ge money funds ge money fundusz zabezpieczonej inwestycji max z

GE MONEY FUNDS
GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ INWESTYCJI MAX Z OCHRONĄ KAPITAŁU
RAPORT MIESIĘCZNY
MAJ 2007
Dane o funduszu
Data rozpoczęcia funduszu
Nazwa grupy funduszy
Miejsce założenia
Waluta funduszu
Kod ISIN
Sektor inwestycyjny
Typ funduszu
Zarządzający portfelem
31.05.2007
21. Grudnia 2005
GE Money Funds
Węgry
PLN
HU0000703947
Rząd, akcje,
nieruchomości, surowce
UCITS z Ochroną Kapitału
Ildikó Kovács
Zarządzający funduszem
Depozytariusz
Audytor
Wartość nominalna jednostki
Aktywa Netto
Cena jednostki
Maximum roczne
Minimum roczne
Budapest Fund
Management Co.
Deutsche Bank Hungary
Zrt.
KPMG Hungária Kft.
1 PLN
3,311,585.79 PLN
1.0349 PLN
1.0349 PLN
1.0012 PLN
Polityka inwestycyjna, ryzyko
Fundusz inwestuje przede wszystkim w polskie
obligacje, bony skarbowe, lokaty oraz inne instrumenty
dłużne. Dla uzyskania dodatkowego potencjału stopy
zwrotu fundusz inwestuje cześć aktywów w złożone
instrumenty pochodne. Końcowy zwrot funduszu
zależny jest od wyników na rynkach akcji U.S.A, Europy,
Japonii oraz Chin, a także od cen niektórych surowców
(aluminium, miedzi i złota) oraz od cen nieruchomości.
Struktura inwestycyjna oferuje dodatkowy potencjał
zwrotu w taki sposób, że zarazem chroniona jest cena
nominalna jednostki uczestnictwa.
Poziom ryzyka inwestycyjnego Funduszu jest niski lub
średni, dzięki ochronie przed negatywnymi wynikami
na wyżej wymienionych rynkach, natomiast
dodatkowy potencjał zwrotu z zainwestowanego
kapitału zależy od pozytywnych rezultatów rynkowych,
czyli wzrostu wartości w.w. indeksów cen.
Struktura portfela kapitałowego
Portfel akcji:
25% - Eurostoxx 50 Index (SX5E Index)
25% - S&P 500 Index (SPX Index)
25% - Nikkei 225 Index (NKY Index)
25% - Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI
Index)
Portfel surowców:
33,3% - Złoto (GOLDLNAM Index)
33,3% - Aluminium (LOAHDY Cmdty)
33,3% - Miedź (LOCADY Cmdty)
Portfel nieruchomości:
50% - Nieruchomości europejskie (EPEU Index)
50% - Nieruchomości japońskie (TSEREIT Index)
Opis i perspektywa rynkowa
Maj był pozytywnym miesiącem na rynku akcji, a na
rynku obligacji pozostał bez znaczących wydarzeń.
Indeks WIG20 wzrósł o ponad 3%, biorąc pod uwagę
także efekt dywidend, natomiast poziom zwrotów na
obligacjach pozostał bez zmian, lub podniósł się
minimalnie w przypadku niektórych terminów
zapadalności. Bank Narodowy pozostawił stopy
procentowe bez zmian po ubiegłomiesięcznym
wzroście o 0,25%. Natomiast wielu członków Rady
Polityki
Pieniężnej prognostyzuje
wzrost
stóp
procentowych spowodowany
zapowiedzianym
wzrostem inflacyjnym. Po pozytywnym początku
miesiąca, złoty zesłabł w ostatnich 2 tygodniach w
stosunku do euro, czym zakończył się pozytywny trend
trwający od końca ubiegłego lata. Niemniej, nie da się
narazie mówic o prawdziwej zmianie trendu, obecne
osłabienie złotego nie jest niczym innym niż korektą.
Wyniki
80%
Końcowy zwrot
Średni zwrot portfela
60%
akcje
surowce
40%
nieruchom
20%
0%
-20%
2006.09.27
2006.06.27
2006.03.27
2005.12.27
2005.09.27
2005.06.27
2005.03.27
2004.12.27
2004.09.27
2004.06.27
2004.03.27
2003.12.27
2003.09.27
2003.06.27
2003.03.27
-40%
2002.12.27
Przeszłe
wyniki
funduszy
nie
gwarantują
rezultatów
przyszłościowych. Regulamin zarządzania funduszami– z
aktualną listą warunków wstępnych – jest dostępny w oddziałach
GE Money. Dane uwzględnione na tej stronie służą wyłącznie do
celów informacyjnych. Uaktualnianie danych przebiega na bieżąco,
niemniej Budapest Fund Management Company Ltd. nie bierze
odpowiedzialności za możliwe braki w informacjach. Budapest Fund
Management Company Ltd. nie bierze także odpowiedzialności za
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej
ulotki.
Dalsze informacje o Funduszach Inwestycyjnych są dostępne na
stronach GE Money Bank . (www..gemb.pl).
Wykres wyświetla dzisięcioletni wynik poszczególnych
rynków zawartych w koszyku indeksów.