Templeton Global Bond Fund - N(acc) USD - Karta funduszu

Franklin Templeton Investment Funds
Światowe instrumenty o stałym
dochodzie
Templeton Global Bond Fund
29.02.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
23.599 mln
Data uruchomienia
28.02.1991
Templeton Global Bond Fund N(acc) USD
JP Morgan Global Government Bond Index
120
Liczba pozycji
Benchmark
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
233
JP Morgan Global
Government Bond Index
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
Instrumenty o stałym
dochodzie – papiery
rządowe
100
Obligacje światowe
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie
maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które
składają się przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału i
zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie
przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub
zmiennym dochodzie emitowane przez rządy i podmioty
powiązane z rządami z całego świata.
Zarządzający portfelem
Michael Hasenstab, PhD: Stany Zjednoczone
Sonal Desai, PhD: Stany Zjednoczone
EUSD Status - N(acc) USD
Umorzenie: Podlega
80 02/11
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
N(acc) USD
A(acc) EUR-H1
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
-10,88
-10,36
-10,23
-8,34
-10,96
-9,51
2,70
-10,41
-8,52
-8,50
7,54
-10,53
-4,53
0,32
0,09
2,80
3,68
26,97
-0,53
12,92
5,89
67,41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
50,17
170,03
56,37
73,84
91,35
47,35
28,51
111,27
6,77
5,16
5,78
7,07
4,46
4,08
5,06
N(acc) USD
A(acc) EUR-H1
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
%
89,00
11,00
02/16
Średniorocz
ne
Ratingi - N(acc) USD
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
08/15
Skumulowane
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
02/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Dystrybucja: Nie podlega
Ogólny rating Morningstar Rating™:
08/14
02/15
02/16
02/14
02/15
02/13
02/14
02/12
02/13
02/11
02/12
-10,88
-10,36
-10,23
-8,34
-10,96
-9,51
2,70
2,08
3,16
2,78
25,89
2,37
4,95
-3,14
-1,51
-1,06
-0,84
-6,80
-1,84
0,52
0,85
7,49
7,66
8,27
9,62
7,03
11,06
-1,47
3,94
4,38
4,67
7,71
3,87
6,50
7,12
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Wskaźniki
Nazwa papierów
Government of Mexico, senior note, M, 5.00%, 6/15/17
Government of Malaysia, senior note, 3.394%, 3/15/17
Government of Hungary, senior note, 6.375%, 3/29/21
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.46%,
8/02/16
Korea Treasury Bond, senior note, 3.00%, 12/10/16
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/17
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.07%,
12/02/16
Government of Mexico, 7.25%, 12/15/16
Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/19
Government of Indonesia, senior bond, FR56, 8.375%, 9/15/26
3,00
2,54
2,43
2,41
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
A-0,40 lat
2,25 lat
5,51%
8,45
2,01
1,93
1,93
1,69
1,66
1,61
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Klasa tytułów uczestnictwa
N(acc) USD
A(acc) EUR-H1
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
29.12.2000
10.04.2007
28.04.2006
01.09.2006
10.04.2007
20.11.2009
(NAV)
USD 25,46
EUR 19,03
USD 26,23
EUR 23,40
EUR 18,52
PLN 12,85
TER* (%)
2,09
1,40
1,40
2,10
2,09
2,09
E-mail
[email protected]
Identyfikatory
ISIN
LU0122614208
LU0294219869
LU0252652382
LU0260870588
LU0294220107
LU0465790896
Bloomberg ID
TEMGIBX LX
TEGACEH LX
FTGBFAC LX
TEMNAEU LX
TEGNCEH LX
TEMGNH1 LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0735
0495
0549
0286
0496
1070
Templeton Global Bond Fund
29.02.2016
Skład portfela
Templeton Global Bond Fund
JP Morgan Global Government Bond Index
Alokacja geograficzna
Meksyk
Korea Południowa
Malezja
Brazylia
Indonezja
Ukraina
Polska
Węgry
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Inne
21,44
16,23
12,38
11,56
7,93
4,96
4,20
4,02
12,23
5,04
% całości
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 100,00
Waluta
Dolar amerykański
Peso meksykańskie (stare)
Ringgit malezyjski
Real brazylijski
Rupia indonezyjska
Rupia indyjska
Dolar australijski
Jen japoński
EURO
Inne
123,08
21,93
17,84
11,56
7,93
7,46
-6,02
-39,50
-57,31
13,01
% całości
/ 40,72
/
0,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
/
1,24
/ 22,38
/ 26,47
/
9,18
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Wskaźniki Funduszu: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez
jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub ratingach wewnętrznych w
przypadku obligacji, którym nie przyznano ratingów oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej papierów zgromadzonych w portfelu; rating
ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano ratingów oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być
przyznane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów zgromadzonych w portfelach zbiorowego inwestowania lub innych istotnych czynników. ACQ określa się poprzez przypisanie
kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając
ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego
portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. ACQ może być niższa, gdy środki pieniężne i ich ekwiwalenty zostaną
wyłączone z obliczeń. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów pochodnych.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl