FKP - Monity

Program e-monity
Opis programu
Program e-monity śledzi w programie Symfonia Finanse i Księgowość należności kontrahentów i wysyła pocztą
elektroniczną zalegającym z płatnościami kontrahentom kolejne monity upominające.
Dzień wysyłania kolejnych monitów i ich treść zależy od stopnia przeterminowania należności.
W ustawieniach programu określone są przedziały czasowe - opóźnienia płatności liczone w dniach od terminu
płatności. Można określić od jednego do dziewięciu takich przedziałów czasowych o dowolnej rozpiętości liczonej w
dniach opóźnienia płatności. Dla każdego przedziału czasowego określony jest temat i szablon treści wiadomości
poczty elektronicznej.
Należność, która w bieżącym dniu „wpada” w dany przedział czasowy, zostaje oznaczona zarezerwowanym na
potrzeby programu znacznikiem transakcji i powoduje wysłanie pocztą elektroniczną stosownego monitu do
zalegającego z płatnościami kontrahenta. Ewentualny kolejny monit związany z tą należnością zostanie wysłany w
dniu przekroczenia granicy kolejnego przedziału czasowego.
Kontrahentom którzy mają kilka przeterminowanych należności wysyłany jest w danej sesji jeden monit o treści
zdeterminowanej przez najbardziej opóźnioną należność. W treści takiego monitu możliwe jest umieszczenie
zestawienia wszystkich niezapłaconych należności.
Adresy wysyłkowe monitów pobierane są z danych kontrahentów programu Symfonia Finanse i Księgowość. Możliwe
jest określenie dla każdego kontrahenta adresów dodatkowych (DW), co umożliwia wysyłanie monitów do
wiadomości np. opiekuna handlowego kontrahenta.
Dodatkową funkcją programu jest możliwość sporządzania monitów w postaci plików w formacie Microsoft Word co
umożliwia wydrukowanie ich i wysłanie kontrahentom zwykłą pocztą. Szablony takich monitów można przygotować
dla wybranych przedziałów czasowych w oddzielnych plikach.
W szablonach treści wiadomości i szablonach plików programu Microsoft Word można wstawiać makra - napisy
zawarte w nawiasach {}, które zastępowane są danymi z programu:
{KONTRAHENT}
nazwa kontrahenta
{TYTUŁ}
tytuł należności (numer faktury)
{TERMIN}
termin płatności
{KWOTA}
pozostała kwota do zapłaty
{ZESTAWIENIE}
zestawienie (tabela) wszystkich niezapłaconych
należności kontrahenta
{zestawienie}
zestawienie (tabela) wszystkich niezapłaconych
należności kontrahenta – nie pokazywana gdy zawiera
jeden element (wiersz)
{SUMA}
kwota do zapłaty za wszystkie należności
W ustawieniach programu można określić znaczniki wyjątków. Oznaczenie w programie Symfonia Finanse i
Księgowość kontrahenta i/lub należności określonym znacznikiem wyjątku skutkuje wyłączeniem oznaczonych
danych z procesu monitowania.
Okno główne programu
Po instalacji program e-monity dostępny jest w programie Symfonia Finanse i Księgowość jako raport w kartotece
raportów na zakładce Własne.
Po uruchomieniu programu pokazuje się główne okno programu.
Pole Tryb testowy określa sposób wykonania głównej funkcji programu (wysłanie wiadomości lub symulacja). W
trybie testowym wiadomości z monitami nie są wysyłane do kontrahentów, należności nie są oznaczane znacznikami
– tryb ten umożliwia wygenerowanie monitów w postaci plików MS Word oraz prześledzenie (poprzez
wygenerowanie raportu) w jaki sposób zachowa się program w trybie wysyłania wiadomości.
Pole Generuj dokumenty MS Word umożliwia wygenerowanie monitów w postaci plików Microsoft Word.
Pola Pokaż raport i Wyślij raport do umożliwiają obejrzenie na ekranie i/lub wysłanie do określonego adresata
raportu z wysyłki monitów. W raporcie zawarte są informacje o wysłanych monitach i ewentualnych błędach (np.
informacje o brakujących lub błędnych adresach e-mail kontrahentów).
Przycisk Licencja pokazuje informację o umowie licencyjnej na użytkownie programu.
Przycisk polecenia OK uruchamia główną funkcję w programie – monitowanie należności.