TOP FUNDUSZY STABILNYCH
Transkrypt
TOP FUNDUSZY STABILNYCH
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Skarbiec Top Funduszy Stabilnych I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) I. 1. 2. Aktywa Lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe III. Aktywa netto ( I - II ) 3. 4. 4.1 4.2 II. 1. 2. Okres poprzedni 262 749,88 262 749,88 0,00 Okres bieżący 279 648,66 279 648,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 749,88 0,00 0,00 279 648,66 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Skarbiec Top Funduszy Stabilnych II ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. ( w zł ) Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) Zwiększenie funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni 291 573,09 -24 527,80 61 920,43 38 051,20 0,00 23 869,23 86 448,23 9 475,43 0,00 99,71 0,00 Okres bieżący 274 700,62 2 557,42 28 876,99 17 192,67 0,00 11 684,32 26 319,57 4 417,49 0,00 688,80 0,00 1 750,09 61 954,82 13 168,18 -4 295,41 262 749,88 1 112,50 19 213,21 887,57 2 390,62 279 648,66 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Skarbiec Top Funduszy Stabilnych III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 1 866,5456 1 708,7201 1 663,8438 1 680,0761 156,2100 153,3000 159,7300 153,7700 165,1000 162,2900 168,3200 166,4500 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Skarbiec Top Funduszy Stabilnych IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty 1 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE Wartość bilansowa ( w zł.) 2 279 648,66 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 279 648,66 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 279 648,66 279 648,66 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%