IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania str1
Transkrypt
IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania str1
dane aktualne na 1 listopada 2016 roku +48 22 319 57 65 Global Funds Globalne Fundusze Inwestycyjne IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania IFM Global Capital AccumulationFund „SUBFUNDUSZ” 8 01 Dążenie do uzyskiwania regularnej i stabilnej stopy zwrotu. Dobór do portfela najlepszych obligacyjnych instrumentów inwestycyjnych na świecie. 02 03 Zarabiamy do 1% rocznie na unikaniu ryzyka walutowego. Zobacz więcej na www.ifmglobalfunds.com Wygodne dla Ciebie lokowanie, poprzez jeden fundusz IFM, środków w crème de la crème światowych obligacyjnych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w Luksemburgu, a niedostępnych bezpośrednio dla polskiego Inwestora. W skład portfela funduszu mogą wchodzić również fundusze, ETFy oraz instrumenty pochodne, używane m.in. do zabezpieczania ryzyka walutowego. Selekcja funduszy następuje wg autorskiej metody IFM Global Asset Management. www.ifmglobalfunds.com Podstawowe informacje Globalny portfel , tj. najpełniejsza dywersyfikacja, czyli większa stabilność przy jednoczesnym dostępie do efektywnych inwestycji na wszystkich rynkach świata. KATEGORIA SUBFUNDUSZU Globalne Obligacje Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane ochroną swoich oszczędności, niską zmiennością ich wyceny w trakcie inwestycji oraz uzyskaniem stopy zwrotu wyższej od terminowej lokaty bankowej. PARASOL Bright Cap - IFM Global Funds DATA PIERWSZEJ WYCENY 3 maja 2016 roku OPŁATA DYSTRYBUCYJNA min. 0,5% - max. 3% (online 0%) OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE klasa A 1,0% p.a., klasa P 0,8% p.a. OPŁATA ZA ODKUPIENIE nie jest pobierana Wyniki Cel to 3-4% netto, co roku. Przywiązujemy szczególną uwagę do ograniczania wahań ceny tytułów uczestnictwa, nawet w czasie zawirowań rynkowych. IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania OPŁATA ZA WYNIK nie jest pobierana BENCHMARK strategia nie ma benchmarku CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek GDZIE KUPIĆ lista dystrybutorów na www.ifmglobalfunds.com/gdzie-kupic.com Klasa tytułów uczestnictwa 1 miesiąc 3 miesiące A (Acc) (EUR) 0,25% 0,10% A (Acc) hedged (PLN) 0,31% 0,45% P (Acc) hedged (PLN) 0,33% 0,39% dane aktualne na 1 listopada 2016 roku Struktura portfela AGENT OPERACYJNY ProService Agent Transferowy Sp. z o. o. www.psat.com.pl ZARZĄDZAJĄCY IFM Global Asset Management Sp. z o. o. www.ifmgam.com BANK DEPOZYTARIUSZ Natixis Bank S.A. www.privatebanking.natixis.com Pełna przejrzystość poprzez comiesięczne publikowanie składu portfela funduszu. Publikujemy skład Twojego portfela co miesiąc jako jedyni w Polsce. Zobacz video na www.ifmglobalfunds.com możliwość nabycia online Dla kogo? AGENT TRANSFEROWY Finexis S.A. www.finexis.lu 04 05 [email protected] BANK DO WPŁAT Raiffeisen Bank Polska S.A. www.raiffeisenpolbank.com KONTA DO WPŁAT W POLSCE PLN 08 1750 0009 0000 0000 3252 9968 EUR 39 1750 0009 0000 0000 3252 9992 9,70% ProShares Short 20+ Year Treasury 4,75% Tikehau Taux Variables 2,66% BSI Multiinvest Short-Term 4,75% Rubrics Global 7,15% Carmignac Securitie 5,13% PARVEST Bond Asia Ex-Japan 5,02% BlackRock Global Government Bond 7,28% T Rowe European High Yield Bond 9,86% Gotówka w PLN 15,73% Gotówka w EUR 26,85% Gotówka w USD 1,12% Zysk na kontraktach Kup onli ne na www.ifmglobalfunds.com 9,7 7% dane aktualne na 1 listopada 2016 roku 5% 7,1 5% 4,7 7,28% 53,56% 9, % 3% 5,1 70 +48 22 319 57 65 Klasy instrumentów finansowych w funduszu Obligcje światowe Obligacje skarbowe - Europa Obligacje korporacyjne - Europa Obligacje wysokodochodowe - Europa Obligacje skarbowe - Stany Zjednoczone ETF na spadki cen amerykańskich obligacji skarbowych 5,13% Obligacje rynków wschodzących 53,56% Gotówka 9,77% 7,15% 4,75% 7,28% 2,66% 9,70% Największe pozycje w funduszu UDZIAŁ W PORTFELU NAZWA 53,56% Gotówka 9,70% ProShares Short 20+ Year Treasury 7,28% T Rowe European High Yield Bond 7,15% Carmignac Securitie 5,13% PARVEST Bond Asia Ex-Japan Otwarte pozycje walutowe* NAZWA EUR USD PLN 8% 3% 63,3 % 12,36 5,1 3% 19,18% 12,36% 5,13% 63,33% UDZIAŁ W PORTFELU 34,91% 54,11% 10,98% * Inwestycja w fundusz nie jest związana z ponoszeniem ryzyka walutowego. W tym celu zabezpiecza się przed wahaniami walutowymi instrumenty wewnątrz portfela oraz poszczególne tytuły uczestnictwa. Alokacja geograficzna ,1 19 [email protected] Europa Stany Zjednoczone Rynki Wschodzące Pozostałe kraje www.ifmglobalfunds.com O nas IFM Global Funds jest przedsięwzięciem Investment Fund Managers S.A. (www.ifmpl.com), w pełni prywatnej spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Fundusze IFM Global Funds zostały zarejestrowane w Luksemburgu, ponieważ Perspektywa Ma Znaczenie w doborze odpowiednich instrumentów do portfeli naszych funduszy. Luksemburg, największy rynek funduszy inwestycyjnych w Europie, daje nam dostęp do najlepszych instrumentów finansowych, które trafiają do naszych funduszy, z czego korzystają Klienci. Fundusze IFM Global Funds są nadzorowane w Luksemburgu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (www.cssf.lu). Investment Fund Managers S.A. szczyci się ponad 13-letnią historią działania na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządzający Funduszami IFM Global Funds zarządza zespół Departamentu Zarządzania Portfelami, domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o. (www.ifmgam.com),pod kierownictwem dr Damiana Mitrengi. IFM Global Asset Management specjalizuje się w zarządzaniu portfelami aktywów globalnych i jest nadzorowana przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) (www.knf.gov.pl) oraz luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (www.cssf.lu). Aktualny skład funduszu zobacz comiesięczne video na www.ifmglobalfunds.com Podsumowanie miesiąca na rynkach zobacz comiesięczne video na ww.ifmglobalfunds.com Przedstawione wyniki inwestycyjne za poprzednie okresy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestni cy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utr at y części wpłaconych środk ów. Stopa zwr otu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążają cym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej IFM Global Funds www.ifmglobalfunds.com, w siedzibie przedstawiciela Subfunduszu na Polskę, Investment Fund Managers S.A. oraz u Dystrybutorów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy przedstawione w dokumencie mają charakte r wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze str on. Or ganem nadzor u nad Investment Fund Manager s S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszaw ie. Organe m nadzor u nad Subfunduszem jest Commission de Surveilla nce du Sectour Financier w Luksemburgu. Kup onli ne na www.ifmglobalfunds.com