Konta aktywne
Transkrypt
Konta aktywne
fir2012 ul. NIP: 000-000-00-00 ROK: 2012 Obroty kont aktywnych za okres: III 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia Zespół: wszystkie Saldo kont: dwustronne W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych Konta - - - - - - - - - - - 010 010-2 010-3 010-4 011 011-1 020 020-3 032 032-2 033 033-2 070 070-2 070-3 070-4 075 075-3 091 099 100 130 131 132 132-1 135 139 139-2 201 201-2 201-2-1 201-2-1-3 202 202-2 202-2-1 202-2-1-1 202-2-1-2 202-2-1-4 220 220-1 220-1-1 221 221-1 221-2 234 234-1 234-1-1 272 304 304-2 304-2-2 310 310-3 401 401-1 401-1-1 401-2 401-2-1 403 407 407-1 490 502 550 601 621 752 752-2 753 753-1 753-2 756 757 757-2 Nazwa konta Środki trwałe Budynki i lokale Urz. tech. i maszyny Środki transportu Środki trwałe w budowie Maszyny w montażu Wartości niemat. i prawne Inne wart. niemat. i pr, Inwestycje udziały/akcje Pozostałych jednostek Inwestycje papiery dłużne Pozostałych jednostek Umorzenie środków trw. Budynki i lokale Urz. tech. i maszyny Środki transportu Umorzenie WNiP Inne wart. niemat. i pr, Środki tr. w likwidacji Techniczne pozabilansowe Kasa Bieżący rach. bankowy Rachunki bankowe lokat Inne rach. bankowe Biuro maklerskie Inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe kredyty Pozostałych jednostek Rozrach. - odbiorcy kraj. Pozostałe jednostki do 12 miesięcy pozostałe Odbiorca X Rozrach. - dostawcy kraj. Pozostałe jednostki do 12 miesięcy pozostałe Dostawca A Dostawca B Likwidator Sp. z o.o. Rozrachunki z budżetami Podatek dochodowy I US w Toruniu Rozrachunki VAT Rozlicz.należ.VAT Rozlicz.nalicz.VAT Inne rozrach.z prac. Zaliczki Kowalski Jan Zobowiązania wekslowe Rozlicz.zakupu skł. maj. Pozostałych jednostek Zal. f. na wart.niemat. Materiały w magazynach Części zapasowe Amortyzacja Amortyzacja środków trw. Stanowiąca KUP Amortyzacja WNiP Stanowiąca KUP Usługi obce Pozostałe koszty Podróże służbowe Rozliczenie kosztów Koszty wydz. działalności Koszty zarządu Wyroby gotowe Odchylenia-produkty Przychody z odsetek Pozostałe jednostki Sprzedaż inwestycji Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedaży Pozostałe przych. finans. Koszty odsetek Pozostałe jednostki Suma obrotów zespołu DRUK: 2012-03-28 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2006d Obroty Wn 448 623,30 184 000,00 184 623,30 80 000,00 30 623,30 30 623,30 21 200,00 21 200,00 50 000,00 50 000,00 20 298,00 20 298,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 8 149,00 142 000,00 51 200,00 44 702,00 44 702,00 53 800,00 4 000,00 4 000,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 38 745,00 38 745,00 38 745,00 36 900,00 615,00 1 230,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 7 521,00 0,00 7 521,00 500,00 500,00 500,00 3 950,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 500,00 1 500,00 36 200,00 33 200,00 33 200,00 3 000,00 3 000,00 42,00 456,00 456,00 0,00 24 200,00 12 498,00 40 000,00 3 600,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 567,34 567,34 1.150.924,94 Narastająco Obroty Ma Saldo Wn 69 000,00 379 623,30 0,00 184 000,00 69 000,00 115 623,30 0,00 80 000,00 30 623,30 30 623,30 0,00 21 200,00 0,00 21 200,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 20 298,00 0,00 20 298,00 171 200,00 57 700,00 84 500,00 29 000,00 9 000,00 9 000,00 15 000,00 15 000,00 3 500,00 4 649,00 55 977,64 86 022,36 51 200,00 30 700,00 14 002,00 30 700,00 14 002,00 50 800,00 3 000,00 40 000,00 40 000,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 79 871,00 0,00 79 871,00 0,00 79 871,00 0,00 61 376,00 0,00 17 265,00 0,00 1 230,00 0,00 3 050,00 0,00 3 050,00 0,00 3 050,00 0,00 2 300,00 7 521,00 2 300,00 0,00 0,00 7 521,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 3 950,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 36 200,00 0,00 33 200,00 0,00 33 200,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 42,00 0,00 456,00 0,00 456,00 36 698,00 0,00 24 200,00 0,00 12 498,00 0,00 40 000,00 0,00 3 600,00 1 200,00 1 200,00 35 000,00 35 000,00 0,00 25 000,00 500,00 0,00 567,34 0,00 567,34 713.569,94 680.379,00 Saldo Ma 0,00 0,00 106 200,00 57 700,00 19 500,00 29 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 126,00 41 126,00 41 126,00 24 476,00 16 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 698,00 1 200,00 1 200,00 10 000,00 35 000,00 500,00 243.024,00 Strona 1 pierwsza fir2012 ul. NIP: 000-000-00-00 ROK: 2012 Obroty kont aktywnych za okres: III 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia Narastająco Obroty Wn Konta - - 759 761 761-1 761-2 763 764 801 805 807 821 844 844-1 Nazwa konta Pozostałe kosz. finans. Sprzedaż niefinans. akt. Przychody ze sprzedaży Wartość sprzedaży Pozostałe przych. operac. Pozostałe koszty operac. Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z akt. nadwyżka Rozlicz.wyn.finans. Rozlicz. międzyokr. przy. Długoterminowe Suma obrotów zespołu DRUK: 2012-03-28 SAGE Symfonia Finanse i Księgowość premium 2006d Obroty Ma Saldo Wn 1 200,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 1 555,00 0,00 319 000,00 50 000,00 34 000,00 48 000,00 4 000,00 4 000,00 1 200,00 1.180.124,94 1.180.124,94 684.079,00 Saldo Ma 7 500,00 10 000,00 2 500,00 1 555,00 2 500,00 319 000,00 50 000,00 11 000,00 48 000,00 4 000,00 4 000,00 684.079,00 Strona 2 ostatnia