Skarbiec Akcja

Skarbiec Akcja
STYCZEŃ 2014
Wyniki
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
3 lata
5 lat
500 PLN
Skarbiec Akcja
-7.32
0.56
10.35
4.73
0.46
45.93
400 PLN
Benchmark
-6.72
-0.56
4.27
-9.68
-20.00
10.19
300 PLN
Średnia dla grupy
-5.10
2.53
14.06
11.95
-1.51
60.45
200 PLN
okresowe (%)
w tym roku
2013
2012
2011
2010
2009
Skarbiec Akcja
4.73
4.73
25.57
-23.61
8.71
33.62
na dzień 30.12.2013 (%)
subfundusz
benchmark
100 PLN
0 PLN
09.10.1997
30.12.2013
Struktura aktywów
Akcje
Papiery
dłużne
Gotówka
i ekwiwalenty
Pozostałe
aktywa
93.84%
0.95%
3.53%
1.68%
Banki
33.28%
Paliwa
10.09%
Usługi
8.66%
Ubezpieczenia
8.52%
Metale przemysłowe
7.70%
Dobra konsumpcyjne
5.72%
Dobra publiczne
5.11%
Chemiczny
3.72%
Przemysłowe produkty i usługi
Polska 91%
USA 6%
Pozostałe 3%
3.30%
Pozostałe
13.90%
Charakterystyka subfunduszu
Początek działalności
09.10.1997
Wielkość subfunduszu
428.6 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
zarządzający
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
5.5%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Adam Woźny
298.12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
4%
47 1140 1010 0000 2817 2100 1002
Benchmark: 90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych
UW na kierunku Informatyka i Ekonometria.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego.
W Skarbiec TFI zatrudniony od 2007 roku.
Polityka inwestycyjna
Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat
dokonywanych przede wszystkim w akcje lub inne papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i na rynku regulowanym o podobnym profilu ryzyka mającym siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w akcje, głównie
renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje między innymi poprzez
zakup akcji różnych emitentów.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Annualizowana stopa zwrotu
0.67%
Ann. stopa zwrotu benchmarku
-6.38%
Zmienność
17.85%
Tracking error
R2
4.83%
92.78%
Współczynnik korelacji
0.96
Information Ratio
1.46
Wskaźnik Sharpe’a
0.39
Alpha
6.7%
Beta
0.97
Dane na dzień 30.12.2013. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie
gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem
infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu
terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny
nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.