Fact Sheet DBCS Master

Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Total Return Fund
Światowe instrumenty o stałym
dochodzie
30.06.2014
Karta funduszu
Wyniki
Informacje o funduszu
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
35.394 mln
Data uruchomienia funduszu
29.08.2003
Liczba pozycji
542
Benchmark
Barclays Multiverse Index
Styl inwestycyjny
Instrumenty o stałym
dochodzie –
maksymalizacja całkowitej
stopy zwrotu (Total
Return)
Kategoria Morningstar™
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD
Barclays Multiverse Index
170
150
130
110
Obligacje światowe
90
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie
maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które
składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i
zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie
przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub
zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty
powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata.
Fundusz może inwestować w obligacje i papiery dłużne o
stałym i/lub zmiennym dochodzie o ratingu zarówno
inwestycyjnym, jak i niższym niż inwestycyjny. W ramach
uzupełnienia portfela, Fundusz może obejmować
ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez
inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne
lub swapy kredytowe (CDS).
Zarządzający funduszem
06/09
12/09
06/10
EUSD Status - A(acc) USD
Umorzenie: Podlega
06/11
12/11
06/12
06/13
12/13
06/14
Skumulowane
A(acc) USD
A(acc) CHF-H1
A(acc) PLN-H1
N(acc) EUR-H1
N(acc) USD
Benchmark w USD
Średnioroczne
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
6,53
5,96
8,38
5,62
5,81
7,70
18,73
16,10
27,66
15,15
16,28
8,83
68,57
N/A
84,21
60,79
62,76
27,25
175,87
N/A
N/A
N/A
157,39
66,70
200,42
49,31
106,26
83,79
178,50
79,74
10,68
8,73
11,45
8,79
9,91
5,56
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
06/13
06/14
06/12
06/13
06/11
06/12
06/10
06/11
06/09
06/10
6,53
5,96
8,38
5,62
5,81
7,70
11,55
10,77
15,04
10,10
10,78
-1,69
-0,08
-1,09
2,39
-0,98
-0,80
2,79
16,59
15,03
18,01
15,19
15,81
10,77
21,78
N/A
22,27
21,23
20,87
5,56
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Dystrybucja: Nie podlega
Ratingi - A(acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
Akcje
12/12
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A(acc) USD
A(acc) CHF-H1
A(acc) PLN-H1
N(acc) EUR-H1
N(acc) USD
Benchmark w USD
Michael Hasenstab, PhD: Stany Zjednoczone
Sonal Desai, PhD: Stany Zjednoczone
12/10
%
91,10
8,88
0,02
Wskaźniki funduszu
Nazwa papierów
Korea Treasury Bond, senior note, 2.75%, 12/10/15
Government of Uruguay, senior bond, Index Linked, 4.375%,
12/15/28
Korea Monetary Stabilization Bond, senior bond, 2.47%,
4/02/15
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.74%,
2/02/15
Government of Sweden, 4.50%, 8/12/15
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.76%,
6/02/15
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20
Government of Mexico, 9.50%, 12/18/14
2,65
2,35
2,21
2,13
2,10
2,04
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
BBB
1,50 lat
3,12 lat
4,95%
9,28
1,98
1,77
1,57
1,28
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Identyfikatory Funduszu
Klasa tytułów uczestnictwa
A(acc) USD
A(acc) CHF-H1
A(acc) PLN-H1
N(acc) EUR-H1
N(acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
29.08.2003
14.09.2009
25.10.2007
10.04.2007
29.08.2003
(NAV)
USD 30,04
CHF 14,93
PLN 85,92
EUR 19,92
USD 27,85
Opłaty bieżące
(TER) (%)
1,41
1,41
1,40
2,11
2,11
E-mail
[email protected]
ISIN
LU0170475312
LU0450468185
LU0316493310
LU0294221253
LU0170477797
Bloomberg ID
TGTRFAA LX
TGTRACH LX
TGTAPLH LX
TGNACEH LX
TGTRFBX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0651
1059
0246
0498
0655
Templeton Global Total Return Fund
30.06.2014
Skład portfela Funduszu
Templeton Global Total Return Fund
Barclays Multiverse Index
Alokacja geograficzna
Korea Południowa
Meksyk
Urugwaj
Węgry
Irlandia
Stany Zjednoczone
Malezja
Polska
Gotówka
Inne
13,49
10,27
7,75
7,73
7,41
7,08
6,07
4,97
8,84
26,38
% całości
/ 1,29
/ 0,69
/ 0,02
/ 0,14
/ 0,40
/ 34,92
/ 0,23
/ 0,39
/ 0,00
/ 61,85
54,92
17,20
14,72
12,90
8,74
8,11
7,33
-25,55
-25,85
27,48
% całości
/ 41,73
/
1,09
/
0,19
/
0,33
/
0,24
/
0,00
/
0,53
/ 15,62
/ 26,84
/ 13,43
Waluta
Dolar amerykański
Won południowokoreański
Ringgit malezyjski
Peso meksykańskie (stare)
Złoty polski
Peso urugwajskie
Korona szwedzka
Jen japoński
EURO
Inne
Alokacja sektorowa
Międzynarodowe obligacje rządowe / agencyjne: Rating inwestycyjny
Obligacje przedsiębiorstw: Rating niższy niż inwestycyjny
Międzynarodowe obligacje rządowe / agencyjne: Rating niższy niż
inwestycyjny
Obligacje rządowe: Rating niższy niż inwestycyjny
Obligacje rządowe: Rating inwestycyjny
Obligacje przedsiębiorstw: Rating inwestycyjny
Ponadnarodowe
Papiery zamienne
Gotówka i ekwiwalenty
Inne
% całości
58,96 / 44,72
11,72 / 4,10
10,73 /
8,52
0,82
0,75
0,13
0,04
8,88
-0,54
0,60
/ 0,68
/ 3,37
/ 16,05
/ 2,21
/ 0,00
/ 0,00
/ 28,26
Informacje natury prawnej
Niniejszy dokument / materiał marketingowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych. Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O
ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.
O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady
prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje
zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym
lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1;
00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani
rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem
powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się
z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami
Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo
opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed
podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie
pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Luksemburg).
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Wskaźniki funduszu: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez
jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej
jakości kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Opłaty bieżące (TER): Wskaźnik kosztów łącznych.
© 2014 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl