Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Światowe instrumenty o stałym
dochodzie
Templeton Global High Yield Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
178 mln
Data uruchomienia
27.09.2007
Liczba pozycji
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP
Morgan EMBI Global Index
140
361
Indeks porównawczy
Custom 50% JP Morgan
Global High Yield + 50%
JP Morgan EMBI Global
Index
120
Instrumenty o stałym
dochodzie – papiery
wysokodochodowe
100
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
Obligacje światowe o
wysokim dochodzie
80 01/12
Cele inwestycyjne w skrócie
Podstawowym celem działalności funduszu jest zapewnianie
inwestorom wysokiego poziomu bieżących dochodów
poprzez inwestowanie w charakteryzujące się wysokim
zwrotem papiery wartościowe na całym świecie.
Dodatkowym celem jest osiąganie wzrostu kapitału.
Zarządzający portfelem
Michael Hasenstab, PhD: Stany Zjednoczone
Glenn Voyles, CFA: Stany Zjednoczone
07/12
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średnioroczn
e
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
16,28
16,79
16,14
16,95
3,62
29,47
27,49
18,43
18,22
43,28
39,66
35,78
49,32
95,77
86,28
97,19
4,38
7,45
6,88
7,53
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
Akcje
01/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
91,62
7,83
0,54
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
16,28
16,79
16,14
16,95
-7,83
-3,97
-4,39
-2,71
-3,33
15,44
14,81
4,10
2,42
3,19
2,69
0,05
11,40
7,25
6,68
14,59
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
MEXICAN BONOS
UKRAINE GOVERNMENT
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO
GHANA GOVERNMENT BOND
MALAYSIA GOVERNMENT BOND
MEXICO CETES
COLOMBIAN TES
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION
BK NEGARA MONETARY NOTE
INDONESIA TREASURY BOND
Wskaźniki
3,84
3,78
3,49
2,57
2,46
2,24
2,03
2,01
1,59
1,39
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
BB3,03 lat
4,25 lat
6,73%
6,24
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
27.09.2007
27.09.2007
27.09.2007
NAV
USD 14,93
EUR 13,84
EUR 13,17
TER* (%)
1,71
1,71
2,21
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0300740767
LU0300743944
LU0300744322
Bloomberg ID
TGHYACU LX
TGHAACE LX
TGHYNAE LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0478
0480
0483
Templeton Global High Yield Fund
31.01.2017
Skład portfela
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Meksyk
Malezja
Brazylia
Ukraina
Ghana
Wielka Brytania
Kolumbia
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Inne
Waluta
Dolar amerykański
Peso meksykańskie (stare)
Ringgit malezyjski
Real brazylijski
Cedi ghańskie
Peso kolumbijskie
Rupia indonezyjska
Jen japoński
EURO
Inne
% całości
46,72
7,13
4,73
4,43
4,13
3,39
3,02
2,89
7,69
15,87
Alokacja sektorowa
Obligacje przedsiębiorstw: Rating niższy niż inwestycyjny
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating inwestycyjny
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating niższy niż inwestycyjny
Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating niższy niż inwestycyjny
Obligacje przedsiębiorstw: Rating inwestycyjny
Instrumenty pochodne
Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating inwestycyjny
Gotówka i ekwiwalenty
Inne: Inne
Inne: Akcje
% całości
52,76
17,87
9,47
5,23
2,43
0,04
0,01
7,83
3,82
0,54
% całości
82,77
6,61
4,73
3,94
3,51
2,29
1,52
-2,70
-7,28
4,61
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej i alokacji sektorowej portfela oraz udziale poszczególnych walut w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w
portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych
transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl