IFM Global Funds Karta Produktu IFM Globalny Ostrożnego
Transkrypt
IFM Global Funds Karta Produktu IFM Globalny Ostrożnego
dane aktualne na 1 września 2016 roku +48 22 319 57 65 Global Funds Globalne Fundusze Inwestycyjne IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania IFM Global Capital Accumulation Fund „SUBFUNDUSZ” 8 Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 3-4% netto, co roku. 01 Dążenie do uzyskiwania regularnej i stabilnej stopy zwrotu. Dobór do portfela najlepszych obligacyjnych instrumentów inwestycyjnych na świecie. 02 03 Zarabiamy do 1% rocznie na unikaniu ryzyka walutowego. Zobacz więcej na www.ifmglobalfunds.com Wygodne dla Ciebie lokowanie, poprzez jeden fundusz IFM, środków w crème de la crème światowych obligacyjnych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w Luksemburgu, a niedostępnych bezpośrednio dla polskiego Inwestora. W skład portfela funduszu mogą wchodzić również fundusze, ETFy oraz instrumenty pochodne, używane m.in. do zabezpieczania ryzyka walutowego. Selekcja funduszy następuje wg autorskiej metody IFM Global Asset Management. www.ifmglobalfunds.com Podstawowe informacje Globalny portfel, tj. najpełniejsza dywersyfikacja, czyli większa stabilność przy jednoczesnym dostępie do efektywnych inwestycji na wszystkich rynkach świata. KATEGORIA SUBFUNDUSZU Globalne Obligacje Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane ochroną swoich oszczędności, niską zmiennością ich wyceny w trakcie inwestycji oraz uzyskaniem stopy zwrotu wyższej od terminowej lokaty bankowej. PARASOL Bright Cap - IFM Global Funds DATA PIERWSZEJ WYCENY 3 maja 2016 roku OPŁATA DYSTRYBUCYJNA min. 0,5% - max. 3% (online 0%) OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE klasa A 1,0% p.a., klasa P 0,8% p.a. OPŁATA ZA ODKUPIENIE nie jest pobierana Wyniki Cel to 3-4% netto, co roku. Przywiązujemy szczególną uwagę do ograniczania wahań ceny tytułów uczestnictwa, nawet w czasie zawirowań rynkowych. IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania OPŁATA ZA WYNIK nie jest pobierana BENCHMARK strategia nie ma benchmarku CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek GDZIE KUPIĆ lista dystrybutorów na www.ifmglobalfunds.com/gdzie-kupic.com Klasa tytułów uczestnictwa 1 miesiąc 3 miesiące A (Acc) (EUR) 0,01% -0,26% A (Acc) hedged (PLN) 0,17% -0,08% P (Acc) hedged (PLN) 0,12% 0,02% dane aktualne na 1 września 2016 roku Struktura portfela AGENT OPERACYJNY ProService Agent Transferowy Sp. z o. o. www.psat.com.pl ZARZĄDZAJĄCY IFM Global Asset Management Sp. z o. o. www.ifmgam.com BANK DEPOZYTARIUSZ Natixis Bank S.A. www.privatebanking.natixis.com Pełna przejrzystość poprzez comiesięczne publikowanie składu portfela funduszu. Publikujemy skład Twojego portfela co miesiąc jako jedyni w Polsce. Zobacz video na www.ifmglobalfunds.com możliwość nabycia online Dla kogo? AGENT TRANSFEROWY Finexis S.A. www.finexis.lu 04 05 [email protected] BANK DO WPŁAT Raiffeisen Bank Polska S.A. www.raiffeisenpolbank.com KONTA DO WPŁAT W POLSCE PLN 08 1750 0009 0000 0000 3252 9968 EUR 39 1750 0009 0000 0000 3252 9992 0,90% 2,16% 3,06% 4,99% 12,27% 12,86% 12,65% 12,20% 5,03% 5,04% 5,05% 6,11% 7,65% 10,01% 12,86% Tikehau Taux Variables 12,65% Rubrics Global 12,20% Carmignac Securitie 7,65% BSI Multiinvest Short-Term 10,01% ProShares Short 20+ Year Treasury 6,11% Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond 5,05% BlackRock Global