IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania

dane aktualne na 15 sierpnia 2016 roku
+48 22 319 57 65
Global Funds
Globalne Fundusze Inwestycyjne
IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania
IFM Global Capital Accumulation Fund „SUBFUNDUSZ”
8
Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 3-4% netto, co roku.
01
Dążenie do uzyskiwania
regularnej i stabilnej stopy
zwrotu. Dobór do portfela
najlepszych obligacyjnych
instrumentów
inwestycyjnych na świecie.
02
03
Zarabiamy do 1% rocznie na
unikaniu ryzyka walutowego.
Zobacz więcej na
www.ifmglobalfunds.com
Wygodne dla Ciebie lokowanie, poprzez jeden
fundusz IFM, środków w crème de la crème
światowych obligacyjnych funduszy
inwestycyjnych, dostępnych
w Luksemburgu, a niedostępnych
bezpośrednio dla polskiego Inwestora.
W skład portfela funduszu mogą wchodzić
również fundusze, ETFy oraz instrumenty
pochodne, używane m.in. do zabezpieczania
ryzyka walutowego. Selekcja funduszy
następuje wg autorskiej metody IFM Global
Asset Management.
www.ifmglobalfunds.com
Podstawowe informacje
Globalny portfel, tj. najpełniejsza
dywersyfikacja, czyli większa stabilność
przy jednoczesnym dostępie do efektywnych
inwestycji na wszystkich rynkach świata.
KATEGORIA SUBFUNDUSZU
Globalne Obligacje
Fundusz IFM Globalny Ostrożnego
Oszczędzania jest przeznaczony dla
osób, które są zainteresowane ochroną
swoich oszczędności, niską zmiennością
ich wyceny w trakcie inwestycji
oraz uzyskaniem stopy zwrotu wyższej
od terminowej lokaty bankowej.
PARASOL
Bright Cap - IFM Global Funds
DATA PIERWSZEJ WYCENY
3 maja 2016 roku
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
min. 0,5% - max. 3% (online 0%)
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
klasa A 1,0% p.a., klasa P 0,8% p.a.
OPŁATA ZA ODKUPIENIE
nie jest pobierana
Wyniki
Cel to 3-4% netto, co roku.
Przywiązujemy szczególną uwagę
do ograniczania wahań ceny tytułów
uczestnictwa, nawet w czasie
zawirowań rynkowych.
IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania
OPŁATA ZA WYNIK
nie jest pobierana
BENCHMARK
strategia nie ma benchmarku
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY
dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek
GDZIE KUPIĆ
lista dystrybutorów na
www.ifmglobalfunds.com/gdzie-kupic.com
Klasa tytułów uczestnictwa 1 miesiąc 3 miesiące
A (Acc) (EUR)
0.08%
-0,27%
A (Acc) hedged (PLN)
0.27%
-0,37%
P (Acc) hedged (PLN)
0.19%
-0,29%
dane aktualne na 15 sierpnia 2016 roku
Struktura portfela
AGENT OPERACYJNY
ProService Agent Transferowy Sp. z o. o.
www.psat.com.pl
ZARZĄDZAJĄCY
IFM Global Asset Management Sp. z o. o.
www.ifmgam.com
BANK DEPOZYTARIUSZ
Natixis Bank S.A.
www.privatebanking.natixis.com
Pełna przejrzystość poprzez comiesięczne
publikowanie składu portfela funduszu.
Publikujemy skład Twojego portfela co
miesiąc jako jedyni w Polsce.
Zobacz video na www.ifmglobalfunds.com
możliwość nabycia online
Dla kogo?
AGENT TRANSFEROWY
Finexis S.A.
www.finexis.lu
04
05
[email protected]
BANK DO WPŁAT
Raiffeisen Bank Polska S.A.
