozmowy telefoniczne,
2.089,46 zł – prowizja BS, nadzór bhp, korespondencja,
81,95 zł – koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego.
7) Składki na ub. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę
18.969,65 zł i opłacono składki zdrowotne za 28 osób. Zwrócono kwotę 22,46 jako
nienależnie pobrane świadczenie.
8) Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 158.962,29 zł z przeznaczeniem na:
102.713,20 zł – zasiłki okresowe dla 41 rodzin,
55.727,09 zł – zasiłki celowe dla 55 rodzin i pobyt w schronisku dla 4 osób
522,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia.
9) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 26.737,42 zł. Wypłacono je
średniomiesięcznie 13 rodzinom.
Wypłacono również dodatki energetyczne dla 6 rodzin na kwotę 1.080,44 zł, natomiast na
koszty obsługi tego programu wydatkowano kwotę 21,61 (artykuły biurowe).
10) Na zasiłki stałe wydano kwotę 85.402,27 zł. Zasiłki wypłacono 19 osobom.
499,00 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
11) Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 219.509,73 zł,
z czego:
4.985,69 zł – delegacje, ryczałt za używanie własnego pojazdu,
1.743,97 zł – rozmowy telefoniczne,
6.769,56 zł – szkolenia pracowników i badania lekarskie, ref. okularów,
4.987,67 zł – prowizja BS, nadzór bhp, przesyłki skredytowane,
22
5.795,31 zł – obsługa informatyczna, asysta programu płacowego, naprawa ksera,
13.521,59 zł – art. biurowe, druki, książka, wyposażenie biura,
4.059,00 zł – strategia GOPS.
12) Usługi opiekuńcze – w działalności tej wydatkowano kwotę 12.753,99 zł i przeznaczono
ją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki.
Świadczono usługi opiekuńcze 1 osobie przez 1 opiekunkę.
13) Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 71.232,36 zł.
a) w ramach „Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano
dożywianie w szkołach. Dożywiano 65 dzieci, co stanowiło wydatek w wysokości
40.481,60 zł. Również 21 rodzin korzystało z w/w programu i otrzymało zasiłki
celowe na zakup żywności na kwotę 9.546,98zł. Ogółem koszt tego programu wyniósł
50.028,58 zł, w tym dotacja 30.017,15 zł..
b) z dotacji przeznaczonej na „Program rodzin wielodzietnych” wydatkowano kwotę
203,68 zł na koszty wydawania kart Dużej Rodziny, wydano 116 kart.
c) wydatkowano kwotę 1.305,00 zł na opłatę na Bank Żywności za kwotę 2.680,- zł
zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci korzystających z pomocy Ośrodka.
d) realizowano również program prac społeczno – użytecznych, w których uczestniczyło
w okresie roku 13 osób. Osoby te pracowały 10 godzin tygodniowo. Prace społeczno –
użyteczne refundowane były w 60 % z PUP. Ogółem koszt programu wyniósł
36.166,50 zł, przy czym refundacje z PUP wynosiły 21.699,90 zł. Koszt gminy z tego
tytułu wyniósł 14.466,60 zł. Zakupiono również kamizelki ostrzegawcze oraz rękawice
dla zatrudnionych w powyższym programie pracowników – kwota 84,50 zł,
e) sfinansowano wynajem autokaru dla emerytów i rencistów z naszej Gminy w kwocie
2.464,- zł.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 113.770,- zł , wykonanie 103.274,73,- zł, tj. 91%
Wydatki tego działu to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, w postaci
refundacji kosztów zakupu podręczników, pomocy szkolnych, odzieży, obuwia
sportowego w wysokości 100.664,-. Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana dołożyć z
własnych środków nie mniej niż 20% wartości zadania, tj. 20.194,00 zł. Dotacja wynosiła
80.470,00 zł.
Oprócz stypendiów sfinansowano również z dotacji zakup podręczników szkolnych dla
dzieci klas III SP oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w
kwocie 2.610,73 zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 333.058,00 zł, wykonanie 251.935,08 zł, tj. 75%
Gospodarka odpadami – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 36.895,50 zł z czego:
26.082,50 zł – składka na rzecz Związku Gmin „Wierzyca”,
10.813,00 zł – program „usuwanie azbestu” – dotacja z WFOŚ.
Zaplanowano tu urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów za kwotę 5.000,- zł.
Zadanie to nie zostało wykonane.
23
Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 2.075,21 zł na następujące wydatki:
631,66 zł – utylizacja padłych zwierząt, usługi weterynaryjne,
183,55 zł – worki, farby, pędzle do remontu koszy ulicznych,
1.260,00 zł – wywóz śmieci.
Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki tego rozdziału wynoszą 131.156,63 zł
i sfinansowano nimi:
51.504,29 zł – zakup energii elektrycznej,
79.652,34 zł – opłaty za konserwację lamp ulicznych.
Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 5.400,00 zł za pobyt 3 psów w
schronisku.
Wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska wynosiły 12.141,58 zł.
Są to opłaty za pobór wody i odprowadzenie gazów do atmosfery w wysokości 8.977,90 zł
i:
1.040,59 zł – nagrody, rękawiczki i artykuły spożywcze na konkurs ekologiczny i
sprzątanie świata,
2.123,09 zł – wkład gminy do programu „Usuwanie azbestu”.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
W rozdziale tym była zaplanowana kwota 200,- zł, wydatków nie wykonano.
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.789,34 zł na działalność bieżącą, z czego:
95,00 zł – zakup plandeki (gniazdo bociana),
10.000,00 zł – odnowienie pomnika poległych rolników,
1,20 zł – wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej,
4.310,27 zł – oświetlenie targowiska,
1.000,00 zł – naprawa monitoringu na targowisku, wywóz szamba, opłata za przejście
pod drogą powiatową,
7.395,33 zł – kostka, obrzeża, krawężniki do naprawy placu przy pomniku poległych
rolników,
1.987,54 zł – maszt, art. różne do zamontowania przy pomniku poległych rolników.
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 56.000,- zł, a wydatkowano 39.476,82 zł na:
1) Budowa ekologicznego placu zabaw w miejscowości Bobowo – plan 35.000,- zł,
wykonanie 33.845,- zł.
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 170 m2, umieszczono tablicę
edukacyjną.
2) Wykonanie płotu wokół placu ekologicznego – plan 6.000,- zł, wykonanie 5.631,82 zł.
Wykonano ogrodzenie z siatki oraz zamontowano bramkę wejściową.
Nie wykonano zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Bobowie”,
na które zaplanowano kwotę 15.000,- zł ze względu na przeszkody natury prawnej.
24
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 360.496,00,- zł, wykonanie 287.184,67 zł, tj. 80%.
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – w rozdziale tym wydatkowane były środki na
funkcjonowanie świetlic wiejskich w Wysokiej, Jabłówku, Grabowie i Grabowcu. W
świetlicach tych zatrudnieni byli animatorzy kultury poprzez PUP w Starogardzie Gd. z
częściową refundacją wynagrodzeń i składek ZUS.
Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 37.912,97 zł i
przeznaczono na następujące wydatki:
3.335,23 zł – zakup węgla, drewna i brykietu,
597,78 zł – optymalizacja kosztów energii, przegląd gaśnic, przew. kominowych,
2.873,90 zł – zakup energii,
1.026,41 zł – artykuły szkolne, środki czystości,
3.104,41 zł – chłodziarka, termosy, regał, przepływowy ogrzewacz wody,
1.466,25 zł – zabawki, ozdoby, żarówki,
360,00 zł – dostęp do internetu,
2.115,76 zł – opłata za wywóz śmieci i najem pojemników.
Poza tym dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:
1. Fundusz sołecki Bobowo – 8.563,67 zł (wyposażenie kuchni – sprzęt
kuchenny, regały, tkanina, wykonanie rolet wewnętrznych),
2. Fundusz sołecki Jabłówko j – 3.480,38 zł (komputer, garaż),
3. Fundusz sołecki Grabowo – 13.899,98 zł (wyposażenie świetlicy – stoły,
ławki, krzesła).
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.000,- zł na wyposażenie kuchni świetlicy
wiejskiej w Bobowie. W ramach Funduszu sołeckiego Bobowo. Wydatkowano 4.819,14 na
zakup zmywarki.
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na funkcjonowanie GOKSiR w Bobowie przeznaczono dotację podmiotową w
wysokości 121.002,96 zł.
3) Biblioteki – dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosiła
75.078,49 zł.
4) Pozostała działalność – wydatki w wysokości 22.427,08 zł przeznaczono na:
1.000,00 zł – oprawa muzyczna, usługi konferansjerskie,
600,00 zł – wynajem zjeżdżalni,
705,85 zł – wynajem autokaru (Wyjazd rolników do Bednar),
120,11 zł – grawer pucharów, ochrona,
4.602,02 zł – fajerwerki, słodycze, art. spożywcze,
2.282,85 zł – art. dekoracyjne, nagrody, farby.
25
Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków:
1.981,90 zł – Fundusz sołecki Grabowo (dożynki gminne – art. różne),
4.000,00 zł – Fundusz sołecki Grabowo (dożynki gminne – wynajem nagłośnienia,
drabiny, ochrona imprezy),
2.999,15 zł – Fundusz sołecki Bobowo (organizacja wydarzeń kulturalnych –
fajerwerki, art. różne),
4.135,20 zł – Fundusz sołecki Bobowo (organizacja wydarzeń kulturalnych – oprawa
