Franklin U.S. Total Return Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Instrumenty o stałym
dochodzie - USA
Franklin U.S. Total Return Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
139 mln
Stopa zwrotu za okres ostatniego 1 roku w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) EUR
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
110
Data uruchomienia
29.08.2003
Liczba pozycji
448
Indeks porównawczy
Bloomberg Barclays U.S.
Aggregate Index
Styl inwestycyjny
Instrumenty o stałym
dochodzie –
maksymalizacja całkowitej
stopy zwrotu (Total
Return)
Kategoria Morningstar™
Zdywersyfikowane
obligacje (USD)
105
100
95
90 01/16
07/16
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Cele inwestycyjne w skrócie
Kluczowym celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie
jak najwyższych dochodów bieżących, przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad ochrony kapitału. Drugorzędnym
celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości
kapitału.
Zarządzający portfelem
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) EUR
A (acc) USD
Indeks porównawczy w EUR
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
2,63
2,29
1,58
N/A
4,62
34,74
N/A
9,32
34,34
N/A
39,57
84,39
9,30
60,92
12,27
4,41
3,61
5,77
Roger Bayston, CFA: Stany Zjednoczone
Kent Burns, CFA: Stany Zjednoczone
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
A (acc) EUR
A (acc) USD
Indeks porównawczy w
EUR
Instrumenty o stałym dochodzie
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
%
103,65
0,52
-4,17
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
2,63
2,29
1,58
0,85
-3,20
4,12
N/A
5,66
N/A
N/A
0,13
N/A
N/A
4,35
N/A
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Wskaźniki
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (1 r.)
A+
6,03 lat
8,30 lat
3,76%
5,80
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
A (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
09.01.2015
29.08.2003
NAV
EUR 10,93
USD 16,09
TER* (%)
1,19
1,19
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU1162222720
LU0170468960
Bloomberg ID
FRATAAE LX
FRATRAA LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1723
0642
Franklin U.S. Total Return Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin U.S. Total Return Fund
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
Alokacja sektorowa
Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym
Obligacje skarbowe USA
Agency Mortgage-Backed Securities
Residential Mortgage-Backed Securities
Obligacje korporacyjne o wysokim dochodzie
Papiery zabezpieczone zadłużeniem (CLO)
Obligacje międzynarodowe
Papiery zabezpieczone hipotekami komercyjnymi (CMBS)
Gotówka i ekwiwalenty
Inne
29,35
22,14
21,74
7,43
5,77
5,40
4,92
3,07
-4,17
4,36
% całości
/ 25,76
/ 36,13
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 4,67
/ 1,71
/ 0,00
/ 31,72
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji sektorowej portfela odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie
sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl