Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Zarządzający funduszami:
Subfundusz
Allianz Akcji
Małych i Średnich
Spółek
Początek działalności:
21 listopada 2007 roku
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Paweł Małyska
Doradca Inwestycyjny – licencja nr 243.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A.
od października 2012 roku.
Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości
SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał
stopień doktora nauk ekonomicznych
w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.
Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A.
od marca 2012 roku.
7
wysoki
niski
Jak inwestujemy?
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz
inne instrumenty oparte o akcje małych i średnich
spółek. Od 0 do 30% jest inwestowane w dłużne
instrumenty finansowe. Pieniądze zainwestowane
w ten subfundusz lokowane są w akcjach małych
i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest
mniejsza niż 2%.
Dla kogo przeznaczony jest ten
subfundusz?
150
130
110
90
70
30
Skład Portfela
lis
2007
lut
2009
sie
2011
maj
2010
benchmark
fundusz
fundusz
benchmark
fundusz
benchmark
5 największych składników portfela
(stan na 31.12.2015)
ATT (GRUPAAZOTY)
3,7%
ING (INGBSK)
3,5%
KTY (KETY)
3,3%
MIL (MILLENNIUM)
3,1%
CAR (INTERCARS)
2,7%
2011
-16,7%
-21,6%
2012
-1,5%
17,6%
lis
2012
lut
2014
maj
2015
sie
2016
średnia funduszy akcji polskich małych i średnich spółek
1M
5,3%
7,5%
3M
8,0%
10,0%
6M
10,4%
12,0%
12M
1,6%
6,9%
2013
38,5%
29,4%
2014
-14,9%
-0,2%
2015
3,8%
3,8%
YTD
6,2%
9,1%
Podstawowe informacje
Struktura Portfela
◼ p apiery wartościowe
udziałowe
◼ inne aktywa
(w tym instrumenty
dłużne i depozyty)
Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności
na dzień 31.08.2016 r.
50
Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy
pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone
ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej
utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres
inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.
TFIUFKP-KMIS01 09/16
Hubert Kmiecik
96,3%
3,7%
70% stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% stopa zwrotu indeksu MiS80 + 10% WIBID O/N
Benchmark:
od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za nabycie:
4% w skali roku
Opłata za zarządzanie:
Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Minimalna wysokość wpłat
125,33 mln zł
Wartość aktywów netto na dzień 31.08.2016 r.
126,82 zł
Wartość j.u. na dzień 31.08.2016 r.:
Moventum Sp. z o.o.
Agent transferowy:
Bank Pekao S.A.
Bank Depozytariusz:
72 1240 1037 1111 0010 1512 2332
Rachunek nabyć:
Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79
Dodatkowe informacje:
www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected]
Rating Analiz Online
★★★✩✩
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli
inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji
dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki
uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu
zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający
wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie
www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych
(wpłacony w całości).