Dyspozycja Posiadacza Pakietu*/Posiadacza

Załącznik nr 12 do Instrukcji
,,Rozliczenia pieniężne”
.......................................................................................
………………………………………………
miejscowość i data
Nazwa Posiadacza Pakietu
........................................................................................
numer rachunku rozliczeniowego
Dyspozycja Posiadacza Pakietu*/Posiadacza Rachunku*
1. Ustanowienie kolejności realizacji dyspozycji
Proszę o realizację pozostawionych dokumentów rozliczeniowych w następującej kolejności:
1) nr banku wierzyciela .................................................................................. kwota .......................................,
2) nr banku wierzyciela .................................................................................. kwota .......................................,
3) nr banku wierzyciela .................................................................................. kwota .......................................,
4) nr banku wierzyciela .................................................................................. kwota .......................................,
5) nr banku wierzyciela .................................................................................. kwota .......................................,
6) nr banku wierzyciela .................................................................................. kwota .......................................,
2. Akumulowanie środków
*
Proszę o wstrzymanie wszystkich *, niektórych * .............................................................................................
podać jakich
płatności z rachunku, do czasu zgromadzenia na nim środków* do wysokości ........................................ lub
do dnia* ...................................... .
3. Zablokowanie środków *
Proszę o zablokowanie kwoty .............................................. i wyłączenie jej ze środków na rachunku do dnia
..................................... .
Realizacja dyspozycji rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po jej złożeniu, o ile dyspozycja nie
stanowi inaczej .....................................................................
wyznaczyć inną datę rozpoczęcia realizacji zlecenia
W/w dyspozycje nie mogą wstrzymywać płatności zobowiązań, których termin uiszczenia nie może być
odroczony np. z tytułu spłaty wymagalnych zobowiązań Posiadacza Pakietu wobec Banku wynikających
z umów kredytowych.
4. Pozostawienie na rachunku rozliczeniowym deklarowanej kwoty
Proszę o pozostawienie na rachunku kwoty ..............................
5. Przelew środków na rachunek rozliczeniowy prowadzony w innej walucie
numer rachunku..................................................................
rodzaj waluty ......................................... kwota waluty ...........................
podpis pracownika Banku
*
wybrać właściwy wariant
pieczątka firmowa i podpisy osób upoważnionych
za Posiadacza Pakietu */Posiadacza rachunku*