Legg Mason Stabilny
Transkrypt
Legg Mason Stabilny
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 30 września 2015 r. ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 105 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FUNDUSZU Benchmark 103 102 101 100 Benchmark: 65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms 35% WIG Typ funduszu Początek działalności Aktywa funduszu subfundusz stabilnego wzrostu 1 września 2014 r. 11,31 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 4,00% 0,00% manipulacyjna Opłata za zarządzanie 2,60% 1,50% (w skali roku) Wartość jednostki 99,75 100,13 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 1 wrz 14 14 maj 15 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w dłużnej części portfela 100,00% Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) 1,79 części dłużnej benchmarku (w latach) 1,90 STATYSTYKI RYZYKA Alpha Beta R² Tracking Error odchylenie standardowe Współczynnik Sharpe'a 1 rok 0,0% 0,79 72,5% 0,50% 0,87% -0,32 3 lata - ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU* jednostka A jednostka E benchmark 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. od pocz. roku -1,25% -1,15% -0,77% -2,42% -1,70% -3,53% -2,32% -1,70% -1,85% - -1,63% -0,07% od początku działalności -0,24% 0,00% 0,05% ALOKACJA AKTYWÓW finansowy 16,30% (WIG 13,99%)** telekomunikacja 0,46% (WIG 0,81%)** gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, certyfikatów depozytowych) 14,85% użyteczności publicznej 0,47% (WIG 2,89%)** energetyczny 1,89% (WIG 4,45%)** obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu 3,57% przemysł 1,76% (WIG 4,50%)** POZIOM RYZYKA konsumpcja podstawowa 3,39% (WIG 3,16%)** konsumpcja wyższego rzędu 2,39% (WIG 1,71%)** farmaceutyka 2,73% (WIG 0,52%)** obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i bony skarbowe 48,19% informatyczny 2,35% (WIG 1,19%)** surowcowy 1,64% (WIG 1,77%)** udział akcji ogółem udział papierów dłużnych gotówka i ekwiwalenty 33,39% 51,76% 14,85% * Dane na dzień: 30 września 2015 r. ** Udział sektora w indeksie WIG (podzielony przez udział WIG w benchmarku funduszu) Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (www.analizyonline.pl) 2015-09-27 2015-09-04 2015-08-12 2015-07-20 2015-06-27 2015-06-04 2015-05-12 2015-04-19 2015-03-27 2015-03-04 2015-02-09 2015-01-17 2014-12-25 2014-12-02 2014-11-09 2014-10-17 99 2014-09-24 Subfundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 65% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego i 35% - akcje. Część akcyjna portfela, wyselekcjonowana na podstawie analizy fundamentalnej, koncentruje się na spółkach o różnej wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Subfundusz może inwestować w spółki zagraniczne, w tym w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralne i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Legg Mason Stabilny 104 2014-09-01 INFORMACJE O FUNDUSZU Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 30 września 2015 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który poszukuje subfunduszu dążącego do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 3-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz – w mniejszym stopniu – w akcje. Inwestor powinien akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z limitowaną ekspozycją na rynki akcji. Ekspozycja części aktywów Subfunduszu na rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku. Jednocześnie fakt, że ekspozycja ta jest relatywnie niska, powinien ograniczać negatywny wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata. EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU AKCYJNYM źrodło: sprawozdanie finansowe na 30.06.2015 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,3% PKO BP 2,1% PZU Polska 95,90% 2,0% PEKAO 1,1% PKN ORLEN Austria 1,58% Słowenia 0,95% Estonia ING BSK 0,80% 1,0% BZ WBK COMARCH 0,9% 0,7% BIOMEDLUB 0,7% MABION 0,7% PCM 0,7% 31 sie 15 30 wrz 15 Portugalia 0,77% KONCENTRACJA PORTFELA Udział 10 największych pozycji akcyjnych (stan na koniec bieżącego miesiąca) LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ 16,77% fundusz benchmark (stan na koniec bieżącego miesiąca) 42 389 WAŻNE INFORMACJE – przeczytaj uważnie Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Stabilny („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.