Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Grudzień 2013
Doradca Inwestycyjny – licencja nr 243.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
w 2003 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek Finanse i Bankowość).
W latach 2003 – 2004 zatrudniony w Banku
Handlowym w Warszawie S.A. w Departamencie Produktów Finansowania Handlu na stanowisku specjalisty ds. produktu.
Subfundusz
Allianz Akcji
Małych i
Średnich Spółek
Od czerwca 2004 roku pracował w Pioneer
Pekao Investment Management S.A. –
początkowo jako specjalista ds. systemu
informatycznego Promak-Portfel, następnie
Analityk Ilościowy w Departamencie Inwestycji,
później Asystent Zarządzających funduszami
akcji oraz Zarządzający funduszami oraz
analityk akcji.
Początek działalności
21 listopada 2007 roku
Zarządzający funduszami:
Hubert Kmiecik
Jak inwestujemy?
Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez
inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje
oraz inne instrumenty oparte o akcje małych
i średnich spółek. Od 0 do 30% jest inwestowane
w dłużne instrumenty finansowe. Pieniądze
zainwestowane w ten subfundusz lokowane są
w akcjach małych i średnich spółek, których waga
w indeksie WIG jest mniejsza niż 2%.
150
Dla kogo przeznaczony jest ten
subfundusz?
Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy
pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w
długim horyzoncie inwestycji i akceptują
podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z
możliwością okresowej utraty wartości inwestycji.
Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie
mniej niż 3-5 lat.
Skład Portfela
LPP
5 największych składników portfela
(stan na 2013.06.30)
5,8%
ALIOR
5,0%
GETIN NOBLE
4,2%
CYFROWY POLSAT
3,6%
GPW
3,6%
Struktura portfela
96,0%
papiery wartościowe udziałowe
inne aktywa (w tym instrumenty
dłużne i depozyty)
4,0%
na dzień 30.11.2013 r.
130
110
90
70
50
30
lis 07
sie 08
benchmark
maj 09
lut 10
fundusz
lis 10
sie 11
maj 12
lut 13
lis 13
średnia funduszy akcji polskich małych i średnich spółek
1m
3m
6m
12 m
f undus z
0, 1%
15, 1%
28, 6%
46, 2%
benc hma rk
0, 6%
13, 2%
23, 5%
38, 5%
2008
2009
2010
2011
2012
Y TD
f undus z
-49, 3%
54, 6%
33, 7%
-16, 7%
-1, 5%
43, 7%
benc hma rk
-57, 0%
51, 2%
16, 3%
-21, 6%
17, 6%
35, 3%
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
Opłata za nabycie:
Opłata za zarządzanie:
Minimalna wysokość wpłat
Wartość aktywów netto na dzień
30.11.2013 r.
Wartość j.u. na dzień 30.11.2013 r.:
Agent transferowy:
Bank Depozytariusz:
Rachunek nabyć:
4
5
6
7
4% w skali roku
Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
220,72 mln zł
140,4 zł
Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A.
72 1240 1037 1111 0010 1512 2332
Infolinia Allianz: 801 10 20 30, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79
www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected]
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli
inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej
zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki uczestnictwa
jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia
odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują
się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw
należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane
wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie
istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane
zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
3
70% mWIG 40 + 20% sWIG 80 + 10% Citigroup
Poland Government Index, subindex 1-3
od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty
Benchmark:
Dodatkowe informacje:
2
Potencjalnie wyższy zysk
Z Tobą od A do Z