muzyczna, zjeżdżalnia).
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 27.329,38 zł na bieżące utrzymanie boiska „Orlik”
i jego funkcjonowanie. Środki zostały przeznaczone na:
1.386,94 zł – sprzęt sportowy,
1.718,53 zł – środki czystości, nagrody, woda,
4.846,20 zł – drzwi,
4.285,32 zł – płyta ażurowa,
4.545,29 zł – energia elektryczna
10.547,10 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatora.
W ramach wydatkowanych środków dokonano remontu pomieszczenia socjalnego na Orliku
oraz wyłożono skarby płytami ażurowymi.
W „Orliku” zatrudniony był animator przez 9 miesięcy z wynagrodzeniem 1.000,00 zł
miesięcznie.
Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 14.731,29 zł. Środki
te przeznaczono na:
2.959,96 zł – sprzęt sportowy, buty sportowe,
759,05 zł – benzyna, wapno,,
2.112,26 zł – nagrody dla uczestników zawodów i konkursów, puchary,
8.900,02 zł – przejazdy na zawody.
W ramach wydatkowanych środków zorganizowano:
- Turnieje Piłkarskie – koszyków i siatkówki na Orliku,
- V Turniej Sołectw Gminy Bobowo,
- Szkolny Dzień Sportu,
- Jesienne Biegi Przełajowe,
- przejazdy na mecze i zawody grup seniorów i grup młodzieżowych – do Gniewa,
Radostowa, Gdańska, Osieka, Tczewa, Skarszew, Zblewa, Bytonii, Szteklina, Kulic,
Godziszewa, Sopotu.
26
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Lp
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
010
01010
Budowa odcinka
sieci
wodociągowej
Bobowo
(pod Wysoką)
Rozbudowa
świetlicy
wiejskiej w
Grabowcu
2
700
70005
Łączne
poniesione
koszty
18.148,66
17.782,27
Wydatki
2015 r.
15.688,66
11.597,27
Uwagi
Zadanie realizowano w latach 20142015. W ramach zadania położono
sieć wodociągową o długości 283mb
Zadanie to zostało zakończone i
przekazane do użytkowania.
Zadanie jest przewidziane do
realizacji w latach 2014-2016.
Poniesione dotychczas wydatki
przeznaczono na: zakup map, wyk.
Dokumentacji projektowej i art.
budowlanych.
Inwestycja będzie kontynuowana w
2016 r.
W 2015 r. nie realizowaliśmy programów finansowanych z udziałem środków UE.
Realizację planu środków do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego za
2015 r. przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania, natomiast wykonanie
omówiono przy poszczególnych rozdziałach.
Realizację planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7 do
Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 8 do
Na rok 2015 zaplanowano przychody w kwocie 504.793,00 zł (wolne środki) i rozchody w
kwocie 265.820,00 zł (spłata kredytów i pożyczek). Realizację planu przychodów i
rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
Nie posiadamy żadnych zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania płacone były
terminowo.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 282.974,89 zł, w tym
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. płatne w I kwartale 2016 r. oraz zobowiązania
dotyczące miesiąca XII, których termin płatności przypada na styczeń.
Nie udzielaliśmy żadnych poręczeń i gwarancji. Zadłużenie Gminy na koniec 2015 r. wynosi
642.082,00 zł.
W roku 2015 spłaciliśmy ostatnią ratę kredytu w wysokości 150.000,- zł na budowę
gimnazjum i 70.500,00 zł na budowę sali sportowej oraz 45.320,00 zł pożyczki WFOŚ na
budowę kanalizacji.
27
Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na dzień 31.12.2015 r. – 2.322.121,99 zł
z czego 241.078,- zł to rata subwencji oświatowej na 2016 r..
Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że wykonanie budżetu
przebiegało prawidłowo, tak po stronie dochodów jak i wydatków, gdyż nie wystąpiły
znaczące odchylenia pomiędzy planem a wykonaniem.
Występujące różnice zostały omówione przy analizie poszczególnych działów.
Sprawozdanie powyższe zostanie przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Gdańsku oraz Radnym, by było pomocne w ocenie wykonania budżetu za 2015 r. oraz w
formułowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.
28

sprawozdanie - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Sprawozdanie Finansowe RR za 2012_2013

burmistrz miasta milanówka - Urząd Miasta Milanówka

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Nr 2 -część opisowa zadań zleconych

Dane do sprawozdania z wydatków Rady Rodziców w roku

burmistrz miasta milanówka

Symulacja systemów kontroli korowo

Zał. nr 6 - ZGKIM za 2015

„Toniemy bez wody”

II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW