Objaśnienia do WPF

OBJAŚNIENIA DO WILELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO
NA LATA 2013 - 2018
Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest
umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu
terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i
utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.
Przy opracowywaniu WPF wzięto pod uwagę:

realne wpływy dochodów do budżetu, które zagwarantują realizację planowanych
zamierzeń,

zadłużanie w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej,

wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów wg. poniższej tabeli, z
uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.
Wskaźniki
PKB, dynamika realna
CPI, dynamika średnioroczna
2012
102,50
104,00
2013
102,90
102,70
2014
103,20
102,30
2015
103,80
102,50
2016
103,70
102,50
2017
103,80
102,50
Dane z lat 2013 – 2018 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z
dużą dozą ostrożności. Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF została
sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do
roku 2018.
Podstawę opracowania prognozy dochodów i wydatków był rok bazowy 2012 (przewidywane
wykonanie). W przedstawionej prognozie długu planowane dochody są mniejsze od
przewidywanego wykonania w roku 2012. Wynika to z faktu, iż środki na projekty finansowane
z udziałem środków z Unii Europejskiej opiewają tylko na kwotę 411 979,05 zł. Ponadto
przyznane przez Ministra Finansów na rok 2013 subwencje są niższe o kwotę 39 005,00 zł w
porównaniu do roku ubiegłego. W związku z powyższym również wydatki są niższe od
przewidywanego wykonania w roku 2012.
Przy planowaniu przychodów i rozchodów budżetu uwzględniono zawartą umowę pożyczki z
WFOŚiGW w Lublinie na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej i planowany
kredyt oraz ich spłaty. Przy planowaniu rozchodów uwzględniono również umorzenie pożyczki
w WFOŚiGW w Lublinie na kwotę 401 000,00 zł.
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2018:
- wydatki bieżące – kontynuacja projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w
Hrubieszowie pn. „Hrubieszowiacy do Pracy” w ramach zawartej umowy POKL.06.01-06028/12-00 i poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Hrubieszowie,
- wydatki majątkowe – kontynuacja inwestycji pn. „Przygraniczne centrum kulturalno-sportowe
przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie – etap I hala sportowa”.
2018
103,70
102,50