1. Format sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe

1.
Format sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Spółki „SKOTAN” S.A. zostało sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe
prowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku,
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, nr 49,
poz. 463).
Sprawozdanie sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za II kwartał bieżącego roku obrotowego.
Spółka zastosowała te same zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Stosowane zasady zostały opisane w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2005 roku przekazane w dniu
12.05.2006 rok Zasada ciągłości wymagana przez Ustawę o rachunkowości została zachowana.
2.
Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych, z zaokrągleniem do pełnych tysięcy („tys.
zł”), w oparciu o zasadę kosztu historycznego,.
3.
Wycena pozycji sprawozdania finansowego
Dane dotyczące wielkości bilansowych 2006 roku przeliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
30.06.2006 r. tj. według tabeli kursów walut nr 126/A/NBP/2006 kurs 1 EURO 4,0434 zł.
Poszczególne pozycje dotyczących rachunku zysków i strat 2006 roku oraz rachunku przepływu środków
pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu 3,9002 zł co stanowi średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
Tabele kursów walut EUR
Nr tabeli
22 /A/NBP/2006
42 /A/NBP/2006
65 /A/NBP/2006
84 /A/NBP/2006
105/A/NBP/2006
126/A/NBP/2006
Razem
kurs średni
data
2006-01-31
2006-02-28
2006-03-31
2006-04-28
2006-05-31
2006-06-30
średni kurs
1 EURO
3,8285
3,7726
3,9357
3,8740
3,9472
4,0434
23,4014
3,9002
Dane dotyczące wielkości bilansowych 2005 roku przeliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP na dzień
30.06.2005 r. tj. według tabeli kursów walut nr 125/A/NBP/2005 kurs 1 EURO 4,0401 zł.
Poszczególne pozycje dotyczących rachunku zysków i strat 2005 roku oraz rachunku przepływu środków
pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu 4,0804 zł co stanowi średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres od stycznia do czerwca 2005 rok.
4.
Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
dokonanych odpisach aktualizacyjnych
TYTUŁ
Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa
finansowe ( wycena papierów wartościowych
notowanych na GPW)
Odpisy aktualizujące należności
Aktywo z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
w tym
Pozostałe należnosci
Strata podatkowa 2002-do rozlicz
Rezerwa na należnośći wątpliwe upadłosc
Grunty 2001
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
w tym
z tytułu ulg inwestycyjnych
wycena aktywów finansowych
5.
BO
dane w tys. zł
Zmniejszenia
BZ
Zwiększenia
Zmiana
82 604
28 757
0
111 361
28 757
1 438
0
1 438
0
-1 438
341
0
326
15
-326
149
15
159
18
0
0
0
0
149
0
159
18
0
-149
16 023
5 464
328
15 695
0
5 464
15
0
0
-159
0
-18
328
21 159
5 136
328
0
0
21 159
-328
5 464
Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących:
1) Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie, ul. Fabryczna 10 informują , że w dniu 10.04.2006r.
otrzymały podpisaną umowę dzierżawy z dnia 31.03.2006r. z Naftobazy Spółka z o.o., 00 - 613
Warszawa, ul. T. Chałubińskiego. Przedmiotem umowy jest dzierżawa urządzeń wraz z przynależnym
gruntem położone w Bazie Paliw Nr 3 w Boronowie - Magazyn Paliw w Strzemieszycach
2) Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie informują, że na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza
Spółki wyraziła zgodę na wybór lokalizacji gruntów pod obiekty do produkcji estrów metylowych
3) "Skotan" S.A. informuje, że w dniu 08.05.2006r. otrzymał rezygnację Pana Marka Martyniaka z funkcji
Wiceprezesa Zarządu ds Operacyjnych Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z dniem 30.04.2006r.
4) "Skotan" S.A. informuje, że w dniu 09.05.2006r. otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
koncesję z dnia 09.05.2006r. na wytwarzanie paliw ciekłych na okres od dnia 15.05.2006r. do dnia
31.12.2025r.
5) "Skotan" S.A. informuje, że w dniu 11.05.2006r. otrzymał od Naftobazy Spółka z o.o. w Warszawie
podpisany aneks do umowy dzierżawy z dnia 31.03.2006r
6) Zwołanie na dzień 30.06.2006r. Zwyczajne Zgromadzenie "Skotan" S.A.
7) "Skotan" S.A. informuje, że w dniu 30.05.2006r. zbył udziały Garbarni Skotan Spółka z o.o. w
Skoczowie
8) "Skotan" S.A. informuje , że w dniu 01.06.2006r. podpisał umowę na dostawę estrów metylowych .z
P.M. -Slovakia, s.r.o.
9) „Skotan” S.A. informuje, że w dniu 20.06.2006r. została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą umowa
podpisana w dniu 19.06.2006r. z firmą AT-AGRAR-TECHNIK GmbH & Co., KG Nürtinger-Straße
62, 72667 Schlaitdorf na budowę przez nią dwóch instalacji do produkcji biodiesla.
10) Skotan S.A. informuje, że w dniu 27.06.2006r. zawarł umowę na dostawę oleju opałowego i oleju
napędowego.
11) Rada Nadzorcza "SKOTAN" S.A. informuje, że Prezes Zarządu "SKOTAN" S.A. został czasowo
aresztowany na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.
12) „Skotan” S.A. informuje, że w dniu 30.06.2006r. Rada Nadzorcza spółki odwołała z funkcji Prezesa
Zarządu Pana Grzegorza Ślaka.
13) „Skotan” S.A. informuje, że w dniu 30.06.2006r. Rada Nadzorcza spółki powołała Pana Jacka Profusa
na funkcję członka zarządu Wiceprezesa Zarządu.
14) „Skotan” S.A. informuje, że w dniu 30.06.2006r. Rada Nadzorcza spółki oddelegowała członka Rady
Nadzorczej Pana Jacka Kostrzewę na okres do 30.09.2006r. na członka zarządu Prezesa Zarządu
„Skotan” S.A.
15) „Skotan” S.A. informuje, że w dniu 30.06.2006r. Rada Nadzorcza zgodnie z właściwymi przepisami
statutu Spółki wybrała podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze
2006r.
16) "Skotan" S.A. informuje, że w dniu 30.06.2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A.
podjęło następujące uchwały :
1/.
UCHWAŁA NR 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich “SKOTAN” SA w
Chorzowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich “SKOTAN” SA w Chorzowie działając na podstawie
art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2/.
UCHWAŁA NR 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Garbarskich “SKOTAN” SA w Chorzowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich “SKOTAN” SA w Chorzowie- - wybiera do Komisji
Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1 Jarosława Gibasa
2. Piotra Gębskiego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
3/.
UCHWAŁA NR 3
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich
“SKOTAN” S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich “SKOTAN” S.A. w Chorzowie przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „Skotan” S.A. za 2005r.
3. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Skotan” S.A. za 2005r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Skotan” S.A. za 2005r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Skotan” S.A. za
2005r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2005r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2005r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2005r
11. Zmiany statutu Spółki.
12. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
4/.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005r. do dnia
31.12.2005r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
5/.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości
103.441.292,35 zł /słownie: sto trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa
złote 35/100/,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. zamykający się zyskiem bilansowym netto w
kwocie 59.788.026,85 zł /słownie : pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy
dwadzieścia sześć złotych 85/100/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
6/
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005r. do
31.12.2005r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości
105.162.238,50 zł /słownie: sto pięć miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złote
35/100/,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. zamykający się skonsolidowanym zyskiem
netto w kwocie 59.788.026,85 zł /słownie : pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem
tysięcy dwadzieścia sześć złotych 85/100/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
7/.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za 2005r. Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Zysk bilansowy netto Spółki za 2005r., tj. za okres od dnia 01.01.2005r do dnia 31.12.2005r. w kwocie
59.788.026,85 zł /słownie : pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia
sześć złotych 85/100/ zostaje przekazany na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
8/.
UCHWAŁA NR 8
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Piotrowi Arczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Prezesa
Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia
31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
9/
UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Mariuszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji
Wiceprezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia
01.01.2005r. do dnia 25.04.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
10/.
UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od
01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/
UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Karinie Wściubiak absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady
Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r. do dnia
31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12/
UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka
Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r.
do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
13/
UCHWAŁA NR 13
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka
Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 01.01.2005r.
do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14/
UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji
członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia
01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15/.
UCHWAŁA NR 15
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy :
Artykuł 1
Spółka działa pod firmą Zakłady Garbarskie SKOTAN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy
SKOTAN S.A.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 1
Spółka działa pod firmą „SKOTAN” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „SKOTAN” S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
16/
UCHWAŁA NR 16
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy :
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
17/
UCHWAŁA NR 17
w sprawie zatwierdzenia zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na podstawie art.
393 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Przyjąć do stosowania w Spółce „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” opracowane przez Komitet
Dobrych Praktyk przyjęte przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr 445/2004 z dnia 15.12.2004r. oraz
przez Radę GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr 45/1063/2004 z dnia 15.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
18/
UCHWAŁA NR 18
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich „Skotan” S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na
podstawie 385 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich „Skotan” S.A. w Chorzowie Pana
Aleksandra Maciejowskiego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
19/
UCHWAŁA NR 19
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich „Skotan” S.A. w Chorzowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Chorzowie działając na
podstawie 385 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich „Skotan” S.A. w Chorzowie Pana Jacka
Kostrzewę
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadto "Skotan" S.A. informuje, że :
a/ ZWZ "Skotan" S.A. rozpatrzyło wszytskie punkty porządku obrad
b/ nie zostały zgłoszone podczas ZWZ "Skotan" S.A. żadne sprzeciwy
6.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe.
Istotny wpływ na osiągnięte wyniki za II kwartał 2006 rok miała wycena krótkoterminowego majątku trwałego to
jest wycena akcji Alchemia po kursie na koniec czerwca 2006 roku , wynosząca 4 914 tys. zł
Ponadto spółka osiągnęła wynik na sprzedaży akcji w wysokości 131 tys. zł
7.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.
Spółka Zakłady Garbarskie „SKOTAN” S.A. jest w fazie organizacji nowej działalności dotyczącej wytwarzania
i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej.
Walne Zgromadzenie „Skotan” S.A. uchwaliło zmianę przedmiotu działalności Spółki w zakresie m.in.
sprzedaży paliw ciekłych i wytwarzania paliw ciekłych, tj. oleju napędowego. Spółka w II kwartale nie
rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej.
8.
Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
W prezentowanym okresie – nie dotyczy emitenta.
9.
Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z
podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
Nie dotyczy emitenta - Spółka nie wypłacała dywidendy ani też deklarowała wypłaty.
10. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe emitenta.
Nie wystąpiły
11. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych w
zakresie wygaśnięcia umowy o dyskonto weksli obcych do wysokości 200 tys. złoty (weksle obce 200 tys. zł) .
Ponadto Spółka zbyła na rzecz Garbarni „SKOTAN” Sp. z o.o. zobowiązania warunkowe na korzystanie z
urządzeń TP S.A. w wysokości 4 tys zł
Stan zobowiązań warunkowych na 30.06.2006 wynosi 0 tys. zł
12. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych,
"Skotan" S.A. informuje, że dokonuje korekty prognozy zysków zakładanych na lata 2006 r., 2007 r. i 2008 r.,
przedstawionych w marcu w raporcie bieżącym nr 23/2006.
W bieżącym roku zysk netto Skotan S.A. po korekcie wyniesie 27,4 mln zł, zaś przed korektą planowany zysk miał
wynieść 34,9 mln.
W 2007 r. zysk netto "Skotan" S.A. po korekcie wyniesie 32,5 mln zł, zaś przed korektą planowany zysk miał
wynieść 74,8 mln zł.
W 2008 r. zysk netto "Skotan" S.A. po korekcie wyniesie 187,6 mln zł, zaś przed korektą planowany zysk miał
wynieść 211,9 mln zł.
podstawy i istotne założenia nowej prognozy:
Zarząd Skotan S.A., kierujący Spółką od 30 czerwca 2006 r. przyjął bardziej konserwatywne założenia dotyczące
prognoz finansowych w stosunku do prezentowanych w marcu br.
Według prognozy przedstawionej w marcu br. Spółka miała rozpocząć działalność handlową w drugim kwartale
2006 r. Zarząd Skotan S.A. szacuje obecnie termin uruchomienia obrotu paliwami w drugiej połowie sierpnia
br. Przesunięcie wynika głównie ze względu na przedłużający się proces uzyskiwania przez Skotan S.A.
pozwoleń administracyjnych związanych z uruchomieniem składów podatkowych. Podpisane umowy zakładają
niższe niż poprzednio wolumeny obrotu paliwami.
Spółka przewiduje, że instalacje do produkcji estrów wyższych kwasów tłuszczowych zostaną uruchomione i
osiągną pełne zdolności produkcyjne w pierwszej połowie 2008 r., a nie jak poprzednio w drugiej połowie 2007
r. Przesunięcie uruchomienia linii produkcyjnych znacząco wpływa przede wszystkim na wynik 2007 r. z
poprzedniej prognozy.
Na korektę prognozy finansowej wpływa również fakt zwiększenia mocy produkcyjnych instalacji do produkcji
estrów z 250 tys. ton na 300 tys. ton rocznie, co pociąga za sobą wyższe koszty przygotowania inwestycji.
sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz okresy , w jakich
emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej
korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.
Monitorowanie wykonywania prognozy wyników następować będzie w okresach kwartalnych wraz z raportami
okresowymi emitenta.
13. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,
Akcjonariusze, którzy na dzień przekazania raportu za II kwartał 2006r. tj. na dzień 28.07.2006r. posiadają
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotem zależnym Alchemią S.A. posiada:
644 260 akcji Spółki, co daje mu 29,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz
644 260 głosów na WZ co stanowi 29,83% głosów na WZ.
b/ Grażyna Wanda Karkosik posiada:
449 258 akcji Spółki, co daje jej 20,80% w kapitale zakładowym Spółki oraz
449 258 głosów na WZ co stanowi 20,80% głosów na WZ.
c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 posiada :
343 000 akcji Spółki, co daje 15,88% w kapitale zakładowym Spółki oraz
343 000 głosów na WZ co stanowi 15,88% głosów na WZ.
Akcjonariusze, którzy na dzień przekazania raportu za I kwartał 2006r. tj. na dzień 12.05.2006r. posiadają
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotami zależnymi spółką „Boryszew” S.A. i Alchemią S.A.
posiada:
683 123 akcji Spółki, co daje mu 31,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz
683 123 głosów na WZ co stanowi 31,62% głosów na WZ.
b/ Grażyna Wanda Karkosik posiada:
449 258 akcji Spółki, co daje jej 20,80% w kapitale zakładowym Spółki oraz
449 258 głosów na WZ co stanowi 20,80% głosów na WZ.
c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 posiada :
343 000 akcji Spółki, co daje 15,88% w kapitale zakładowym Spółki oraz
343 000 głosów na WZ co stanowi 15,88% głosów na WZ.
Nastąpiły w porównaniu z poprzednim okresem następujące zmiany:
Roman Karkosik wraz z podmiotami zależnymi zmniejszył posiadany pakiet akcji Skotan S.A. (Boryszew S.A.
nie posiada akcji Spółki
14. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,
Zarząd i Prokurent
a/ Grzegorz Ślak –na dzień przekazania raportu za I kwartał 2006r., tj. 12.05.2006r. nie posiadał akcji Spółk,
na dzień 30.06.2006 (odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu) – brak informacji o stanie posiadania akcji spółki.
b/ Jacek Kostrzewa – Prezes Zarządu na dzień przekazania raportu za II kwartał 2006r tj. 28.07.2006r.posiada
1 akcję „Skotan” S.A., 550 praw poboru do akcji Skotan S.A.
c/ Jacek Profus – Wiceprezes Zarządu na dzień przekazania raportu za II kwartał 2006r tj. 28.07.2006r nie
.posiada akcji „Skotan” S.A., nie posiada praw poboru
d) Jarosław Gibas – Prokurent na dzień przekazania raportu za II kwartał 2006r tj. 28.07.2006r.posiada 10
akcji „Skotan” S.A., 10 praw poboru
Żadna z osób zarządzających nie posiada opcji do akcji Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi
Na dzien 12.05.2006r.posiadał
Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotami zależnymi spółką „Boryszew” S.A. i Alchemią S.A.
posiada:
683 123 akcji Spółki, co daje mu 31,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz
683 123 głosów na WZ co stanowi 31,62% głosów na WZ.
Na dzien 28.07.2006r.posiada
Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotami zależnymi spółką „Boryszew” S.A. i Alchemią S.A.
posiada:
644 260 akcji Spółki, co daje mu 29.83% w kapitale zakładowym Spółki oraz
644 260 głosów na WZ co stanowi 29,83% głosów na WZ.
Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotami zależnymi spółką „Boryszew” S.A. i Alchemią S.A.
posiada 846 405 praw poboru.
Emitent nie posiada informacji na temat stanu posiadania opcji do akcji.
Pan Marek Pawełczak Na dzien 28.07.2006r.posiada
239 akcji stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 239 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Marek
Pawełczak posiada 239 praw poboru na akcje Skotan SA.
Pan Marek Pawełczak nie posiada opcji na akcje Skotan SA.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej: Pani Karina Wściubak, Pan Wojciech Sobczak nie posiadają akcji, praw
poboru ani opcji na akcje Emitenta. Informacje nt. stanu posiadania Pana Jacka Kostrzewy zostały
zamieszczone powyżej, w punkcie „Zarząd i Prokurent”.
15. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a/ postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania,
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska
emitenta,
b/ dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań
odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w
odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich
przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.
Ad. a/ W stosunku do emitenta lub jednostki od niego zależnej nie są prowadzone postępowania odnośnie
zobowiązań, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Emitent lub jednostka od niego zależna nie prowadzi także postępowań odnośnie wierzytelności, których wartość
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Ad. b/ W stosunku do emitenta nie są prowadzone postępowania odnośnie zobowiązań, których łączna wartość
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych.
Emitent nie prowadzi także postępowań odnośnie wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby co
najmniej 10% jego kapitałów własnych.
16. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w
okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach
grupy kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej
przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego
funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do
umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:
Nie zawierano transakcji.
17. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki
lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych
emitenta, z określeniem:
a/ nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
b/ łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona
lub gwarantowana,
c/ okresu, na jaki zostały udzielone gwarancje,
d/ warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia
emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
e/ charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki,
Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji tego rodzaju w okresie, którego dotyczy
raport.
18. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez emitenta
a/ Stan zatrudnienia :
na dzień 01.01.2006r. -144 etaty
na dzień 05.01.2006r. (po sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki) - na dzień 1 osoba (prezes zarządu)
na dzień 31.03.2006r. – 10 etatów
na dzień 30.06.2006 r. – 10 etatów
b/ sytuacja finansowa :
Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada 2 720 700 akcji Alchemia SA (4,84% spośród wszystkich
56.246.000 akcji Alchemii SA), co sprawia, że zmiana kursu akcji Alchemia SA o 1 zł powoduje zmianę
wartości krótkoterminowego majątku trwałego Skotan SA o kwotę 2.720,7 tys. zł. Kursy akcji Alchemia SA na
koniec stycznia, lutego, marca, kwietnia i maja i czerwca 2006 r., na zamknięciu notowań ciągłych wynosiły
odpowiednio 73,0zł, 59,1zł, 47,5zł, 51,8zł, 43,0zł i 43,0zł .
19. wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Istotnym czynnikiem będzie przeprowadzenie przez emitenta emisji z prawem poboru akcji serii C dla
dotychczasowych akcjonariuszy. Pozwoli to perspektywie najbliższych dwóch lat na wejście emitenta w nowy
segment działalności, tj. branże paliwową. W planach emitenta jest budowa instalacji do produkcji estrów
etylowych w Toruniu oraz w Krakowie, a także handel paliwami. Emitent na dzień przekazania raportu posiada
koncesję na obrót paliwami oraz na wytwarzanie olejów napędowych.
Nadto czynnikiem mającym istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe przez emitenta w następnych okresach
sprawozdawczych będzie maiła sytuacja na GPW w warszawie S.A. wobec posiadanego pakietu akcji.