Macro FIZ - Analizy.pl
Transkrypt
Macro FIZ - Analizy.pl
Macro FIZ Fundusz inwestycyjny zamknięty „Fundusz na każdą pogodę” Lipiec 2016 PROFIL INWESTORA PARAMETRY FUNDUSZU Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na bieżącą sytuację na rynkach finansowych, którzy jednocześnie są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata. Data pierwszej wyceny Minimalna wpłata Waluta Funduszu Emisja certyfikatów Raz w miesiącu Umorzenia Raz w miesiącu Maksymalna opłata stała za zarządzanie Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Opłata zmienna za zarządzanie Benchmark Aktualna wartość certyfikatu inwestycyjnego 29.07.2016 1M 0,98% 3M 1,06% 6M 4,85% 12M 6,19% YTD 4,38% Od początku działalności 8,53% ZMIANA WARTOŚCI CERTYFIKATU INWESTYCYJNEGO 111,00 109,00 107,00 105,00 103,00 101,00 99,00 KONTAKT [email protected] [email protected] ul. Złota 59 00-120 Warszawa Na żądanie Wycena aktywów CEL INWESTYCYJNY STOPY ZWROTU FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.12.2014 40 000 EUR (równowartość w PLN) PLN Wartość Aktywów Netto Bank Depozytariusz 2,9% 20% nadwyżki ponad 2 x WIBOR 12M Brak 108,53 46,7 mln PLN mBank S.A. STRATEGIA INWESTYCYJNA Macro FIZ to fundusz kategorii total return, stanowiący propozycję skierowaną do inwestorów oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu, o profilu ryzyka zapewniającym kompromis pomiędzy zyskiem i bezpieczeństwem. Spektrum inwestycyjne Funduszu obejmuje kluczowe klasy aktywów tj. akcje, obligacje, surowce i waluty. Celem Funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności, możliwej dzięki szerokiej dywersyfikacji oraz rygorystycznym zarządzaniu ryzykiem. Szczególny nacisk fundusz kładzie na selekcję instrumentów o największym potencjale wzrostu. ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM Dr Arkadiusz Bogusz - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym jako zarządzający funduszami obligacyjnymi i absolutnej stopy zwrotu, Pracował m.in. w ABN AMRO (Polska), CREDIT SUISSE AM (Polska) oraz IPOPEMA TFI, gdzie ostatnio pełnił stanowisko CIO. Zdobywca wyróżnień "Złoty Portfel" przyznawanych przez gazetę giełdy Parkiet za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów dłużnych za lata 2008 i 2010, a także oceny „Super Alfa” za najwyższą 3-letnią stopę zwrotu przyznaną przez gazetę Forbes w 2009 roku. W 2012 roku został wyróżniony przez Citiwire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających funduszami na świecie. W 2008, 2010 i 2013 wyróżniony przez Puls Biznesu tytułem Mistrza Obligacji za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii funduszy papierów dłużnych. Michał Rabiej, CFA, CIIA - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Bankowość, a także podyplomowych studiów z zakresu metod ilościowych na SGH. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 2008 roku. Pracował jako makler papierów wartościowych, analityk akcji oraz zarządzający funduszami akcji i absolutnej stopy zwrotu. Doświadczenie zdobywał kolejno w City Index Ltd (Oddział w Polsce), BPH TFI, RAIFFEISEN Bank Polska, AXA TFI, IPOPEMA TFI. Tel. 022 253 92 70 Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 315 oraz licencji maklera papierów wartościowych nr 2042. Jest także posiadaczem tytułów Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Certified International Investment Analyst (CIIA). Od 2008 roku zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Niniejszy materiał został opracowany przez OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (OPTI TFI S.A. ). Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Materiał nie stanowi również wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.