UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN)

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
3.2. pozostałe
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
192 654,66
192 654,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
0,00
0,00
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192 654,66
0,00
0,00
2.
3.
III.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
148 817,41
127 423,64
sprawozdawczego
39 201,98
-122 159,74
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)
40 000,00
0,00
I. Zwiększenia funduszu
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
40 000,00
0,00
0,00
0,00
2. pozostałe przychody
0,00
0,00
3. pozostałe zwiększenia
798,02
122 159,74
II. Zmniejszenia funduszu
0,00
121 941,33
1. tytułem wykupu
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń
0,00
0,00
ubezpieczeniowych
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
15,63
4,30
innych opłat potrącanych z fuduszu
0,00
0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania funduszem
214,11
782,39
0,00
0,00
6. pozostałe koszty
7.
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
4 635,27
0,00
-5 263,90
192 654,66
0,00
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
Pozycja
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
11 465,13
na początek okresu sprawozdawczego
14 452,71
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
12,98
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
12,82
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
14,06
okresie sprawozdawczym
13,33
na koniec okresu sprawozdawczego
9 794,29
0,00
13,01
11,62
13,33
12,69
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
IV
I.
1.
2.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
2
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
3
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne – państwa UE
zagraniczne – państwa poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.