10. Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje

Warszawa, dnia 14 listopadad 2012 roku
Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 10/2012)
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:
I.
1.
w artykule 3 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów,
przypadający na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu począwszy
od września 2012 roku dla Certyfikatów serii A pierwszej emisji, od czerwca 2013 roku
dla Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej i czwartej emisji, od września 2013 roku dla
Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji oraz od grudnia 2013 roku dla Certyfikatów
serii C siódmej i ósmej emisji.”,
2.
w artykule 9 po ustępie 13 dodaje się ustępy 14-17 o następującej treści:
„14. W ramach siódmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii C.
15.
Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii C siódmej emisji nie
może być niższa niż 11.680.500 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt
tysięcy pięćset) złotych i wyższa niż 467.220.000 (czterysta sześćdziesiąt siedem
milionów
dwieście
dwadzieścia
tysięcy)
złotych.
Wpłaty
do
Funduszu
dokonywane będą w drodze Zapisów na Certyfikaty serii C siódmej emisji w
liczbie od 10.000 (dziesięć tysięcy) do 400.000 (czterysta tysięcy).
16.
W ramach ósmej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii C.
17.
Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii C ósmej emisji nie może
być niższa niż 11.680.500 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy
pięćset) złotych i wyższa niż 467.220.000 (czterysta sześćdziesiąt siedem
milionów
dwieście
dwadzieścia
tysięcy)
złotych.
Wpłaty
do
Funduszu
dokonywane będą w drodze Zapisów na Certyfikaty serii C ósmej emisji w liczbie
od 10.000 (dziesięć tysięcy) do 400.000 (czterysta tysięcy).”,
3.
w artykule 19 ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w następującym brzmieniu:
1
„Cena emisyjna jednego Certyfikatu kolejnej emisji nowej serii nie może być niższa
niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat serii A z Dnia Wyceny przypadającego
na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty
kolejnej emisji.”,
4.
artykuł 27 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.
Fundusz może oferować Certyfikaty serii A, B i C. Certyfikaty serii A, B i C
reprezentują takie same prawa z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty serii A różnią się od
Certyfikatów serii B i C wysokością wynagrodzenia zmiennego pobieranego przez
Towarzystwo zgodnie z art. 34 ust. 5. Przychody z tytułu odsetek od wpłat
dokonywanych celem opłacenia Certyfikatów poszczególnych serii naliczone do
dnia przydziału Certyfikatów powiększają wartość aktywów netto przypadających
na Certyfikaty danej serii.”,
5.
w artykule 28 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.
Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupów Certyfikatów serii A pierwszej emisji
począwszy od września 2012 roku, Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej oraz
czwartej emisji od czerwca 2013 roku, Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji
od września 2013 roku oraz Certyfikatów serii C siódmej i ósmej emisji od grudnia
2013 roku.”.
II.
1.
w artykule 22 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5.
Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży. Fundusz uwzględnia instrumenty
finansowe będące przedmiotem Krótkiej Sprzedaży w odpowiednich limitach
inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy i Statutu w ten sposób, że
ustala dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów
finansowych będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu a wartością takich
samych instrumentów finansowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, a
następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako
zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.”.
Zmiany statutu wskazane w pkt I wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.
Zmiany statutu wskazane w pkt II wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich
ogłoszenia.
2