Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Transkrypt
Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Zarządzający funduszami: Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Początek działalności: 21 listopada 2007 roku Poziom ryzyka inwestycyjnego: 1 2 3 4 5 6 7 wysoki niski Jak inwestujemy? Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich spółek. Od 0 do 30% jest inwestowane w dłużne instrumenty finansowe. Pieniądze zainwestowane w ten subfundusz lokowane są w akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%. Dla kogo przeznaczony jest ten subfundusz? Doradca Inwestycyjny – licencja nr 229. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zatrudniony w TFI Allianz od stycznia 2017 roku. Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności na dzień 31.12.2016 r. 150 130 110 90 70 30 Skład Portfela lis 2007 wrz 2008 sie 2009 benchmark lip 2010 cze 2011 fundusz fundusz benchmark fundusz benchmark 5 największych składników portfela (stan na 30.06.2016) KRU (KRUK) 4,70% ATT (GRUPAAZOTY) 3,85% KTY (KETY) 3,85% ING (INGBSK) 3,19% CAR (INTERCARS) 3,00% 2012 -1,5% 17,6% 2013 38,5% 29,4% maj 2012 kwi 2013 mar 2014 lut 2015 sty 2016 gru 2016 średnia funduszy akcji polskich małych i średnich spółek 1M 2,3% 2,3% 3M 1,3% 3,1% 6M 13,8% 18,4% 12M 9,3% 14,5% 2014 -14,9% -0,2% 2015 3,8% 3,8% 2016 9,3% 14,5% YTD 9,3% 14,5% Podstawowe informacje Struktura Portfela TFIUFKP-KMIS01 01/17 Adam Łukojć Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni. Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. od marca 2012 roku. 50 Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat. ◼ p apiery wartościowe udziałowe ◼ inne aktywa (w tym instrumenty dłużne i depozyty) Paweł Małyska 92,77% 7,23% 70% stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% stopa zwrotu indeksu MiS80 + 10% WIBID O/N Benchmark: od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty Opłata za nabycie: 4% w skali roku Opłata za zarządzanie: Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN Minimalna wysokość wpłat 120,8 mln zł Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2016 r. 130,55 zł Wartość j.u. na dzień 31.12.2016 r.: Moventum Sp. z o.o. Agent transferowy: Bank Pekao S.A. Bank Depozytariusz: 72 1240 1037 1111 0010 1512 2332 Rachunek nabyć: Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79 Dodatkowe informacje: www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected] Rating Analiz Online ★★★✩✩ Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).