ge money funds ge money fundusz zabezpieczonej inwestycji max z

GE MONEY FUNDS
GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ INWESTYCJI MAX Z OCHRONĄ KAPITAŁU
RAPORT MIESIĘCZNY
KWIECIEŃ 2007
Dane o funduszu
Data rozpoczęcia funduszu
Nazwa grupy funduszy
Miejsce założenia
Waluta funduszu
Kod ISIN
Sektor inwestycyjny
Typ funduszu
Zarządzający portfelem
27.04.2007
21. Grudnia 2005
GE Money Funds
Węgry
PLN
HU0000703947
Rząd, akcje,
nieruchomości, surowce
UCITS z Ochroną Kapitału
Ildikó Kovács
Zarządzający funduszem
Depozytariusz
Audytor
Wartość nominalna jednostki
Aktywa Netto
Cena jednostki
Maximum roczne
Minimum roczne
Budapest Fund
Management Co.
Deutsche Bank Hungary
Zrt.
KPMG Hungária Kft.
1 PLN
3,303,726.81 PLN
1.0324 PLN
1.0346 PLN
1.0012 PLN
Polityka inwestycyjna, ryzyko
Fundusz inwestuje przede wszystkim w polskie
obligacje, bony skarbowe, lokaty oraz inne instrumenty
dłużne. Dla uzyskania dodatkowego potencjału stopy
zwrotu fundusz inwestuje cześć aktywów w złożone
instrumenty pochodne. Końcowy zwrot funduszu
zależny jest od wyników na rynkach akcji U.S.A, Europy,
Japonii oraz Chin, a także od cen niektórych surowców
(aluminium, miedzi i złota) oraz od cen nieruchomości.
Struktura inwestycyjna oferuje dodatkowy potencjał
zwrotu w taki sposób, że zarazem chroniona jest cena
nominalna jednostki uczestnictwa.
Poziom ryzyka inwestycyjnego Funduszu jest niski lub
średni, dzięki ochronie przed negatywnymi wynikami
na wyżej wymienionych rynkach, natomiast
dodatkowy potencjał zwrotu z zainwestowanego
kapitału zależy od pozytywnych rezultatów rynkowych,
czyli wzrostu wartości w.w. indeksów cen.
Struktura portfela kapitałowego
Portfel akcji:
25% - Eurostoxx 50 Index (SX5E Index)
25% - S&P 500 Index (SPX Index)
25% - Nikkei 225 Index (NKY Index)
25% - Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI
Index)
Portfel surowców:
33,3% - Złoto (GOLDLNAM Index)
33,3% - Aluminium (LOAHDY Cmdty)
33,3% - Miedź (LOCADY Cmdty)
Portfel nieruchomości:
50% - Nieruchomości europejskie (EPEU Index)
50% - Nieruchomości japońskie (TSEREIT Index)
Opis i perspektywa rynkowa
W miesiącu kwietniu wzrost stóp procentowych
kontynuował w Polsce. Oprocentowanie na 3-letnich
obligacjach rządowych wzrosło o 8 pkt. bazowych, a
na obligacjach 10-letnich, o 13 punktów bazowych.
Powodem negatywnego nastroju rynkowego były
psujące się prognozy inflacyjne, ale możliwe, iż
jedynym
powodem
był
wzrost 12miesięcznego indeksu cen do połowy jego poziomu
tolerancji.
Drugim, może ważniejszym powodem jest ponadoczekiwana
dynamika
europejskiego
wzrostu
gospodarczego, który podnosi lokalne stopy
procentowe i ma wpływ na wszystkie rynki środkowoeuropejskie. Rynek akcji wzrósł w kwietniu o 2% dzięki
ogólnemu optymizmowi panującemu na światowych
rynkach kapitałowych.
Wyniki
80%
Końcowy zwrot
Średni zwrot portfela
60%
akcje
surowce
40%
nieruchom
20%
0%
-20%
2006.09.27
2006.06.27
2006.03.27
2005.12.27
2005.09.27
2005.06.27
2005.03.27
2004.12.27
2004.09.27
2004.06.27
2004.03.27
2003.12.27
2003.09.27
2003.06.27
2003.03.27
-40%
2002.12.27
Przeszłe
wyniki
funduszy
nie
gwarantują
rezultatów
przyszłościowych. Regulamin zarządzania funduszami– z
aktualną listą warunków wstępnych – jest dostępny w oddziałach
GE Money. Dane uwzględnione na tej stronie służą wyłącznie do
celów informacyjnych. Uaktualnianie danych przebiega na bieżąco,
niemniej Budapest Fund Management Company Ltd. nie bierze
odpowiedzialności za możliwe braki w informacjach. Budapest Fund
Management Company Ltd. nie bierze także odpowiedzialności za
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej
ulotki.
Dalsze informacje o Funduszach Inwestycyjnych są dostępne na
stronach GE Money Bank . (www..gemb.pl).
Wykres wyświetla dzisięcioletni wynik poszczególnych
rynków zawartych w koszyku indeksów.