Legg Mason Stabilny

Transkrypt

Legg Mason Stabilny
Legg Mason Stabilny
(Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
www.leggmason.pl
Informacje na 30 września 2015 r.
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
WARTOŚĆ JEDNOSTKI*
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
105
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FUNDUSZU
Benchmark
103
102
101
100
Benchmark:
65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
35% WIG
Typ funduszu
Początek działalności
Aktywa funduszu
subfundusz stabilnego wzrostu
1 września 2014 r.
11,31 mln PLN
Jednostka A
Jednostka E
Minimalna wpłata
100 PLN
10 PLN
Maksymalna opłata
4,00%
0,00%
manipulacyjna
Opłata za zarządzanie
2,60%
1,50%
(w skali roku)
Wartość jednostki
99,75
100,13
uczestnictwa (PLN)
Data pierwszej wyceny
1 wrz 14
14 maj 15
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie
inwestycyjnym w dłużnej części portfela
100,00%
Efektywny czas trwania
części dłużnej portfela (w latach)
1,79
części dłużnej benchmarku (w latach)
1,90
STATYSTYKI RYZYKA
Alpha
Beta
R²
Tracking Error
odchylenie standardowe
Współczynnik Sharpe'a
1 rok
0,0%
0,79
72,5%
0,50%
0,87%
-0,32
3 lata
-
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU*
jednostka A
jednostka E
benchmark
1 mies.
3 mies.
6 mies.
12 mies.
36 mies.
od pocz.
roku
-1,25%
-1,15%
-0,77%
-2,42%
-1,70%
-3,53%
-2,32%
-1,70%
-1,85%
-
-1,63%
-0,07%
od początku
działalności
-0,24%
0,00%
0,05%
ALOKACJA AKTYWÓW
finansowy 16,30%
(WIG 13,99%)**
telekomunikacja 0,46%
(WIG 0,81%)**
gotówka (z uwzględnieniem transakcji,
depozytów, certyfikatów depozytowych)
14,85%
użyteczności publicznej 0,47%
(WIG 2,89%)**
energetyczny 1,89%
(WIG 4,45%)**
obligacje skarbowe
o zmiennym oprocentowaniu
3,57%
przemysł 1,76%
(WIG 4,50%)**
POZIOM RYZYKA
konsumpcja podstawowa 3,39%
(WIG 3,16%)**
konsumpcja wyższego rzędu 2,39%
(WIG 1,71%)**
farmaceutyka 2,73%
(WIG 0,52%)**
obligacje skarbowe o stałym
oprocentowaniu i bony skarbowe
48,19%
informatyczny 2,35%
(WIG 1,19%)**
surowcowy 1,64%
(WIG 1,77%)**
udział akcji ogółem
udział papierów dłużnych
gotówka i ekwiwalenty
33,39%
51,76%
14,85%
* Dane na dzień: 30 września 2015 r.
** Udział sektora w indeksie WIG (podzielony przez udział WIG w benchmarku funduszu)
Karta przygotowana przez
Analizy Online S.A.
(www.analizyonline.pl)
2015-09-27
2015-09-04
2015-08-12
2015-07-20
2015-06-27
2015-06-04
2015-05-12
2015-04-19
2015-03-27
2015-03-04
2015-02-09
2015-01-17
2014-12-25
2014-12-02
2014-11-09
2014-10-17
99
2014-09-24
Subfundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje
spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe.
Modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 65% - dłużne
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego i 35%
- akcje.
Część akcyjna portfela, wyselekcjonowana na podstawie
analizy fundamentalnej, koncentruje się na spółkach
o różnej wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej
kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie
osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.
Subfundusz może inwestować w spółki zagraniczne, w tym
w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralne
i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to
przedsiębiorstwa polskie.
Legg Mason Stabilny
104
2014-09-01
INFORMACJE O FUNDUSZU
Legg Mason Stabilny
(Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
www.leggmason.pl
Informacje na 30 września 2015 r.
PROFIL INWESTORA
Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który poszukuje subfunduszu dążącego do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w
okresach 3-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz – w mniejszym stopniu – w akcje.
Inwestor powinien akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z limitowaną ekspozycją na rynki akcji. Ekspozycja części aktywów Subfunduszu na
rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku. Jednocześnie fakt, że ekspozycja ta jest relatywnie niska, powinien ograniczać
negatywny wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji.
Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych
(CPO, IKE, IKZE).
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.
EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA
NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU AKCYJNYM
źrodło: sprawozdanie finansowe na 30.06.2015
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2,3%
PKO BP
2,1%
PZU
Polska
95,90%
2,0%
PEKAO
1,1%
PKN ORLEN
Austria
1,58%
Słowenia
0,95%
Estonia
ING BSK
0,80%
1,0%
BZ WBK
COMARCH
0,9%
0,7%
BIOMEDLUB
0,7%
MABION
0,7%
PCM
0,7%
31 sie 15
30 wrz 15
Portugalia
0,77%
KONCENTRACJA PORTFELA
Udział 10 największych pozycji akcyjnych
(stan na koniec bieżącego miesiąca)
LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ
16,77%
fundusz
benchmark
(stan na koniec bieżącego miesiąca)
42
389
WAŻNE INFORMACJE – przeczytaj uważnie
Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Stabilny („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie
informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach
dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe
informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa
subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od
dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek
uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu
inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten
nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia
transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA.
Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.