www.raiffeisenpolbank.com
KONTA DO WPŁAT W POLSCE
PLN 08 1750 0009 0000 0000 3252 9968
EUR 39 1750 0009 0000 0000 3252 9992
1,02%
12,41%
3,02%
2,16% 10,03%
13,17%
7,63%
5,02%
5,02%
12,57%
4,96%
4,96%
12,07%
5,96%
10,03% ProShares Short 20+ Year Treasury
13,17% Tikehau Taux Variables
7,63% BSI Multiinvest Short-Term
12,57% Rubrics Global Fixed Income
5,96% Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond
12,07% Carmignac Securitie
4,96% PARVEST Bond Asia Ex-Japan
4,96% Candriam Bonds Emerging Markets
5,02% PIMCO GIS Global Invt Grade Credit
5,02% BlackRock Global Government Bond
3,02% Ecofi Enterprises
12,41% Gotówka w PLN
1,02% Gotówka w EUR
2,16% Gotówka w USD
Kup online na www.ifmglobalfunds.com
dane aktualne na 15 sierpnia 2016 roku
26.13% %
2,07
1
9,93%
03%
17.88%
13,17%
5,0
6%
5,9
3,02%
7,63%
2%
10,
Obligacje światowe
Obligacje skarbowe - Europa
Obligacje korpracyjne - Europa
Obligacje wysokodochodowe - Europa
Obligacje zamienne - Europa
Obligacje skarbowe - Stany Zjednoczone
Obligacje korporacyjne - Stany Zjednoczone
ETF na spadki cen amerykańskich
obligacji skarbowych
9,93% Obligacje rynków wschodzących
15,59% Gotówka
17,58%
12,07%
13,17%
5,96%
3,02%
7,63%
5,02%
10,03%
Największe pozycje w funduszu
Otwarte pozycje walutowe*
UDZIAŁ W PORTFELU
NAZWA
13,17%
Tikehau Taux Variables
12,57%
Rubrics Global Fixed Income
12,41%
Gotówka w PLN
12,07%
Carmignac Securitie
10,03%
ProShares Short 20+ Year Treasury
NAZWA
EUR
USD
PLN
15,5
%
34,22
9,
93
%
17,58%
22
,68
%
34,22%
22,68%
9,93%
17,58%
15,59%
UDZIAŁ W PORTFELU
35,24%
52,35%
12,41%
* Inwestycja w fundusz nie jest związana
z ponoszeniem ryzyka walutowego. W tym
celu zabezpiecza się przed wahaniami
walutowymi instrumenty wewnątrz portfela
oraz poszczególne tytuły uczestnictwa.
Alokacja geograficzna
9%
[email protected]
Klasy instrumentów finansowych
w funduszu
17,58%
%
15,59
+48 22 319 57 65
Europa
Stany Zjednoczone
Rynki wschodzące
Pozostałe kraje
Gotówka
www.ifmglobalfunds.com
możliwość nabycia online
O nas
IFM Global Funds jest przedsięwzięciem Investment Fund Managers S.A. (www.ifmpl.com),
w pełni prywatnej spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie. Fundusze IFM Global Funds zostały zarejestrowane w Luksemburgu, ponieważ
Perspektywa Ma Znaczenie w doborze odpowiednich instrumentów do portfeli naszych
funduszy. Luksemburg, największy rynek funduszy inwestycyjnych w Europie, daje nam dostęp
do najlepszych instrumentów finansowych, które trafiają do naszych funduszy, z czego korzystają
Klienci. Fundusze IFM Global Funds są nadzorowane w Luksemburgu przez Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (www.cssf.lu). Investment Fund Managers S.A.
szczyci się ponad 13-letnią historią działania na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Zarządzający
Funduszami IFM Global Funds zarządza zespół Departamentu Zarządzania Portfelami, domu
maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o. (www.ifmgam.com), pod kierownictwem
dr Damiana Mitrengi. IFM Global Asset Management specjalizuje się w zarządzaniu portfelami
aktywów globalnych i jest nadzorowana przez polską Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)
(www.knf.gov.pl) oraz luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) (www.cssf.lu).
Aktualny skład funduszu
zobacz comiesięczne video na www.ifmglobalfunds.com
Podsumowanie miesiąca na rynkach
zobacz comiesięczne video na ww.ifmglobalfunds.com
Przedstawione wyniki inwestycyjne za poprzednie okresy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie
gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane
dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty
obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków
i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji.
Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu
z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia
i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych
środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą
zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji.
Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty
związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji
znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej IFM Global Funds www.ifmglobalfunds.com, w siedzibie
przedstawiciela Subfunduszu na Polskę, Investment Fund Managers S.A. oraz u Dystrybutorów. Niniejsza
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia
instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy przedstawione w dokumencie mają charakter wyłącznie
ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań
żadnej ze stron. Organem nadzoru nad Investment Fund Managers S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego
w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier
w Luksemburgu.
Kup online na www.ifmglobalfunds.com