Government Bond 5,04% PIMCO GIS Global Investment Grade Credit 5,03% Candriam Bonds Emerging Markets 4,99% PARVEST Bond Asia Ex-Japan 3,06% Ecofi Enterprises 2,16% Gotówka w USD 0,90% Gotówka w EUR 12,27% Gotówka w PLN Kup online na www.ifmglobalfunds.com dane aktualne na 1 września 2016 roku % 2,20 1 10,02% 12,86% 7,65% 5,0 1% 6,1 3,06% 4% 01% 10, Obligacje światowe Obligacje skarbowe - Europa Obligacje korporacyjne - Europa Obligacje wysokodochodowe - Europa Obligacje zamienne - Europa Obligacje skarbowe - Stany Zjednoczone Obligacje korporacyjne - Stany Zjednoczone ETF na spadki cen amerykańskich obligacji skarbowych 10,02% Obligacje rynków wschodzących 15,33% Gotówka 17,70% 12,20% 12,86% 6,11% 3,06% 7,65% 5,04% 10,01% Największe pozycje w funduszu Otwarte pozycje walutowe* UDZIAŁ W PORTFELU NAZWA 12,86% Tikehau Taux Variables 12,65% Rubrics Global 12,27% Gotówka w PLN 12,20% Carmignac Securitie 10,01% ProShares Short 20+ Year Treasury NAZWA EUR USD PLN 15,5 % 34,22 17,58% 9, 93 % 22 ,68 % 34,24% 22,70% 10,02% 17,70% 15,33% UDZIAŁ W PORTFELU 35,14% 52,59% 12,27% * Inwestycja w fundusz nie jest związana z ponoszeniem ryzyka walutowego. W tym celu zabezpiecza się przed wahaniami walutowymi instrumenty wewnątrz portfela oraz poszczególne tytuły uczestnictwa. Alokacja geograficzna 9% [email protected] Klasy instrumentów finansowych w funduszu 17,70% % 15,33 +48 22 319 57 65 Europa Stany Zjednoczone Rynki Wschodzące Pozostałe kraje Gotówka www.ifmglobalfunds.com możliwość nabycia online O nas IFM Global Funds jest przedsięwzięciem Investment Fund Managers S.A. (www.ifmpl.com), w pełni prywatnej spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Fundusze IFM Global Funds zostały zarejestrowane w Luksemburgu, ponieważ Perspektywa Ma Znaczenie w doborze odpowiednich instrumentów do portfeli naszych funduszy. Luksemburg, największy rynek funduszy inwestycyjnych w Europie, daje nam dostęp do najlepszych instrumentów finansowych, które trafiają do naszych funduszy, z czego korzystają Klienci. Fundusze IFM Global Funds są nadzorowane w Luksemburgu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (www.cssf.lu). Investment Fund Managers S.A. szczyci się ponad 13-letnią historią działania na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządzający Funduszami IFM Global Funds zarządza zespół Departamentu Zarządzania Portfelami, domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o. (www.ifmgam.com), pod kierownictwem dr Damiana Mitrengi. IFM Global Asset Management specjalizuje się w zarządzaniu portfelami aktywów globalnych i jest nadzorowana przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) (www.knf.gov.pl) oraz luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (www.cssf.lu). Aktualny skład funduszu zobacz comiesięczne video na www.ifmglobalfunds.com Podsumowanie miesiąca na rynkach zobacz comiesięczne video na ww.ifmglobalfunds.com Przedstawione wyniki inwestycyjne za poprzednie okresy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej IFM Global Funds www.ifmglobalfunds.com, w siedzibie przedstawiciela Subfunduszu na Polskę, Investment Fund Managers S.A. oraz u Dystrybutorów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy przedstawione w dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem nadzoru nad Investment Fund Managers S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier w Luksemburgu. Kup online na www.ifmglobalfunds.com