Skarbiec Waga - Skarbiec TFI

Skarbiec Waga
MARZEC 2015
Wyniki
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
3 lata
5 lat
500 PLN
0,86
0,71
4,84
1,98
20,49
13,58
400 PLN
-0,25
-1,11
-0,09
0,11
3,96
5,50
300 PLN
0,89
0,62
2,82
1,11
15,19
16,35
200 PLN
okresowe (%)
w tym roku
2014
2013
2012
2011
2010
Skarbiec Waga
2,97
1,35
1,46
20,61
-16,16
3,87
na dzień 28.02.2015 (%)
Skarbiec Waga
Benchmark
Średnia dla grupy
subfundusz
benchmark
100 PLN
0 PLN
09.10.1997
28.02.2015
Struktura aktywów
Akcje
JU, ETF, NFI
67%
0%
Papiery
dłużne
32%
Pozostałe
1%
Banki
22,2%
Przemysłowe produkty i usługi
19,4%
IT
10,3%
Dobra konsumpcyjne
8,2%
Usługi
7,5%
Budownictwo i materiały
5,6%
Metale przemysłowe
Paliwa
Samochodowy
5,1%
4,4%
3,4%
Pozostałe
Polska 68%
Rynki Rozwinięte bez USA 14%
USA 9%
Turcja 6%
Rynki Wschodzące i pozostałe 3%
13,7%
Charakterystyka subfunduszu
Początek działalności
09.10.1997
Wielkość subfunduszu
148 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
zarządzający
50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,5%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Bartosz
Szymański
295,57 PLN
4%
72 1140 1010 0000 2820 6000 1002
Benchmark: 60% Citigroup Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszony o procentowo
wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Karierę rozpoczął w 2005 roku w Union
Investment. W Skarbiec TFI od sierpnia
2011 roku.
Polityka inwestycyjna
Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków
pieniężnych dokonywanych w papiery wartościowe z zastosowaniem zasady minimalizacji ryzyka w celu ograniczenia
możliwych wahań Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfundusz lokuje nie mniej od 30% do 70% aktywów
w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Subfundusz może lokować łącznie od 0% do 70% Aktywów
w instrumenty dłużne, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, przy czym udział każdej z wyżej wymienionych
kategorii lokat osobno może wahać się od 0% do 70%. Co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w papiery
wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Annualizowana stopa zwrotu
6,5%
Ann. stopa zwrotu benchmarku
1,4%
Zmienność
9,7%
Tracking error
R2
4,2%
83,5%
Współczynnik korelacji
0,9
Information Ratio
1,2
Wskaźnik Sharpe’a
Alpha
Beta
0,5
5,8%
1,2
Dane na dzień 28.02.2015. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie
gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem
infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu
terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny
nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.