Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
3.2. pozostałe
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
1 787 204,30
9 386 762,20
1 787 204,30
9 386 762,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
0,00
0,00
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 787 204,30
0,00
9 386 762,20
2.
3.
III.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
0,00
1 787 204,30
sprawozdawczego
1 784 117,15
7 463 900,82
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)
1 786 381,16
9 752 479,36
I. Zwiększenia funduszu
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
1 786 381,16
9 752 479,36
0,00
0,00
2. pozostałe przychody
0,00
0,00
3. pozostałe zwiększenia
2 264,01
2 288 578,54
II. Zmniejszenia funduszu
201,80
2 222 188,19
1. tytułem wykupu
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń
0,00
0,00
ubezpieczeniowych
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
54,17
6 000,59
innych opłat potrącanych z fuduszu
0,00
0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania funduszem
60 389,76
2 008,04
0,00
0,00
6. pozostałe koszty
7.
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
3 087,15
0,00
135 657,08
1 787 204,30
9 386 762,20
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
Pozycja
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
0,00
na początek okresu sprawozdawczego
12 808,75
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
0,00
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
138,98
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
139,53
okresie sprawozdawczym
139,53
na koniec okresu sprawozdawczego
12 808,75
65 692,23
139,53
139,62
142,92
142,89
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
IV
I.
1.
2.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
2
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
3
9 386 762,20
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne – państwa UE
zagraniczne – państwa poza UE
0,00
0,00
0,00%
0,00%
9 386 762,20
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 386 762,20
9 386 762,20
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.