Załącznik nr 12

Załącznik Nr 12
do
Zarządzenia Nr 0050.Fn. 81.2011
Burmistrza Miasta Ustka
dnia 21 marca 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2010
PRZYCHODY
Wykonanie
31.12.2010
I RAZEM PRZYCHODY:
1 Środki pieniężne na 01.01.2010
2 Dotacje w tym:
485 718,07
12 393,38
450 600,00
- Dotacja podmiotowa z UM
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych...”
3 Przychody własne
na
w tym:
- organizacja programu „Popołudnie z Biblioteką”
- usługi ksero
- odsetki bankowe
- kary (bieżące)
- kary (z windykacji)
- sprzedaż materiałów (książek)
- kaucje, legitymacje
4 Pozostałe przychody operacyjne
- dar Fundacji „Orange” na internet
- dary na zakup skanera i drukarki (kolor.)
- dary (książki)
445 000,00
5 600,00
13 833,71
5 000,00
4 318,90
435,01
1 861,00
943,30
1 160,50
115,00
8 890,98
1 503,89
2 400,00
4 987,09
z
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA ROK 2010
Przeciętna ilość osób zatrudnionych w Bibliotece w 2010 roku to: 12 osób . W przeliczeniu
na pełne etaty przeciętna ilość osób pracujących w 2010 roku to 8,75 etatu. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie pracowników Biblioteki (bez wynagrodzenia dyrektora) za 2010
rok wyniosło 2.428,23 zł.
Otrzymana dotacja na 2010 rok została wydatkowana w całości na pokrycie kosztów
związanych z działalnością statutową Biblioteki i przedstawia się następująco:
KOSZTY
Wykonanie
31.12.2010
na
II RAZEM KOSZTY
w tym :
1 WYNAGRODZENIA I POCHODNE:
487 352,00
A WYNAGRODZENIA
279 864,92
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
nagrody jubileuszowe
umowy zlecenia
umowy o dzieło
334 947,73
270 846,92
2 268,00
2 900,00
3 850,00
B UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia
w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne
- Fundusz Pracy
- świadczenia urlopowe
- szkolenia
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe
pracowników)
55 082,81
3 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:
74 531,42
MATERIAŁY:
w tym:
- zakup książek (z dotacji UM)
- zakup książek z dotacji MKiDN
- zakup książek ze środków własnych
- materiały biurowe, prasa, inne
- materiały na „Popołudnie z Biblioteką”
- materiały na „Ferie zimowe”
50 272,43
A
41 162,04
2 757,57
10 216,44
418,90
527,86
20 110,86
3 074,50
5 600,00
15 454,61
4 541,50
1 490,96
B ENERGIA:
24 258,99
- elektryczna
- cieplna
- woda
10 101,16
13 989,76
168,07
3 ZAKUP USŁUG OBCYCH
w tym:
60 237,65
- czynsz za lokal
- usługi różne (drukarskie,transportowe,
pocztowe,komunalne)
- ochrona mienia,usługi bhp
- obsługa informatyczna,aktualizacje
- zakup usług telekom.,internet, www
- usługi na „Popołudnie z Biblioteką”
4
39 201,78
2 577,50
4 392,00
10 816,52
2 791,35
458,50
1 476,31
KOSZTY REMONTOWE:
- materiały do napraw i remontów
- usługi remontowo-konserwacyjne
5
843,41
632,90
7 284,78
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE:
podróże służbowe
ubezpieczenia majątkowe
opłaty bankowe
różne (z dochodów własnych)
windykacyjne
umorzenie wartości książek z darów
34,70
1 339,00
600,00
107,00
216,99
4 987,09
6 Amortyzacja środków trwałych oraz wnip.
8 874,11
-
III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym: wymagalnych
Na dzień 01.01.2010
1 Stan środków pieniężnych
2 NALEŻNOŚCI ogółem:
w tym: wymagalne
3 ZOBOWIĄZANIA ogółem z tytułu:
- dostaw i usług
(Fa za energię elektr.)
w tym:
wymagalne
Na dzień 31.12.2010
9 044,95
12 393,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 804,77
0,00
1 804,77
0,00
0,00
Ustka, dnia 23.02.2011
Sporz. Teresa Szwarc
ZATWIERDZIŁ:
Gabriela Rodziewicz