Zarabiaj niezależnie od koniunktury

TFI Allianz Polska S.A.
W skali globalnej Allianz plasuje się wśród pięciu największych grup zarządzających aktywami, obsługując ponad 75 mln klientów
i zarządzając środkami o wartości ponad 1, 4 bln euro.
TFI Allianz Polska S.A. działa na rynku od 2003 roku oferując szeroką gamę subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej
w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Zarządza
także funduszami zamkniętymi oraz świadczy usługi asset management dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Aktywa
zarządzane przez Towarzystwo wynoszą ponad 3,6 mld złotych.
Przedstawione materiały mają charakter promocyjny. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące
Funduszu Allianz Platinium FIZ znajdują się w statucie i warunkach emisji Funduszu opublikowanych na www.allianz.pl/tfi oraz dostępnych w siedzibie
TFI Allianz Polska S.A., Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1 i w placówkach prowadzących zapisy na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Wartość aktywów
netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Prezentowana zmiana wartości certyfikatu inwestycyjnego oparta jest na historycznej wycenie Funduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz Platinium FIZ.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
TFI Allianz Polska S.A.
Zarabiaj niezależnie od koniunktury
Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
www.allianz.pl/tfi
Infolinia: 801 10 20 30
TFIPL-U03 01/11
TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Wysoka zmienność na rynkach finansowych, niepewność co do trwałości globalnego
ożywienia gospodarczego oraz oczekiwania nowoczesnych inwestorów wymagają
innowacyjnego i niestandardowego podejścia do zarządzania aktywami. Odpowiedzią
TFI Allianz Polska S.A. na te wyzwania jest Allianz Platinium FIZ – fundusz Absolutnej
Stopy Zwrotu, którego celem jest wypracowywanie zysków niezależnie od koniunktury
panującej w poszczególnych klasach aktywów. Konstrukcja Funduszu pozwala na
inwestowanie w szerokie spektrum lokat i szybkie zmiany alokacji, dając jednocześnie
możliwości zarabiania na spadkach.
Allianz Platinium FIZ jest wyjątkowym na rynku polskim produktem dla osób poszukujących
atrakcyjnych stóp zwrotu i oczekujących od zarządzającego bieżącego podejmowania
decyzji, w które klasy aktywów i na jakich rynkach należy zainwestować kapitał.
Dlaczego fundusz zamknięty?
Formuła funduszu zamkniętego pozwala na stabilizację bazy aktywów, a w związku z tym na optymalizację
procesu zarządzania środkami powierzonymi przez inwestorów. Umożliwia też zarabianie na spadkach oraz
zapewnia bardziej elastyczne i wyższe niż w funduszach otwartych limity inwestycyjne. Klient jest obciążany
podatkiem od zysków kapitałowych dopiero przy wyjściu z inwestycji. W trakcie inwestycji dochody
Funduszu są zwolnione z podatku dochodowego.
Zespół Zarządzający :
Ocena wyników inwestycyjnych: Benchmark: Departament Zarządzania Aktywami TFI Allianz Polska S.A.
Forma: Częstotliwość wyceny: Wykup certyfikatów: Minimalna inwestycja:
Opłata za wydanie certyfikatu: Opłata za wykup certyfikatu: Opłata za zarządzanie: Opłata zmienna (premia za sukces):
niepubliczne certyfikaty inwestycyjne na okaziciela
Dodatkowe wpłaty: w terminach subskrypcji organizowanych
przez TFI Allianz Polska S.A. i ogłaszanych na stronie internetowej
www.allianz.pl/tfi.
*Dokładna wartość uzależniona każdorazowo od wyceny certyfikatów przed emisją.
Dlaczego warto zainwestować w Allianz Platinium FIZ?
Przedmiotem lokat Funduszu są:
• akcje notowane na rynkach: polskim i zagranicznych,
• waluty,
• instrumenty finansowe bazujące na towarach i surowcach,
• papiery dłużne,
• instrumenty pochodne.
Fundusz nie inwestuje w projekty typu private equity i nieruchomości – 100% środków będzie lokowane
w płynne aktywa. Oczekiwana roczna stopa zwrotu Funduszu wynosi 20%.
Waluty obce
do 20% aktywów w jednej walucie obcej
Towary i surowce
do 20% aktywów w instrumentach finansowych opartych
o jeden surowiec lub towar
Instrumenty pochodne
do 200% wartości aktywów
kwartalna
co 6 miesięcy
ca 230 000 złotych*
4%
0% po upływie 4 lat od przydziału
2% przed upływem okresu 4 lat od przydziału
opłata stała 1,8% p.a.
25% od nadwyżki ponad 10% rocznej stopy zwrotu – z zastosowaniem korzystnej dla klientów zasady „high water mark”
• ceniący innowacyjne rozwiązania,
• posiadający znaczne nadwyżki finansowe,
• poszukujący ponadprzeciętnych stóp zwrotu i świadomy podwyższonego ryzyka inwestycyjnego,
• poszukujący inwestycji o średnio- i długookresowym horyzoncie czasowym,
• świadomy możliwej wysokiej zmienności wartości certyfikatu inwestycyjnego,
• poszukujący atrakcyjnej dywersyfikacji portfela inwestycji.
Cel Inwestycyjny
Wzrost wartości lokat Funduszu poprzez aktywną alokację powierzonych środków
w zróżnicowane klasy aktywów na podstawie identyfikacji trendów oraz okazji inwestycyjnych.
Planowane zasady konstrukcji portfela i limity inwestycyjne
do 20% aktywów w akcjach jednego emitenta
do 30% aktywów na jednym rynku zagranicznym
brak benchmarku – zarządzający będą koncentrować się
na systematycznym wypracowywaniu dodatnich stóp zwrotu
Profil Inwestora
Dzięki śledzeniu przepływów kapitałów w skali globalnej zarządzający identyfikują trendy zarówno
wzrostowe, jak i spadkowe, pozwalające na zwiększanie wartości aktywów Funduszu i poszukiwanie
okazji inwestycyjnych. Tak szeroka strategia aktywnej alokacji jest zazwyczaj trudno dostępna w jednym
produkcie. Klienci Allianz Platinium FIZ nie muszą obserwować na bieżąco wszystkich rynków i decydować
samodzielnie, gdzie ulokować swoje pieniądze.
Akcje
w okresach 4-letnich
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Dotychczasowe wyniki Funduszu*
• Stopa zwrotu w 2010 r.: 25,94%
• Stopa zwrotu od początku działalności (20.10.2009 r.): 33,0%
*na dzień 31.12.2010 r.
Prezentowana zmiana wartości certyfikatu inwestycyjnego oparta jest na historycznej wycenie Funduszu
i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Allianz
FIZ
Zarabiaj niezależnie od koniunktury